#Gate ETH 挖矿年化收益 5%##晒出我的Alpha积分# في تحليل مخطط الشموع، نموذج الرأس والكتفين هو شكل عكس قمة نموذجي، يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينتهي، وأن الاتجاه الهبوطي قد يبدأ قريبًا. يجب أن تتم العمليات حول تأكيد الشكل، التوافق مع الفكرة، و التحكم في المخاطر، كما يلي:
أولاً، تأكد من الخصائص الأساسية لنموذج الرأس والكتفين
يجب التأكد من اكتمال الشكل قبل التنفيذ لتجنب التقديرات الخاطئة:
- الكتف الأيسر: بعد ارتفاع السعر، ينخفض ليشكل النقطة العالية الأولى (مع زيادة في الحجم).
- الرأس: السعر ارتفع مرة أخرى متجاوزًا نقطة الذراع اليسرى، وحقق قمة جديدة في المرحلة قبل الانخفاض، حيث كانت القمة أعلى من الذراع اليسرى (عادة ما تكون هناك زيادة في الحجم لكن القوة قد تكون أضعف من الذراع اليسرى).
- الكتف الأيمن: تراجعت الأسعار إلى بالقرب من أدنى نقطة في الكتف الأيسر ثم ارتدت، لكنها لم تتجاوز أعلى نقطة في الرأس، مما شكل النقطة العليا الثالثة (حجم التداول انخفض بشكل ملحوظ).
- خط العنق: يربط بين الكتف الأيسر ونقطة الانخفاض للرأس، مما يشكل خط دعم.
ثانياً، توقيت العمليات الرئيسية
1. التوافق مع الفكرة عند突破 خط العنق (إشارة أساسية) عندما ينكسر السعر لأسفل من خط العنق، ويصاحبه زيادة في حجم التداول (للتأكيد على فعالية ضغط البيع)، يمكن التوافق مع الفكرة للدخول في صفقة بيع. مثال: إذا كان موقع خط العنق عند 10 يوان، وسعر السهم ينخفض تحت 10 يوان مع زيادة حجم التداول، يمكن القيام بصفقة بيع عند هذا الموقع أو عند عودة طفيفة إلى خط العنق.
2. قياس الشكل لهدف الهبوط (مرجع جني الأرباح) عادة ما يكون انخفاض نظرية نموذج الرأس والكتفين هو "المسافة العمودية من نقطة الرأس إلى خط العنق"، محسوبة من موقع خط العنق نحو الأسفل. مثال: النقطة العليا للرأس 15 يوان، خط العنق 10 يوان، المسافة العمودية 5 يوان، وبالتالي قد يكون الهدف في محيط 10-5=5 يوان، يمكن وضع جزء من جني الأرباح في هذه المنطقة.
ثالثاً، نقاط التحكم في المخاطر
1. تحديد وقف الخسارة إذا انخفض السعر تحت خط العنق ثم ارتد للارتفاع فوق خط العنق، ولم يتم تدمير الشكل (مثل عدم فشل الكتف الأيمن)، فقد يكون ذلك كسرًا زائفًا، ويجب وقف الخسارة والخروج. يمكن تعيين مستوى وقف الخسارة فوق خط العنق (مثل خط العنق 10 يوان، وقف الخسارة 10.5 يوان).
2. كن حذرًا من الاختراقات الزائفة عندما ينكسر خط الرقبة، إذا انخفض حجم التداول، فقد يكون ذلك فخًا، يجب الانتظار للتأكيد الثاني (مثل إغلاق سعر السهم تحت خط الرقبة لمدة يومين متتاليين) قبل التوافق مع الفكرة.
3. دمج الاتجاه والدورة نموذج الرأس والكتفين في الفترات المتوسطة والطويلة (مثل الرسم البياني اليومي، والرسم البياني الأسبوعي) يكون الإشارة أكثر موثوقية، بينما الفترات القصيرة (مثل الرسم البياني الساعي) تكون عرضة للتقلبات، ويجب دمجها مع الاتجاه العام للتقييم.
أربعة، ملخص منطق التشغيل
المنطق الأساسي لنموذج الرأس والكتفين هو "التحول بعد نفاد زخم الارتفاع"، يجب الانتظار حتى يتم كسر خط العنق بشكل فعال، وتحديد وقف الخسارة بدقة، والإشارة إلى هدف جني الأرباح بناءً على قياس الانخفاض. يجب الانتباه: لا ينبغي الدخول في الصفقة مبكرًا قبل اكتمال النموذج (مثل عدم تشكيل الكتف الأيمن) لتجنب الأخطاء في التقدير.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#Gate ETH 挖矿年化收益 5%# #晒出我的Alpha积分# في تحليل مخطط الشموع، نموذج الرأس والكتفين هو شكل عكس قمة نموذجي، يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينتهي، وأن الاتجاه الهبوطي قد يبدأ قريبًا. يجب أن تتم العمليات حول تأكيد الشكل، التوافق مع الفكرة، و التحكم في المخاطر، كما يلي:
أولاً، تأكد من الخصائص الأساسية لنموذج الرأس والكتفين
يجب التأكد من اكتمال الشكل قبل التنفيذ لتجنب التقديرات الخاطئة:
- الكتف الأيسر: بعد ارتفاع السعر، ينخفض ليشكل النقطة العالية الأولى (مع زيادة في الحجم).
- الرأس: السعر ارتفع مرة أخرى متجاوزًا نقطة الذراع اليسرى، وحقق قمة جديدة في المرحلة قبل الانخفاض، حيث كانت القمة أعلى من الذراع اليسرى (عادة ما تكون هناك زيادة في الحجم لكن القوة قد تكون أضعف من الذراع اليسرى).
- الكتف الأيمن: تراجعت الأسعار إلى بالقرب من أدنى نقطة في الكتف الأيسر ثم ارتدت، لكنها لم تتجاوز أعلى نقطة في الرأس، مما شكل النقطة العليا الثالثة (حجم التداول انخفض بشكل ملحوظ).
- خط العنق: يربط بين الكتف الأيسر ونقطة الانخفاض للرأس، مما يشكل خط دعم.
ثانياً، توقيت العمليات الرئيسية
1. التوافق مع الفكرة عند突破 خط العنق (إشارة أساسية)
عندما ينكسر السعر لأسفل من خط العنق، ويصاحبه زيادة في حجم التداول (للتأكيد على فعالية ضغط البيع)، يمكن التوافق مع الفكرة للدخول في صفقة بيع.
مثال: إذا كان موقع خط العنق عند 10 يوان، وسعر السهم ينخفض تحت 10 يوان مع زيادة حجم التداول، يمكن القيام بصفقة بيع عند هذا الموقع أو عند عودة طفيفة إلى خط العنق.
2. قياس الشكل لهدف الهبوط (مرجع جني الأرباح)
عادة ما يكون انخفاض نظرية نموذج الرأس والكتفين هو "المسافة العمودية من نقطة الرأس إلى خط العنق"، محسوبة من موقع خط العنق نحو الأسفل.
مثال: النقطة العليا للرأس 15 يوان، خط العنق 10 يوان، المسافة العمودية 5 يوان، وبالتالي قد يكون الهدف في محيط 10-5=5 يوان، يمكن وضع جزء من جني الأرباح في هذه المنطقة.
ثالثاً، نقاط التحكم في المخاطر
1. تحديد وقف الخسارة
إذا انخفض السعر تحت خط العنق ثم ارتد للارتفاع فوق خط العنق، ولم يتم تدمير الشكل (مثل عدم فشل الكتف الأيمن)، فقد يكون ذلك كسرًا زائفًا، ويجب وقف الخسارة والخروج. يمكن تعيين مستوى وقف الخسارة فوق خط العنق (مثل خط العنق 10 يوان، وقف الخسارة 10.5 يوان).
2. كن حذرًا من الاختراقات الزائفة
عندما ينكسر خط الرقبة، إذا انخفض حجم التداول، فقد يكون ذلك فخًا، يجب الانتظار للتأكيد الثاني (مثل إغلاق سعر السهم تحت خط الرقبة لمدة يومين متتاليين) قبل التوافق مع الفكرة.
3. دمج الاتجاه والدورة
نموذج الرأس والكتفين في الفترات المتوسطة والطويلة (مثل الرسم البياني اليومي، والرسم البياني الأسبوعي) يكون الإشارة أكثر موثوقية، بينما الفترات القصيرة (مثل الرسم البياني الساعي) تكون عرضة للتقلبات، ويجب دمجها مع الاتجاه العام للتقييم.
أربعة، ملخص منطق التشغيل
المنطق الأساسي لنموذج الرأس والكتفين هو "التحول بعد نفاد زخم الارتفاع"، يجب الانتظار حتى يتم كسر خط العنق بشكل فعال، وتحديد وقف الخسارة بدقة، والإشارة إلى هدف جني الأرباح بناءً على قياس الانخفاض. يجب الانتباه: لا ينبغي الدخول في الصفقة مبكرًا قبل اكتمال النموذج (مثل عدم تشكيل الكتف الأيمن) لتجنب الأخطاء في التقدير.