تحليل أسبوعي لسوق العملات الرقمية: تزايد معركة الثيران مقابل الدببة، وانخفاض حاد في تدفق الأموال
شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع تقلبات حادة، من عمليات البيع الذعر إلى الارتدادات القصيرة، ثم إلى الانخفاض السريع بعد كسر الدعم الفني، مما يدل على انخفاض ملحوظ في مشاعر السوق. لم يتمكن البيتكوين من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي، في حين انخفضت العملات البديلة بشكل عام. فيما يلي تحليل عميق من أربع زوايا: اتجاهات السوق، تدفقات الأموال، سوق العملات البديلة، وتوقعات السوق المستقبلية.
أ. اتجاه السوق: ثلاثة مراحل من الانتعاش إلى الانهيار
يمكن تلخيص حركة السوق هذا الأسبوع ب"الانخفاض المتزامن بعد تباين التحليل الفني والمالي"، وينقسم إلى ثلاثة مراحل:
الانخفاض المفرط (25 يوليو): أدى بيع الحيتان الكبير إلى رد فعل متسلسل في السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين تحت مستوى الدعم الرئيسي البالغ 115000 دولار، مسجلاً أدنى نقطة له في هذه المرحلة. يعكس ذلك مخاوف السوق من عدم اليقين الاقتصادي.
ارتداد فوق التوقعات (26 يوليو): شهد السوق تصحيحًا تقنيًا، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 3000 دولار من أدنى نقطة له، وضغط لفترة قصيرة على 120000 دولار. جاءت قوة الارتداد من استعادة الأموال بعد البيع المفرط وأخبار زيادة حيازة المؤسسات.
تسارع الانكسار (31 يوليو - 1 أغسطس): بعد أن أصدرت الاحتياطي الفيدرالي إشارات متشددة، أظهر التحليل الفني للبيتكوين علامات ضعف. ومع تراجع الأسهم الأمريكية وتأثير السياسات التجارية، انتشرت مشاعر الذعر في السوق، مما أدى إلى تسارع البيتكوين نحو الانخفاض إلى أقل من 110,000 دولار.
!
٢. المؤشرات المالية الأساسية: إشارات "تخفيف" السوق واضحة
2.1 العملات المستقرة: انخفاض حاد بنسبة 97% في كمية الإصدار، وتوقف تقريباً في دخول الأموال
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة السوق للعملات المستقرة 2277.77 مليار دولار، مع زيادة إصدار أسبوعية قدرها 0.72 مليون دولار فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 97% مقارنة بالأسبوع الماضي. هذه البيانات تسجل أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا، مما يعني أن الأموال الجديدة تقريبًا "توقفت".
!
2.2 ETF: التدفقات تظل منخفضة، موقف المؤسسات يتحول إلى الحذر
استقرت التدفقات الصافية لصندوق ETF للبيتكوين هذا الأسبوع عند 299.9 مليون دولار، وهو مستوى مشابه للأسبوع الماضي، لكنه انخفض بشكل كبير مقارنةً بالنصف الأول من يوليو. شهد يوم الجمعة هذا الأسبوع تدفقاً صافيًا خارج الصندوق في يوم واحد، وهو الأول من نوعه في ثلاثة أسابيع، مما شكل "رد فعل سلبي" مع تسارع انخفاض سعر البيتكوين.
تظهر البيانات على السلسلة أن حاملي العملات على المدى الطويل (الذين يحتفظون بالعملات لأكثر من عام) يشهدون انخفاضًا مستمرًا في حجم ممتلكاتهم، بينما حاملي العملات على المدى القصير (الذين يحتفظون بالعملات لأقل من 3 أشهر) يشهدون زيادة سريعة في حجم ممتلكاتهم، مما يشكل نمط "إلقاء طويل والتقاط قصير". وهذا يعكس أن حاملي العملات على المدى الطويل يقومون بتحقيق أرباحهم عند المستويات العالية، بينما يحاول المستثمرون على المدى القصير اقتناص الفرصة.
من الجدير بالذكر أن إحدى المؤسسات المعروفة قامت هذا الأسبوع بشراء 21,000 بيتكوين بالقرب من 117,000 دولار، وهو أكبر شراء فردي منذ أربعة أشهر.
!
ثلاثة، سوق النسخ: الدخول الكامل في "وضع الدفاع"
3.1 تراجع مزدوج في القيمة السوقية والنشاط
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة هذا الأسبوع بنسبة 6.4%، في حين ارتفعت حصة بيتكوين في السوق إلى 62%، مما يظهر انتقال الأموال من العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى بيتكوين. وانخفض النشاط على السلسلة بشكل متزامن، حيث تراجعت القيمة المقفلة الإجمالية بنسبة 16.2% لتصل إلى 136.1 مليار دولار، وانخفض حجم التداول في DEX بنسبة 17.3%.
!
3.2 تباين القطاعات: بعض العملات تشهد تحركات غير طبيعية، بينما تغرق معظمها في "الصمت"
هذا الأسبوع، كانت هناك بعض العملات فقط التي أصبحت نشطة بسبب أخبار معينة، مثل عملة شهدت زيادة بأكثر من 50% في يوم واحد بعد إدراجها في البورصة الكورية. أما بالنسبة لقطاع العملات البديلة الرئيسية، فقد انخفض بشكل عام، حيث تراجعت عملات الميم بأكثر من 8%.
!
3.3 مؤشر المشاعر: دخول "منطقة الانتظار"
انخفض مؤشر الشانزاي من 42 الأسبوع الماضي إلى 35، ليبقى في قناة تراجع لمدة 5 أيام متتالية. انخفض مؤشر الرخاء على السلسلة إلى 50 نقطة، وانخفضت إيرادات بروتوكولات DEX، وعدد المستخدمين النشطين، وحجم التداول بشكل كبير.
!
أربعة، توقعات السوق المستقبلية: النقاط الرئيسية وإشارات الاستقرار
4.1 الجانب الفني
الدعم القصير الأجل: بالقرب من 110,000 دولار
دعم قوي: نطاق 93000-106000 دولار أمريكي
نقطة المخاطر: يوجد فجوة URPD بقيمة 112,000 دولار أمريكي
!
4.2 إشارة استقرار الوضع المالي
عادت إصدارات العملات المستقرة الأسبوعية لتتجاوز 500 مليون دولار
تدفق استثمارات صندوق بيتكوين المتداول في البورصة يتجاوز 1 مليار دولار في أسبوع واحد
توقف انخفاض حجم المراكز لحاملي المدى الطويل
!
4.3 اقتراحات العمل
المدى القصير: السيطرة على المراكز عند أقل من 30%، انتظار إشارة واضحة لوقف الانخفاض.
على المدى المتوسط والطويل: إذا شكلت بيتكوين قاعين مزدوجين في نطاق 93,000 - 106,000 دولار أمريكي وانتعشت السيولة، يمكن البدء تدريجياً في الاستثمار في الأصول عالية الجودة.
العملات البديلة: يجب الانتظار حتى يستقر البيتكوين، ثم اختيار العملات التي "تقل نسبتها عن السوق + لم تتأثر منطق القطاع".
!
هذا الأسبوع، كانت تصحيحات السوق نتيجة لهضم الارتفاعات السابقة، وتعكس الدور المشترك للعوامل الاقتصادية والسيولة المالية. لا يحتاج المستثمرون إلى الذعر المفرط، ولكن يجب أن يتحلوا بالصبر، في انتظار الوقت المناسب للدخول.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AllInAlice
· منذ 5 س
مرة أخرى استلقيت، حقًا لا أستطيع أن أرى الحمقى يركضون بسرعة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoTherapy
· 08-08 03:10
又 هبوط啊抱紧 المحفظة等底部
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
طلبات ضخمة البيع 还敢 ادخل مركز的都是勇士
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
سوق الدببة又来الإغراق مستثمر التجزئة又要完蛋了吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
GameFiCritic
· 08-08 03:05
انهار السوق مرة أخرى، هكذا هو حال السوق، اعتدنا على ذلك.
سوق العملات الرقمية أسبوعيًا big dump 资金流入骤降97% معركة الثيران مقابل الدببة
تحليل أسبوعي لسوق العملات الرقمية: تزايد معركة الثيران مقابل الدببة، وانخفاض حاد في تدفق الأموال
شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع تقلبات حادة، من عمليات البيع الذعر إلى الارتدادات القصيرة، ثم إلى الانخفاض السريع بعد كسر الدعم الفني، مما يدل على انخفاض ملحوظ في مشاعر السوق. لم يتمكن البيتكوين من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي، في حين انخفضت العملات البديلة بشكل عام. فيما يلي تحليل عميق من أربع زوايا: اتجاهات السوق، تدفقات الأموال، سوق العملات البديلة، وتوقعات السوق المستقبلية.
أ. اتجاه السوق: ثلاثة مراحل من الانتعاش إلى الانهيار
يمكن تلخيص حركة السوق هذا الأسبوع ب"الانخفاض المتزامن بعد تباين التحليل الفني والمالي"، وينقسم إلى ثلاثة مراحل:
الانخفاض المفرط (25 يوليو): أدى بيع الحيتان الكبير إلى رد فعل متسلسل في السوق، حيث انخفض سعر البيتكوين تحت مستوى الدعم الرئيسي البالغ 115000 دولار، مسجلاً أدنى نقطة له في هذه المرحلة. يعكس ذلك مخاوف السوق من عدم اليقين الاقتصادي.
ارتداد فوق التوقعات (26 يوليو): شهد السوق تصحيحًا تقنيًا، حيث ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 3000 دولار من أدنى نقطة له، وضغط لفترة قصيرة على 120000 دولار. جاءت قوة الارتداد من استعادة الأموال بعد البيع المفرط وأخبار زيادة حيازة المؤسسات.
تسارع الانكسار (31 يوليو - 1 أغسطس): بعد أن أصدرت الاحتياطي الفيدرالي إشارات متشددة، أظهر التحليل الفني للبيتكوين علامات ضعف. ومع تراجع الأسهم الأمريكية وتأثير السياسات التجارية، انتشرت مشاعر الذعر في السوق، مما أدى إلى تسارع البيتكوين نحو الانخفاض إلى أقل من 110,000 دولار.
!
٢. المؤشرات المالية الأساسية: إشارات "تخفيف" السوق واضحة
2.1 العملات المستقرة: انخفاض حاد بنسبة 97% في كمية الإصدار، وتوقف تقريباً في دخول الأموال
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة السوق للعملات المستقرة 2277.77 مليار دولار، مع زيادة إصدار أسبوعية قدرها 0.72 مليون دولار فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 97% مقارنة بالأسبوع الماضي. هذه البيانات تسجل أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا، مما يعني أن الأموال الجديدة تقريبًا "توقفت".
!
2.2 ETF: التدفقات تظل منخفضة، موقف المؤسسات يتحول إلى الحذر
استقرت التدفقات الصافية لصندوق ETF للبيتكوين هذا الأسبوع عند 299.9 مليون دولار، وهو مستوى مشابه للأسبوع الماضي، لكنه انخفض بشكل كبير مقارنةً بالنصف الأول من يوليو. شهد يوم الجمعة هذا الأسبوع تدفقاً صافيًا خارج الصندوق في يوم واحد، وهو الأول من نوعه في ثلاثة أسابيع، مما شكل "رد فعل سلبي" مع تسارع انخفاض سعر البيتكوين.
!
2.3 هيكل حاملي الأسهم: تزايد التناقض بين الشراء الطويل والبيع القصير
تظهر البيانات على السلسلة أن حاملي العملات على المدى الطويل (الذين يحتفظون بالعملات لأكثر من عام) يشهدون انخفاضًا مستمرًا في حجم ممتلكاتهم، بينما حاملي العملات على المدى القصير (الذين يحتفظون بالعملات لأقل من 3 أشهر) يشهدون زيادة سريعة في حجم ممتلكاتهم، مما يشكل نمط "إلقاء طويل والتقاط قصير". وهذا يعكس أن حاملي العملات على المدى الطويل يقومون بتحقيق أرباحهم عند المستويات العالية، بينما يحاول المستثمرون على المدى القصير اقتناص الفرصة.
من الجدير بالذكر أن إحدى المؤسسات المعروفة قامت هذا الأسبوع بشراء 21,000 بيتكوين بالقرب من 117,000 دولار، وهو أكبر شراء فردي منذ أربعة أشهر.
!
ثلاثة، سوق النسخ: الدخول الكامل في "وضع الدفاع"
3.1 تراجع مزدوج في القيمة السوقية والنشاط
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة هذا الأسبوع بنسبة 6.4%، في حين ارتفعت حصة بيتكوين في السوق إلى 62%، مما يظهر انتقال الأموال من العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى بيتكوين. وانخفض النشاط على السلسلة بشكل متزامن، حيث تراجعت القيمة المقفلة الإجمالية بنسبة 16.2% لتصل إلى 136.1 مليار دولار، وانخفض حجم التداول في DEX بنسبة 17.3%.
!
3.2 تباين القطاعات: بعض العملات تشهد تحركات غير طبيعية، بينما تغرق معظمها في "الصمت"
هذا الأسبوع، كانت هناك بعض العملات فقط التي أصبحت نشطة بسبب أخبار معينة، مثل عملة شهدت زيادة بأكثر من 50% في يوم واحد بعد إدراجها في البورصة الكورية. أما بالنسبة لقطاع العملات البديلة الرئيسية، فقد انخفض بشكل عام، حيث تراجعت عملات الميم بأكثر من 8%.
!
3.3 مؤشر المشاعر: دخول "منطقة الانتظار"
انخفض مؤشر الشانزاي من 42 الأسبوع الماضي إلى 35، ليبقى في قناة تراجع لمدة 5 أيام متتالية. انخفض مؤشر الرخاء على السلسلة إلى 50 نقطة، وانخفضت إيرادات بروتوكولات DEX، وعدد المستخدمين النشطين، وحجم التداول بشكل كبير.
!
أربعة، توقعات السوق المستقبلية: النقاط الرئيسية وإشارات الاستقرار
4.1 الجانب الفني
!
4.2 إشارة استقرار الوضع المالي
!
4.3 اقتراحات العمل
المدى القصير: السيطرة على المراكز عند أقل من 30%، انتظار إشارة واضحة لوقف الانخفاض.
على المدى المتوسط والطويل: إذا شكلت بيتكوين قاعين مزدوجين في نطاق 93,000 - 106,000 دولار أمريكي وانتعشت السيولة، يمكن البدء تدريجياً في الاستثمار في الأصول عالية الجودة.
العملات البديلة: يجب الانتظار حتى يستقر البيتكوين، ثم اختيار العملات التي "تقل نسبتها عن السوق + لم تتأثر منطق القطاع".
!
هذا الأسبوع، كانت تصحيحات السوق نتيجة لهضم الارتفاعات السابقة، وتعكس الدور المشترك للعوامل الاقتصادية والسيولة المالية. لا يحتاج المستثمرون إلى الذعر المفرط، ولكن يجب أن يتحلوا بالصبر، في انتظار الوقت المناسب للدخول.