Dialog Trader Murphy: Empat Dimensi Memberitahu Anda Di Mana Anda Berada Dalam Siklus Sekarang
Murphy adalah seorang peneliti data on-chain, yang ahli dalam menggunakan data on-chain untuk memandu keputusan perdagangan. Ia pernah bekerja di industri keuangan tradisional dalam pemasaran, mengumpulkan kepekaan terhadap data. Memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, ia mengalami beberapa siklus bull dan bear. Pada tahun 2022, ia mulai melakukan penelitian sistematis tentang data on-chain, berharap dapat menemukan strategi perdagangan yang dapat dieksekusi, dapat direplikasi, dan dapat ditutup.
Strategi Perdagangan Murphy
Alokasi dana: 90% dialokasikan untuk koin utama (BTC, ETH, BNB), 10% dialokasikan untuk koin alternatif.
Perkiraan Keuntungan: 200%-300%
Drawdown yang dapat ditanggung:
Koin utama: Tidak menetapkan stop loss, penarikan 20%-30% adalah hal yang normal
Koin sampah: jatuh di bawah 20% stop loss
Logika perdagangan:
Memilih waktu dalam siklus besar, membeli di titik bawah relatif, menjual di titik atas relatif
Mengarahkan perdagangan melalui analisis data on-chain
Kelompok yang sesuai:
Tipe konservatif, mengejar kepastian tinggi, dapat dipegang dalam jangka panjang
Trader tren, terutama memegang koin utama
Bagaimana Murphy Menilai Dasar Pasar
Murphy terutama menggunakan data dari 5 aspek berikut untuk menentukan waktu pembelian di dasar:
Indikator CVDD: Harga BTC secara historis tidak pernah jatuh di bawah nilai CVDD secara efektif, dapat menilai harga dasar pasar.
RP(Harga yang Direalisasikan) dan BP(Harga Saldo): Ketika harga BTC mengonsolidasikan di saluran antara RP dan BP, itu adalah waktu yang baik untuk membeli.
PSIP(Person Supply in Profit): Ketika kurang dari 50%, sering kali merupakan titik terendah ekstrem di pasar bearish.
LTH(Long Time Holder) NUPL dan MVRV:
NUPL berwarna merah menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang menyerah, dapat dibeli
MVRV kurang dari 1 berarti pemegang jangka panjang mengalami kerugian, ini adalah kesempatan untuk membeli
Perspektif Penambang:
Biaya penambangan: Dapat dibeli saat harga mendekati biaya
Indeks pulsa penambangan: nilai positif menunjukkan ada penambang yang mematikan mesin, dapat dibeli
Murphy menekankan bahwa analisis data on-chain bukanlah "mencari pedang di perahu", melainkan harus memahami logika di balik data tersebut dan menggabungkannya dengan kondisi makro untuk memberikan penilaian yang komprehensif. Bahkan indikator yang paling sempurna tidak dapat memprediksi titik pembelian dengan tepat, hanya dapat memberikan sinyal dalam rentang tertentu.
Bagaimana Murphy Menilai Puncak Pasar
Murphy berpendapat bahwa menentukan puncak lebih kompleks dibandingkan dengan menentukan dasar, dan perlu menggabungkan beberapa data untuk analisis komprehensif. Dia terutama fokus pada 3 indikator berikut:
MVRV: Ketika MVRV lebih besar dari 3, Anda dapat mulai menjual. Anda dapat menyelesaikan penjualan selama proses MVRV meningkat dari 3 dan kemudian kembali ke 3.
URPD: mencerminkan struktur chip di blockchain, dapat memvalidasi keabsahan data lainnya. Ketika indikator lainnya menunjukkan sinyal puncak, gunakan URPD untuk memvalidasi.
Hubungan permintaan dan penawaran:
Sisi pasokan adalah pemegang jangka panjang (LTH)
Sisi permintaan adalah pemegang jangka pendek (STH)
Ketika LTH mulai menjual dalam skala besar, mungkin akan mencapai puncak siklus
Murphy menyimpulkan, ekspektasi yang didominasi makro, perubahan ekspektasi mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi hubungan penawaran dan permintaan, dan pada akhirnya penawaran dan permintaan menentukan harga BTC. Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat menemukan faktor dan logika yang mempengaruhi hubungan penawaran dan permintaan, serta menilai kemungkinan tren atau pergantian siklus yang dapat terbentuk.
Metode Belajar Murphy
Temukan guru: Pelajari konten yang dibagikan oleh analis data on-chain di pasar, setelah memahami logika, eksperimen dan hitung menggunakan algoritma mereka.
Kumpulkan basis data indikator: Catat nama, sumber, algoritma, fungsi, kategori, dll. indikator dalam spreadsheet Excel, dan terus optimalkan serta iterasi.
Backtesting: Melalui backtesting terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas indikator.
Murphy menekankan bahwa analisis data on-chain tidak cocok untuk prediksi jangka pendek dan analisis altcoin. Ini lebih cocok untuk menilai tren jangka menengah dan jangka panjang serta pergeseran siklus.
Daftar Hentikan Murphy
Hentikan pikiran optimis: Jangan coba-coba memasuki bidang yang tidak Anda kenal.
Hentikan Emosional: Hindari terganggu oleh kebisingan pasar, hadapi data dan logika di baliknya secara objektif.
Hentikan perdagangan yang sering: Fokus pada perdagangan jangka panjang yang Anda kuasai.
Hentikan ketergantungan pada satu sumber informasi: Gabungkan beberapa indikator dan sumber data.
Hentikan membuat keputusan tanpa penelitian: Selalu berdasarkan penelitian Anda sendiri, dan anggap pandangan orang lain hanya sebagai referensi.
Murphy percaya, saat ini pasar mungkin sedang berada di tengah siklus pasar bullish. Dia memperkirakan bahwa pada bulan Maret-April tahun depan mungkin akan ada rentang puncak relatif, tetapi menekankan bahwa ini hanya berdasarkan penilaian data saat ini, dan perlu terus memperhatikan perubahan pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SignatureVerifier
· 08-09 13:32
Data adalah kebenaran yang keras
Lihat AsliBalas0
LiquidatedAgain
· 08-08 18:42
altcoin data menjelaskan segalanya
Lihat AsliBalas0
AlphaBrain
· 08-07 02:51
Perdagangan Mata Uang Kripto harus dilakukan dengan hati-hati.
On-chain data analyst Murphy: empat dimensi untuk menilai posisi siklus pasar kripto
Dialog Trader Murphy: Empat Dimensi Memberitahu Anda Di Mana Anda Berada Dalam Siklus Sekarang
Murphy adalah seorang peneliti data on-chain, yang ahli dalam menggunakan data on-chain untuk memandu keputusan perdagangan. Ia pernah bekerja di industri keuangan tradisional dalam pemasaran, mengumpulkan kepekaan terhadap data. Memasuki bidang cryptocurrency pada tahun 2017, ia mengalami beberapa siklus bull dan bear. Pada tahun 2022, ia mulai melakukan penelitian sistematis tentang data on-chain, berharap dapat menemukan strategi perdagangan yang dapat dieksekusi, dapat direplikasi, dan dapat ditutup.
Strategi Perdagangan Murphy
Alokasi dana: 90% dialokasikan untuk koin utama (BTC, ETH, BNB), 10% dialokasikan untuk koin alternatif.
Perkiraan Keuntungan: 200%-300%
Drawdown yang dapat ditanggung:
Logika perdagangan:
Kelompok yang sesuai:
Bagaimana Murphy Menilai Dasar Pasar
Murphy terutama menggunakan data dari 5 aspek berikut untuk menentukan waktu pembelian di dasar:
Indikator CVDD: Harga BTC secara historis tidak pernah jatuh di bawah nilai CVDD secara efektif, dapat menilai harga dasar pasar.
RP(Harga yang Direalisasikan) dan BP(Harga Saldo): Ketika harga BTC mengonsolidasikan di saluran antara RP dan BP, itu adalah waktu yang baik untuk membeli.
PSIP(Person Supply in Profit): Ketika kurang dari 50%, sering kali merupakan titik terendah ekstrem di pasar bearish.
LTH(Long Time Holder) NUPL dan MVRV:
Perspektif Penambang:
Murphy menekankan bahwa analisis data on-chain bukanlah "mencari pedang di perahu", melainkan harus memahami logika di balik data tersebut dan menggabungkannya dengan kondisi makro untuk memberikan penilaian yang komprehensif. Bahkan indikator yang paling sempurna tidak dapat memprediksi titik pembelian dengan tepat, hanya dapat memberikan sinyal dalam rentang tertentu.
Bagaimana Murphy Menilai Puncak Pasar
Murphy berpendapat bahwa menentukan puncak lebih kompleks dibandingkan dengan menentukan dasar, dan perlu menggabungkan beberapa data untuk analisis komprehensif. Dia terutama fokus pada 3 indikator berikut:
MVRV: Ketika MVRV lebih besar dari 3, Anda dapat mulai menjual. Anda dapat menyelesaikan penjualan selama proses MVRV meningkat dari 3 dan kemudian kembali ke 3.
URPD: mencerminkan struktur chip di blockchain, dapat memvalidasi keabsahan data lainnya. Ketika indikator lainnya menunjukkan sinyal puncak, gunakan URPD untuk memvalidasi.
Hubungan permintaan dan penawaran:
Murphy menyimpulkan, ekspektasi yang didominasi makro, perubahan ekspektasi mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi hubungan penawaran dan permintaan, dan pada akhirnya penawaran dan permintaan menentukan harga BTC. Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat menemukan faktor dan logika yang mempengaruhi hubungan penawaran dan permintaan, serta menilai kemungkinan tren atau pergantian siklus yang dapat terbentuk.
Metode Belajar Murphy
Temukan guru: Pelajari konten yang dibagikan oleh analis data on-chain di pasar, setelah memahami logika, eksperimen dan hitung menggunakan algoritma mereka.
Kumpulkan basis data indikator: Catat nama, sumber, algoritma, fungsi, kategori, dll. indikator dalam spreadsheet Excel, dan terus optimalkan serta iterasi.
Backtesting: Melalui backtesting terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas indikator.
Murphy menekankan bahwa analisis data on-chain tidak cocok untuk prediksi jangka pendek dan analisis altcoin. Ini lebih cocok untuk menilai tren jangka menengah dan jangka panjang serta pergeseran siklus.
Daftar Hentikan Murphy
Hentikan pikiran optimis: Jangan coba-coba memasuki bidang yang tidak Anda kenal.
Hentikan Emosional: Hindari terganggu oleh kebisingan pasar, hadapi data dan logika di baliknya secara objektif.
Hentikan perdagangan yang sering: Fokus pada perdagangan jangka panjang yang Anda kuasai.
Hentikan ketergantungan pada satu sumber informasi: Gabungkan beberapa indikator dan sumber data.
Hentikan membuat keputusan tanpa penelitian: Selalu berdasarkan penelitian Anda sendiri, dan anggap pandangan orang lain hanya sebagai referensi.
Murphy percaya, saat ini pasar mungkin sedang berada di tengah siklus pasar bullish. Dia memperkirakan bahwa pada bulan Maret-April tahun depan mungkin akan ada rentang puncak relatif, tetapi menekankan bahwa ini hanya berdasarkan penilaian data saat ini, dan perlu terus memperhatikan perubahan pasar.