Strategi Investasi Aset Kripto Menurut Ahli Keuangan Makro

Dalam sebuah wawancara podcast baru-baru ini, seorang ahli keuangan makro senior berbagi pandangannya tentang pasar Aset Kripto saat ini dan saran investasinya. Sebagai seorang investor dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan tradisional, pandangannya tentang pasar Aset Kripto sangat berharga untuk dijadikan referensi.

Pasar saat ini berada di "zona pisang"

Ahli ini berpendapat bahwa pasar Aset Kripto berada dalam apa yang disebut "rentang pisang". Pada tahap ini, harga Aset Kripto biasanya menunjukkan tren kenaikan vertikal. Dia menilai bahwa siklus refinancing utang yang didorong oleh kekuatan ekonomi makro sedang mempengaruhi harga semua aset, dan kinerja Aset Kripto sangat menonjol.

Bagi para investor, ia menyarankan untuk mengambil strategi yang sederhana dan langsung: mengalokasikan sebagian besar aset pada Aset Kripto utama, mempertahankan portofolio inti, sambil tetap sabar dan memblokir kebisingan eksternal.

Ekspektasi Pertumbuhan Koin Utama

Para ahli memprediksi bahwa dalam siklus kali ini, total nilai pasar Aset Kripto mungkin akan tumbuh dari 2,2 triliun dolar AS saat ini menjadi 10 hingga 15 triliun dolar AS, setara dengan ruang pertumbuhan 5-7 kali. Dia sangat optimis terhadap beberapa koin utama:

• BTC: diperkirakan tumbuh 3-4 kali lipat
• ETH: Pertumbuhan berkisar antara BTC dan SOL
• SOL: mungkin tumbuh 8 kali lipat atau lebih

Strategi Alokasi Aset

Dalam hal alokasi aset, para ahli mengikuti prinsip "90/10": 90% diinvestasikan dalam aset utama, 10% diinvestasikan dalam koin potensial lainnya. Namun, ia juga menunjukkan bahwa pada tahap tertentu, mungkin akan ada peningkatan proporsi investasi pada koin "pendatang baru" tertentu. Misalnya, ia mungkin baru-baru ini mengalokasikan 25% dari dananya untuk Sui, dan 65% diinvestasikan dalam koin utama lainnya.

Untuk Memecoin, mengingat bahwa itu berada di tahap awal, ia menyarankan untuk hanya mengalokasikan sebagian kecil dana untuk berinvestasi.

Alasan Menyukai SOL, Sui, dan Doge

1. SOL：

   • Menunjukkan ketahanan yang luar biasa
   • Memiliki komunitas yang baik dan pengalaman pengguna yang luar biasa
   • Memiliki kemampuan teknologi yang baik dan biaya rendah untuk menerbitkan NFT di blockchain
   • Kecepatan transaksi cepat
   • Ekosistem sedang berkembang cepat

2. Sui：

   • Sangat inovatif secara teknis
   • Kinerja pasar lebih baik daripada Aset Kripto utama lainnya
   • Kinerja harga relatif menonjol

3. Doge：

   • Memiliki identitas budaya yang kuat dan pengakuan internasional
   • Mendapatkan dukungan dari pengusaha terkenal
   • Memiliki fluktuasi harga besar yang periodik

Metode Menemukan Koin Berpotensi

Para ahli mengemukakan suatu pandangan kunci: kelangkaan tidak terletak pada koin itu sendiri, tetapi pada perhatian. Oleh karena itu, inti dari menemukan aset berpotensi adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang dapat menarik perhatian pasar dan likuiditas. Ini melibatkan analisis tren ekonomi makro, seperti perubahan kebijakan moneter dan faktor-faktor peristiwa global.

Untuk Memecoin, ia menyarankan untuk memperhatikan makna budaya dan penerimaan komunitasnya, berinvestasi pada proyek yang beresonansi dengan audiens yang luas dan memiliki dukungan komunitas yang kuat. Pada saat yang sama, perhatikan dinamika media sosial, tren harga, dan sentimen pasar, mencari aset yang dapat terus menarik perhatian investor ketika harga stabil atau meningkat.

Perbedaan Memecoin dan NFT

Meskipun para ahli memegang sejumlah Memecoin, mereka percaya bahwa Memecoin lebih berkaitan dengan perdagangan dan investasi, yang biasanya terkait dengan komunitas atau fenomena budaya tertentu. Nilai mereka sebagian berasal dari rasa identitas dan keterlibatan di antara anggota komunitas, yang mungkin cepat meningkat nilainya karena kepopuleran komunitas, tetapi juga memiliki risiko penurunan nilai yang cepat.

Sebagai perbandingan, NFT mewakili kategori aset baru yang sepenuhnya, membentuk infrastruktur baru di internet. Nilai NFT terletak pada keunikan, kelangkaan, dan makna budaya, dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan seni digital dan koleksi, memberikan peluang baru untuk akumulasi kekayaan generasi.

Jendela Waktu Investasi

Para ahli menekankan bahwa siklus pasar saat ini sangat mendesak, mungkin masih ada waktu 6-8 bulan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Dia menyarankan para investor untuk menyesuaikan rasio risiko modal dengan benar sebelum pasar mencapai puncaknya.

Dalam kondisi ideal, sebagian besar portofolio harus sejalan dengan pertumbuhan keseluruhan pasar. Sementara itu, sejumlah kecil dana dapat diinvestasikan dalam aset berisiko tinggi; jika bagian aset ini meningkat secara signifikan, portofolio investasi secara keseluruhan dapat mencapai pengembalian yang luar biasa.

Ringkasan Saran Investasi

1. Membangun koneksi dengan komunitas, menghargai nilai dan pentingnya komunitas, bukan keuntungan jangka pendek.
2. Fokus pada proyek yang dapat menarik perhatian, bukan hanya sekedar memusatkan perhatian pada kelangkaan koin.
3. Investasikan sebagian besar dana ke dalam aset yang relatif aman dan pegang dalam jangka panjang, sambil mendapatkan peningkatan nilai aset melalui siklus pasar; gunakan sejumlah kecil dana untuk berinvestasi dalam token baru yang berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi.

Akhirnya, para ahli mengingatkan para investor: "Penjual pesimis, pembeli optimis." Dia menunjukkan bahwa investor yang sukses secara historis sering kali mendapatkan keuntungan dengan memprediksi dan memanfaatkan periode penurunan pasar. Dalam jangka panjang, pasar secara keseluruhan menunjukkan tren naik, sehingga disarankan untuk mencari kesempatan membeli saat pasar turun, bukan menjual panik.