Di pasar cryptocurrency, Memecoins telah menjadi bidang investasi yang menarik. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa Memecoins mungkin menjadi pilihan investasi yang menarik, serta bagaimana mengevaluasi dan memilih aset-aset ini.
Karakter Beta Memecoins
Memecoins biasanya memiliki koefisien Beta yang lebih tinggi terhadap aset Layer 1 (L1). Ini berarti, dengan mengalokasikan Memecoins secara moderat, investor dapat memperoleh efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage secara langsung.
Sebagai contoh dari koin budaya dalam ekosistem Solana tertentu, ketika Beta 30 harinya melebihi Beta 90 hari yang bergulir, sering kali terjadi lonjakan harga yang signifikan. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin tersebut dapat mencapai 124% dan 413%.
Namun, perlu dicatat bahwa kinerja Memecoins tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan aset L1 yang bersangkutan. Pada periode ketika Memecoins berkinerja baik, korelasi mereka dengan aset L1 cenderung menurun.
Analisis Data On-chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan metode penting untuk menilai kualitas Memecoins. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Pertumbuhan pemegang Token: mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran Token.
Median dan rata-rata kepemilikan: Mengukur kekuatan keyakinan pemegang Token.
Proporsi Pemegang Besar: Proporsi pemegang di atas $1000 dan di atas $100,000, mencerminkan minat dan kepercayaan investor.
Tingkat Retensi Paus: Menilai kepercayaan jangka panjang pemegang besar.
Perilaku perdagangan paus: Menganalisis tren pembelian atau pengunduran pemegang besar.
Faktor Pertimbangan Lain
Likuiditas perdagangan: Utamakan Memecoins yang memiliki likuiditas yang cukup.
Fluktuasi harga: Memecoins yang telah mengalami beberapa penyesuaian besar mungkin lebih tahan banting.
Jumlah kontrak yang belum dilikuidasi: mencerminkan tingkat partisipasi pasar.
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Dukungan dan kepercayaan komunitas yang kuat adalah kunci kesuksesan Memecoins. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi:
Narasi dan slogan yang menggugah
Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
Kepemimpinan komunitas dan kemampuan koordinasi
Tingkat Integrasi Budaya
Strategi Promosi Media Sosial
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" Memecoins dapat mempertimbangkan metode berikut:
Rasio MVRV: perbandingan antara nilai yang direalisasikan dan nilai pasar.
Indikator Momentum:
RSI (Indeks Kekuatan Relatif)
Analisis Rata-Rata Bergerak
Emosi media sosial dan tren pencarian
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap likuiditas pasar dan sentimen risiko. Kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen "preferensi risiko" yang positif adalah momen kunci untuk mengalokasikan Memecoins.
Kesimpulan
Investasi Memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik Beta, data on-chain, kekuatan komunitas, evaluasi nilai, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin keberhasilan investasi, ia dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijaksana di pasar yang berisiko tinggi dan imbalan tinggi ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
CafeMinor
· 9jam yang lalu
Analisis data sama dengan omong kosong, lihat siapa yang lebih agresif dalam trading.
Lihat AsliBalas0
DAOdreamer
· 07-20 11:17
Tidak pernah mendapatkan meme... rugi berat
Lihat AsliBalas0
SleepyArbCat
· 07-20 11:15
Ah beta, mari kita trading. Data on-chain saya sudah paham, tapi saya mau tidur siang dulu.
Lihat AsliBalas0
NftBankruptcyClub
· 07-20 11:13
Semua shitcoin satu kali semua
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 07-20 10:58
Sudah pernah trading shitcoin? Hanya ingin membahas ini.
Panduan Investasi Memecoins: Analisis Komprehensif tentang Karakteristik Beta, Data on-chain, dan Faktor Komunitas
Diskusi Strategi Investasi Memecoins
Di pasar cryptocurrency, Memecoins telah menjadi bidang investasi yang menarik. Artikel ini akan membahas mengapa beberapa Memecoins mungkin menjadi pilihan investasi yang menarik, serta bagaimana mengevaluasi dan memilih aset-aset ini.
Karakter Beta Memecoins
Memecoins biasanya memiliki koefisien Beta yang lebih tinggi terhadap aset Layer 1 (L1). Ini berarti, dengan mengalokasikan Memecoins secara moderat, investor dapat memperoleh efek leverage pada aset L1 tanpa menggunakan leverage secara langsung.
Sebagai contoh dari koin budaya dalam ekosistem Solana tertentu, ketika Beta 30 harinya melebihi Beta 90 hari yang bergulir, sering kali terjadi lonjakan harga yang signifikan. Dalam kasus ini, rata-rata tingkat pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin tersebut dapat mencapai 124% dan 413%.
Namun, perlu dicatat bahwa kinerja Memecoins tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan aset L1 yang bersangkutan. Pada periode ketika Memecoins berkinerja baik, korelasi mereka dengan aset L1 cenderung menurun.
Analisis Data On-chain
Selain kinerja harga, analisis data on-chain juga merupakan metode penting untuk menilai kualitas Memecoins. Berikut adalah beberapa indikator kunci:
Faktor Pertimbangan Lain
Faktor Komunitas dan Kepercayaan
Dukungan dan kepercayaan komunitas yang kuat adalah kunci kesuksesan Memecoins. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi:
Penilaian Nilai
Menilai "nilai adil" Memecoins dapat mempertimbangkan metode berikut:
Pertimbangan Lingkungan Makro
Memecoins sangat sensitif terhadap likuiditas pasar dan sentimen risiko. Kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen "preferensi risiko" yang positif adalah momen kunci untuk mengalokasikan Memecoins.
Kesimpulan
Investasi Memecoins perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik Beta, data on-chain, kekuatan komunitas, evaluasi nilai, dan lingkungan makro. Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin keberhasilan investasi, ia dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijaksana di pasar yang berisiko tinggi dan imbalan tinggi ini.