マクロ金融専門家の目から見た暗号通貨投資戦略

最近のポッドキャストインタビューで、経験豊富なマクロ金融の専門家が現在の暗号資産市場に対する見解と投資アドバイスを共有しました。伝統的な金融分野で20年以上の経験を持つ投資家として、彼の暗号資産市場に関する意見は非常に参考になります。

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現在の市場は「バナナレンジ」にあります

この専門家は、暗号資産市場がいわゆる「バナナゾーン」にあると考えています。この段階では、暗号資産の価格は通常、垂直に上昇する傾向があります。彼は、マクロ経済の力によって推進される債務の再資金調達サイクルがすべての資産価格に影響を与えており、暗号資産のパフォーマンスが特に顕著であると判断しています。

投資家にとって、彼はシンプルで直接的な戦略を取ることを提案しています：主要な暗号資産に大部分の資産を配分し、コア投資ポートフォリオを維持しながら、忍耐を持ち、外部のノイズを遮断することです。

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主流通貨の成長期待

専門家は、このサイクルの中で、暗号資産の総市場価値が現在の2.2兆ドルから10兆から15兆ドルに成長し、5〜7倍の成長の余地があると予測しています。彼は特にいくつかの主要通貨に期待しています：

• BTC:3〜4倍の成長が見込まれる
• ETH:成長はBTCとSOLの間にあります
• SOL：8倍以上に成長する可能性がある

アセットアロケーション戦略

資産配分に関して、専門家は「90/10」原則に従います：90%を主流資産に投資し、10%を他の潜在通貨に投資します。しかし、彼はまた、特定の「新秀」通貨に対して投資比率を増加させる可能性があると指摘しています。たとえば、彼は最近25%の資金をSuiに配分し、65%を他の主流通貨に投資するかもしれません。

Memecoinに関しては、初期段階にあることを考慮して、彼は投資のために資金の小さな部分のみを割り当てることを提案しました。

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SOL、Sui、Dogeに強気になる理由

1.ソル:

• 非常に優れた弾力性を示す
• 良いコミュニティと優れたユーザー体験を持っています
• 優れた技術とブロックチェーン上で低コストのNFTを発行する能力を備えている
• 取引速度が速い
• エコシステムが加速して発展しています

2. スイ:
   • 強力な技術革新
   • 市場は他の主要な暗号資産よりも優れたパフォーマンスを示しています
   • 価格のパフォーマンスが相対的に優れている

3.ドージェ:

• 強力な文化的アイデンティティと国際的な認知度を持つ
• 有名な起業家に支えられる
• 周期的な巨大な価格変動

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潜在トークンを発掘する方法

専門家は重要な見解を示しました：希少性はトークン自体にあるのではなく、注意にあります。したがって、潜在的な資産を見つける核心は、市場の注意と流動性を引き付けることができるプロジェクトを特定することにあります。これには、金融政策の変化や世界的な出来事などの要因に関するマクロ経済的なトレンドの分析が含まれます。

Memecoinについては、その文化的意義とコミュニティの受容度に注目し、広範なオーディエンスに共鳴し、強力なコミュニティサポートを持つプロジェクトに投資することを提案しています。同時に、ソーシャルメディアの動向、価格の動き、市場の感情に注意を払い、価格が安定または上昇しているときに投資家の関心を持続的に引き付けることができる資産を探してください。

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MemecoinとNFTの違い

専門家は一定のMemecoinを保有しているものの、彼はMemecoinは主に取引や投資に関するものであり、通常は特定のコミュニティや文化現象に関連していると考えています。それらの価値は、コミュニティメンバー間の帰属感や参加感に部分的に由来し、コミュニティの熱気によって急速に価値が上昇する可能性がありますが、急激な価値の下落のリスクも存在します。

対照的に、NFTは全く新しい資産クラスを代表し、インターネットの新しいインフラストラクチャを構成しています。NFTの価値は、その独自性、希少性、文化的意義にあります。デジタルアートやコレクションの所有権証明として機能し、世代を超えた富の蓄積に新たな機会を提供します。

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投資時間ウィンドウ

専門家は、現在の市場サイクルが非常に切迫していることを強調しており、かなりの利益を得られるのはあと6〜8ヶ月の時間がある可能性があると述べています。彼は、投資家に対して市場がピークに達する前に資金のリスク比率を適切に調整することを勧めています。

理想的には、ポートフォリオの主要部分は市場全体の成長と一致するべきです。同時に、少額の資金で高リスク資産に投資することができ、その部分の資産が大幅に価値を増すと、全体のポートフォリオは超過収益を実現することができます。

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投資提案のまとめ

1. コミュニティとのつながりを築き、短期的な利益ではなく、価値とコミュニティの重要性を重視する。
2. 注目を集めるプロジェクトに注目し、単に通貨の希少性に焦点を当てない。
3. 大部分の資金を比較的安全な資産に投資し、長期的に保有して市場サイクルに伴い資産の価値を増やす；少量の資金を高リスク・高リターンの新興トークンに投資する。

最後に、専門家は投資家に警告します："悲観者が売り、楽観者が利益を得る"。彼は歴史的に成功した投資家は、市場の低迷期を予測し、利用することで利益を上げてきたと指摘しています。長期的には、市場は全体として上昇傾向にあるため、市場が下落している時に買いの機会を探すことをお勧めします。恐慌的な売却を避けてください。

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