ビットコインは法定通貨の氾濫を引き起こすバルブとなり、今後の流動性の氾濫は暗号資産市場に有利な情報をもたらす。

2025-07-18 20:41:36

暗号投資スペースのボラティリティとリターン

シンガポールでのToken2049会議の盛況は、暗号化業界の躍動感を表しています。2万人以上の熱心な参加者が集まり、会場は人で溢れ、パーティーは前例のない盛況を呈しました。この熱気は、従来の金融会議の沈滞と鮮やかに対比され、暗号化分野の独特な魅力を際立たせています。

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過去1年間のマクロ予測を振り返ると、私の重大な判断の正確率は約25％でした。予測の正確率は高くありませんが、全体として投資は依然として利益を上げています。これは、具体的なイベントを予測するのは難しいですが、金融政策の全体的な方向性は把握できるからです - 市場の動揺が激しくなると、中央銀行は必ず緩和政策を採用するでしょう。

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長期にわたり、世界のエリートは通貨を印刷することによって市場の変動を抑えようと試みてきました。しかし、表面上の平静を維持するために必要な通貨の量は日増しに増加しています。債券市場の変動率と通貨供給量の関係を示すグラフは、これを明確に示しています。危機が発生するたびに、変動を抑えるためにより多くの流動性を注入する必要があります。

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この背景において、ビットコインと暗号通貨は法定通貨の氾濫のリリースバルブとなりました。変動を抑制するために発行された法定通貨は最終的に暗号市場に流入します。ビットコインの技術基盤が堅固である限り、経済の法則に反しようとするエリートたちの行動から引き続き利益を得るでしょう。

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投資家にとって、重要なのは最低コストでビットコインを得ることです。これは、ビットコインで労働を価格付けすること、マイニング、低金利の借入購入など、さまざまな方法で実現できます。ビットコインと法定通貨の変動性は資産であり、過度のレバレッジを利用して浪費すべきではありません。

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短期投機にはリスクが確かに存在しますが、レバレッジを乱用しなければ、実際のリスクは金融システム全体のリセットにあります。その際、ビットコインはエネルギーなどの実物資産に対しての下落幅が小さく、依然として市場を上回る可能性があります。

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今後しばらくの間、主要な経済圏は引き続き緩和政策を実施する可能性があります。米国連邦準備制度は、ほぼゼロ金利に近づくまで金利を引き下げ続ける可能性が高く、EUや中国も同様の措置を講じるでしょう。このような環境下で、暗号化通貨市場は流動性の過剰から引き続き恩恵を受けることが期待されます。すでに暗号化通貨に完全に投資している人は、状況を静観することができます; 法定通貨を持っている人は、暗号化通貨の配分を増やすことを検討してみてはいかがでしょうか。