Conversación con el comerciante Murphy: cuatro dimensiones que te dicen en qué parte del ciclo te encuentras ahora
Murphy es un investigador de datos en cadena, especializado en utilizar datos en cadena para guiar decisiones de trading. Anteriormente trabajó en marketing en la industria financiera tradicional, acumulando sensibilidad hacia los datos. Entró en el campo de las criptomonedas en 2017, experimentando múltiples ciclos de mercado alcista y bajista. En 2022 comenzó a investigar sistemáticamente los datos en cadena, con la esperanza de encontrar un conjunto de estrategias de trading ejecutables, replicables y cerradas.
Estrategia de Trading de Murphy
Asignación de fondos: 90% asignado a monedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% asignado a altcoins.
Rendimiento esperado: 200%-300%
Retiro tolerable:
Monedas principales: No se establecen stops, es normal un retroceso del 20%-30%
Altcoin: caer por debajo del 20% stop-loss
Lógica de transacción:
Selección de tiempo a gran escala, comprar en puntos bajos relativos, vender en puntos altos relativos
Guiar el comercio a través del análisis de datos en la cadena
Público adecuado:
Conservador, busca alta certeza, puede ser mantenido a largo plazo
Comerciantes de tendencia, que mantienen principalmente monedas principales
Cómo Murphy determina el fondo del mercado
Murphy determina el momento de comprar en la parte inferior principalmente a través de los siguientes 5 aspectos de los datos:
Indicador CVDD: Históricamente, el precio de BTC nunca ha caído por debajo del valor de CVDD de manera efectiva, lo que permite evaluar el precio mínimo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance): Cuando el precio de BTC se consolida en el canal entre RP y BP, es un buen momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Cuando es inferior al 50%, a menudo es el fondo extremo de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV:
Cuando NUPL está en rojo, indica que los tenedores a largo plazo se rinden, se puede comprar.
Cuando el MVRV es menor que 1, significa que los poseedores a largo plazo están en pérdidas, lo que representa una oportunidad de compra.
Perspectiva del minero:
Costo de minería: se puede comprar cuando el precio se acerca al costo
Índice de pulso de minería: un valor positivo indica que hay mineros apagados, se puede comprar.
Murphy enfatiza que el análisis de datos en la cadena no es "marcar el barco para buscar la espada", sino que se trata de comprender la lógica detrás de los datos y hacer un juicio integral en combinación con el entorno macroeconómico. Incluso los indicadores más perfectos no pueden predecir con precisión el punto de compra, solo pueden dar señales dentro de un cierto rango.
¿Cómo determina Murphy la parte superior del mercado?
Murphy considera que juzgar un máximo es más complejo que un mínimo, ya que requiere un análisis combinado de múltiples datos. Se centra principalmente en los siguientes 3 indicadores:
MVRV: Cuando MVRV es mayor que 3, se puede comenzar a vender. Se puede completar la venta durante el proceso en el que MVRV aumenta gradualmente desde 3 y luego vuelve a caer a 3.
URPD: Refleja la estructura de fichas en la cadena, puede verificar la validez de otros datos. Cuando otros indicadores muestran señales de techo, se utiliza URPD para verificar.
Relación de oferta y demanda:
El lado de la oferta son los tenedores a largo plazo (LTH)
El lado de la demanda son los tenedores a corto plazo (STH)
Cuando LTH comience a vender en grandes cantidades, podría llegar al pico del ciclo.
Murphy resume que las expectativas macroeconómicas dominan, el cambio en las expectativas altera las emociones, y las emociones afectan la relación entre oferta y demanda, siendo esta relación la que finalmente determina el precio de BTC. A través del análisis de datos en cadena, se pueden identificar los factores y la lógica que afectan la relación entre oferta y demanda, así como prever las posibles tendencias o cambios de ciclo.
El método de aprendizaje de Murphy
Encontrar profesores: Estudiar el contenido compartido por los analistas de datos en cadena del mercado, aclarar la lógica y luego experimentar y calcular según sus algoritmos.
Acumulación de indicadores: registrar en una hoja de Excel el nombre, origen, algoritmo, función, clasificación, etc., de los indicadores, y optimizar e iterar continuamente.
Backtesting: A través de la retroalimentación constante, mejorar la efectividad de los indicadores.
Murphy enfatiza que el análisis de datos en cadena no es adecuado para pronósticos a corto plazo y análisis de altcoins. Es más adecuado para juzgar tendencias a medio y largo plazo y cambios de ciclo.
Lista de cosas que Murphy debe dejar de hacer
Deja de tener pensamientos de suerte: no intentes fácilmente un campo que no conoces.
Deja de ser emocional: evita que el ruido del mercado te distraiga, enfrenta los datos y la lógica detrás de ellos de manera objetiva.
Deja de operar con frecuencia: concéntrate en el trading de grandes ciclos en los que eres bueno.
Dejar de depender de una única fuente de información: integrar múltiples indicadores y fuentes de datos.
Deja de tomar decisiones sin investigar: siempre basar tus decisiones en tu propia investigación y considerar las opiniones de los demás solo como referencia.
Murphy cree que el mercado podría estar en la mitad de un ciclo de mercado alcista. Él anticipa que podría haber un rango superior relativo en marzo-abril del próximo año, pero enfatiza que esto es solo un juicio basado en los datos actuales y que es necesario seguir observando los cambios en el mercado.
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SignatureVerifier
· 08-09 13:32
Los datos son la única verdad.
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LiquidatedAgain
· 08-08 18:42
altcoin datos explican todo
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AlphaBrain
· 08-07 02:51
Comercio de criptomonedas se debe hacer con firmeza y prudencia
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SchrodingerAirdrop
· 08-07 02:50
El mundo Cripto aún necesita tener cuidado al perseguir el precio.
Analista de datos on-chain Murphy: Cuatro dimensiones para juzgar la posición del ciclo del mercado de criptomonedas
Conversación con el comerciante Murphy: cuatro dimensiones que te dicen en qué parte del ciclo te encuentras ahora
Murphy es un investigador de datos en cadena, especializado en utilizar datos en cadena para guiar decisiones de trading. Anteriormente trabajó en marketing en la industria financiera tradicional, acumulando sensibilidad hacia los datos. Entró en el campo de las criptomonedas en 2017, experimentando múltiples ciclos de mercado alcista y bajista. En 2022 comenzó a investigar sistemáticamente los datos en cadena, con la esperanza de encontrar un conjunto de estrategias de trading ejecutables, replicables y cerradas.
Estrategia de Trading de Murphy
Asignación de fondos: 90% asignado a monedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% asignado a altcoins.
Rendimiento esperado: 200%-300%
Retiro tolerable:
Lógica de transacción:
Público adecuado:
Cómo Murphy determina el fondo del mercado
Murphy determina el momento de comprar en la parte inferior principalmente a través de los siguientes 5 aspectos de los datos:
Indicador CVDD: Históricamente, el precio de BTC nunca ha caído por debajo del valor de CVDD de manera efectiva, lo que permite evaluar el precio mínimo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance): Cuando el precio de BTC se consolida en el canal entre RP y BP, es un buen momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Cuando es inferior al 50%, a menudo es el fondo extremo de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV:
Perspectiva del minero:
Murphy enfatiza que el análisis de datos en la cadena no es "marcar el barco para buscar la espada", sino que se trata de comprender la lógica detrás de los datos y hacer un juicio integral en combinación con el entorno macroeconómico. Incluso los indicadores más perfectos no pueden predecir con precisión el punto de compra, solo pueden dar señales dentro de un cierto rango.
¿Cómo determina Murphy la parte superior del mercado?
Murphy considera que juzgar un máximo es más complejo que un mínimo, ya que requiere un análisis combinado de múltiples datos. Se centra principalmente en los siguientes 3 indicadores:
MVRV: Cuando MVRV es mayor que 3, se puede comenzar a vender. Se puede completar la venta durante el proceso en el que MVRV aumenta gradualmente desde 3 y luego vuelve a caer a 3.
URPD: Refleja la estructura de fichas en la cadena, puede verificar la validez de otros datos. Cuando otros indicadores muestran señales de techo, se utiliza URPD para verificar.
Relación de oferta y demanda:
Murphy resume que las expectativas macroeconómicas dominan, el cambio en las expectativas altera las emociones, y las emociones afectan la relación entre oferta y demanda, siendo esta relación la que finalmente determina el precio de BTC. A través del análisis de datos en cadena, se pueden identificar los factores y la lógica que afectan la relación entre oferta y demanda, así como prever las posibles tendencias o cambios de ciclo.
El método de aprendizaje de Murphy
Encontrar profesores: Estudiar el contenido compartido por los analistas de datos en cadena del mercado, aclarar la lógica y luego experimentar y calcular según sus algoritmos.
Acumulación de indicadores: registrar en una hoja de Excel el nombre, origen, algoritmo, función, clasificación, etc., de los indicadores, y optimizar e iterar continuamente.
Backtesting: A través de la retroalimentación constante, mejorar la efectividad de los indicadores.
Murphy enfatiza que el análisis de datos en cadena no es adecuado para pronósticos a corto plazo y análisis de altcoins. Es más adecuado para juzgar tendencias a medio y largo plazo y cambios de ciclo.
Lista de cosas que Murphy debe dejar de hacer
Deja de tener pensamientos de suerte: no intentes fácilmente un campo que no conoces.
Deja de ser emocional: evita que el ruido del mercado te distraiga, enfrenta los datos y la lógica detrás de ellos de manera objetiva.
Deja de operar con frecuencia: concéntrate en el trading de grandes ciclos en los que eres bueno.
Dejar de depender de una única fuente de información: integrar múltiples indicadores y fuentes de datos.
Deja de tomar decisiones sin investigar: siempre basar tus decisiones en tu propia investigación y considerar las opiniones de los demás solo como referencia.
Murphy cree que el mercado podría estar en la mitad de un ciclo de mercado alcista. Él anticipa que podría haber un rango superior relativo en marzo-abril del próximo año, pero enfatiza que esto es solo un juicio basado en los datos actuales y que es necesario seguir observando los cambios en el mercado.