Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : Bataille entre taureaux et ours intensifiée, chute soudaine des flux de capitaux
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée après une rupture technique, avec un refroidissement évident de l'humeur du marché. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de support clé, et les altcoins ont généralement chuté. Voici une analyse approfondie en quatre points : l'évolution des prix, les flux de capitaux, le marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Évolution du marché : trois phases de rebond à la rupture à la baisse
La tendance de cette semaine peut être résumée par "une baisse résonnante après un décalage entre l'analyse technique et le financement", divisée en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) : La vente massive des baleines a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cela reflète l'inquiétude du marché face à l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : le marché a connu une reprise technique, le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars à partir de son point bas, atteignant brièvement 120 000 dollars. La dynamique du rebond provient d'un rattrapage de fonds après une survente et des nouvelles d'augmentation de la participation des institutions.
Accélération de la rupture (31 juillet - 1er août) : après que la Réserve fédérale a envoyé un signal hawkish, le Bitcoin montre des signes de fatigue technique. Avec la baisse des marchés boursiers américains et l'impact des politiques commerciales, la panique sur le marché s'étend, et le Bitcoin plonge rapidement en dessous de 110 000 dollars.
Deuxième point, indicateurs financiers clés : signaux de "refroidissement" du marché clairement visibles
2.1 Stablecoins : L'augmentation de l'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
La capitalisation boursière totale des stablecoins cette semaine s'élève à 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, ce qui représente une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre représente le plus bas niveau en près de 12 semaines, ce qui signifie que les fonds d'augmentation sont presque en "rupture".
2.2 ETF : les flux restent à un faible niveau, l'attitude des institutions devient prudente
Le flux net d'ETF Bitcoin a atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, stable par rapport à la semaine dernière, mais en forte baisse par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, l'ETF a connu un flux net sortant en une seule journée, ce qui est la première fois en trois semaines, formant un "retour d'information négatif" avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'aggrave
Les données sur la chaîne montrent que le volume de détention des investisseurs à long terme (détenant des actifs depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume de détention des investisseurs à court terme (détenant des actifs depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un schéma de "Bataille entre taureaux et ours". Cela reflète le fait que les investisseurs à long terme réalisent des bénéfices à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de racheter à bas prix.
Il est à noter qu'une institution bien connue a augmenté sa position de 21 000 bitcoins autour de 117 000 dollars cette semaine, ce qui représente le plus grand achat unique depuis quatre mois.
Trois, marché des cryptomonnaies : passage en "mode défense"
3.1 La capitalisation et l'activité en double contraction
La capitalisation totale des altcoins a diminué de 6,4 % cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62 %, montrant que les fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également refroidi, avec la valeur totale verrouillée en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3 %.
3.2 Différenciation des segments : certains actifs numériques connaissent des mouvements, la plupart sont plongés dans le "silence".
Cette semaine, seules quelques cryptomonnaies ont montré une activité notable en raison de certaines nouvelles, comme une cryptomonnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une seule journée après son lancement sur une bourse sud-coréenne. Le secteur des altcoins majeurs a généralement baissé, avec une chute de plus de 8 % pour le secteur des monnaies meme.
3.3 Indicateur d'émotion : entrer dans la "zone d'attente"
L'indice des contrefaçons est passé de 42 la semaine dernière à 35, restant en zone de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur de prospérité en chaîne est tombée à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué.
Quatrième, Perspectives du marché : Niveaux clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques
Support à court terme : autour de 110 000 dollars
Support fort : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars
Point de risque : 112 000 $ présente un écart URPD
4.2 Signal de stabilisation des fonds
L'émission de stablecoins a de nouveau dépassé 500 millions de dollars en une semaine
Les entrées de l'ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars en une semaine.
Le volume des positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer
4.3 Suggestions d'opération
Court terme : contrôler la position en dessous de 30 %, attendre un signal clair de fin de la baisse.
Moyen et long terme : Si le Bitcoin forme un double creux dans la plage de 93 000 à 106 000 dollars et que la liquidité s'améliore, il est possible de commencer à se positionner sur des actifs de qualité.
Monnaies alternatives : il faut attendre que le Bitcoin se stabilise et choisir en priorité les monnaies dont la "baisse est inférieure à celle du marché + la logique du secteur n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'interaction entre les facteurs macroéconomiques et financiers. Les investisseurs ne doivent pas paniquer excessivement, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour entrer.
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AllInAlice
· Il y a 10h
Encore allongé, je préfère vraiment voir les pigeons courir plus vite.
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DaoTherapy
· 08-08 03:10
Encore une chute, serrez bien votre portefeuille en attendant le fond.
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StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
Les grands ordres vendus, ceux qui osent entrer dans une position sont tous des guerriers.
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OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
Marché baissier encore une fois, dumping. Les investisseurs détaillants vont encore être en difficulté, n'est-ce pas?
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GameFiCritic
· 08-08 03:05
Le marché s'effondre encore une fois, c'est ainsi que fonctionne le cycle, on s'y habitue.
Chute hebdomadaire du marché des cryptomonnaies, les flux de fonds ont chuté de 97 %, la bataille entre taureaux et ours s'intensifie.
Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : Bataille entre taureaux et ours intensifiée, chute soudaine des flux de capitaux
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée après une rupture technique, avec un refroidissement évident de l'humeur du marché. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de support clé, et les altcoins ont généralement chuté. Voici une analyse approfondie en quatre points : l'évolution des prix, les flux de capitaux, le marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Évolution du marché : trois phases de rebond à la rupture à la baisse
La tendance de cette semaine peut être résumée par "une baisse résonnante après un décalage entre l'analyse technique et le financement", divisée en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) : La vente massive des baleines a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cela reflète l'inquiétude du marché face à l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : le marché a connu une reprise technique, le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars à partir de son point bas, atteignant brièvement 120 000 dollars. La dynamique du rebond provient d'un rattrapage de fonds après une survente et des nouvelles d'augmentation de la participation des institutions.
Accélération de la rupture (31 juillet - 1er août) : après que la Réserve fédérale a envoyé un signal hawkish, le Bitcoin montre des signes de fatigue technique. Avec la baisse des marchés boursiers américains et l'impact des politiques commerciales, la panique sur le marché s'étend, et le Bitcoin plonge rapidement en dessous de 110 000 dollars.
Deuxième point, indicateurs financiers clés : signaux de "refroidissement" du marché clairement visibles
2.1 Stablecoins : L'augmentation de l'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
La capitalisation boursière totale des stablecoins cette semaine s'élève à 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, ce qui représente une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre représente le plus bas niveau en près de 12 semaines, ce qui signifie que les fonds d'augmentation sont presque en "rupture".
2.2 ETF : les flux restent à un faible niveau, l'attitude des institutions devient prudente
Le flux net d'ETF Bitcoin a atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, stable par rapport à la semaine dernière, mais en forte baisse par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, l'ETF a connu un flux net sortant en une seule journée, ce qui est la première fois en trois semaines, formant un "retour d'information négatif" avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'aggrave
Les données sur la chaîne montrent que le volume de détention des investisseurs à long terme (détenant des actifs depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume de détention des investisseurs à court terme (détenant des actifs depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un schéma de "Bataille entre taureaux et ours". Cela reflète le fait que les investisseurs à long terme réalisent des bénéfices à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de racheter à bas prix.
Il est à noter qu'une institution bien connue a augmenté sa position de 21 000 bitcoins autour de 117 000 dollars cette semaine, ce qui représente le plus grand achat unique depuis quatre mois.
Trois, marché des cryptomonnaies : passage en "mode défense"
3.1 La capitalisation et l'activité en double contraction
La capitalisation totale des altcoins a diminué de 6,4 % cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62 %, montrant que les fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également refroidi, avec la valeur totale verrouillée en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3 %.
3.2 Différenciation des segments : certains actifs numériques connaissent des mouvements, la plupart sont plongés dans le "silence".
Cette semaine, seules quelques cryptomonnaies ont montré une activité notable en raison de certaines nouvelles, comme une cryptomonnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une seule journée après son lancement sur une bourse sud-coréenne. Le secteur des altcoins majeurs a généralement baissé, avec une chute de plus de 8 % pour le secteur des monnaies meme.
3.3 Indicateur d'émotion : entrer dans la "zone d'attente"
L'indice des contrefaçons est passé de 42 la semaine dernière à 35, restant en zone de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur de prospérité en chaîne est tombée à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué.
Quatrième, Perspectives du marché : Niveaux clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques
4.2 Signal de stabilisation des fonds
4.3 Suggestions d'opération
Court terme : contrôler la position en dessous de 30 %, attendre un signal clair de fin de la baisse.
Moyen et long terme : Si le Bitcoin forme un double creux dans la plage de 93 000 à 106 000 dollars et que la liquidité s'améliore, il est possible de commencer à se positionner sur des actifs de qualité.
Monnaies alternatives : il faut attendre que le Bitcoin se stabilise et choisir en priorité les monnaies dont la "baisse est inférieure à celle du marché + la logique du secteur n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'interaction entre les facteurs macroéconomiques et financiers. Les investisseurs ne doivent pas paniquer excessivement, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour entrer.