マクロリスクが市場の変動を悪化させ、資金の熱潮は構造的な懸念を隠すことができない

最近のマクロ経済環境に新たな変数が現れ、市場の変動が激化しています。信用格付けの引き下げ、関税政策の調整、そして減税法案の不確実性が相まって、米国債の利回りが上昇し、株式市場や暗号通貨市場に圧力をかけています。

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それにもかかわらず、財務面ではまだ前向きな兆候があります。 暗号ETFは強い資金流入を記録し、今週は28億ドルの巨額の資金流入を記録しました。 同時に、ステーブルコイン市場も23億枚の追加発行を行い、新たな買い注文が市場に参入したことを示しています。 店頭プレミアムは、需要の回復を反映して100%台に戻りました。

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しかし、価格はファンダメンタルと一定の乖離を示しています。ビットコインの価格は持続的に上昇していますが、オンチェーンデータは保有アドレスの構造に大きな変化がないことを示しています。この乖離は、上昇が調整リスクに直面している可能性を示唆しています。

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中長期的に見て、アメリカの財政刺激政策と可能な利下げ期待は、リスク資産を支える要因となる。しかし、ドルの覇権的地位が直面する可能性のある挑戦には警戒が必要である。

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これに対して、投資家には比較的防御的な戦略を採用することを推奨します。

1. ビットコインの10.3万ドル近くのサポートレベルの動向に注目してください。 2.有名企業の購入リズムなど、機関投資家の動向を綿密に追跡します。
2. イーサリアム/ビットコイン、ソラナ/ビットコインなどの主要通貨間の相対的な強弱の変化に注目する。
3. リスクを分散させるために、非ドル資産の配分比率を増加させる。

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全体として、市場は高いボラティリティの段階に入った可能性があります。 投資家は、リスク防止にもっと注意を払い、慎重な態度を維持しながら、機会を捉える必要があります。

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