2024年投資戦略：オールウェザー原則とコミュニティ価値の融合

暗号通貨投資の分野では、2024年の戦略はより包括的で柔軟である必要があります。オールウェザー投資の原則を参考にし、市場に影響を与えるさまざまなサイクルに投資ポートフォリオを分散させることが重要です。これには、年間の季節性、4年のブル・ベア市場、技術革新、経済サイクルなどが含まれます。また、ベンチレイジング戦略を採用し、高成長潜在力を持つ新興分野と安定性の高い成熟資産に重点的に配分することが求められます。

現在、チェーンアブストラクション、AIエージェント、PayFiプロジェクトは投資ポートフォリオの重要な構成要素となっています。これらの資産は12月に素晴らしいパフォーマンスを発揮し、全体のリターンが市場を上回るのを助けました。しかし、2025年第一四半期のポートフォリオを調整する際、Alpha資産配分が技術革新という単一の論理に過度に依存していることが判明しました。

最近、一部の業界専門家がコミュニティの雰囲気と文化の重要性について新しい見解を提起し、私たちは投資戦略を再考することを促されています。暗号の分野では、技術的決定論に加えて、コミュニティの力も無視できません。

理性的な投資家として、私たちはしばしばコミュニティの雰囲気や文化的要因を無視し、それを投機行為と見なす傾向があります。しかし、最近あるNFTプロジェクトに参加したことで、コミュニティへの帰属感や認識の価値を実感しました。これにより、Monad、あるSVMプロジェクト、あるETHプロジェクト、そしてBeraChainなど、強いコミュニティの結束力を持つプロジェクトに注目し始めました。

あるSVMプロジェクトを例に挙げると、それはWeb3版のショートビデオプラットフォームとして位置づけられており、ターゲットユーザー層は数百万のZ世代ユーザーです。技術的な観点から見ると、このプロジェクトは他のL2ソリューションほど先進的ではないかもしれませんが、運営とコミュニティ構築の面では顕著な成果を上げています。

このプロジェクトは、ショートビデオユーザー向けのアプリケーションレイヤーを構築しており、特定のプラットフォームに登録されたユーザーにネイティブトークンをエアドロップする計画です。アカウント抽象技術を利用することで、ユーザーは追加のWeb3ウォレットを設定することなく、アプリ内で直接ブロックチェーンのインタラクションを体験し、ほぼシームレスなWeb2体験を実現します。

現在、このプロジェクトは高級広告とクリエイターとの協力を通じて、200万人以上のユーザーをゲーム、チャレンジ、ライブイベントに引き付けています。今後、彼らは専用プラットフォームでさらに多くのゲームを導入し、徐々に完全なエコシステムを構築する計画です。

某有名なインスタントメッセージングプラットフォームの9億ユーザーと比較して、ショートビデオプラットフォームは15億以上のグローバルユーザーを抱えており、ユーザーの全ライフサイクル価値も高いです。これはショートビデオのユーザー層の巨大なマネタイズの潜在能力を示しています。

ブロックチェーンインフラストラクチャが飽和状態に近づいている現在、誰がより早く消費者にアプローチでき、誰がより多くの消費者の心を掴むことができるかが、次世代Web3インフラストラクチャのリーダーになる可能性を決定します。したがって、2024年の投資戦略を策定する際には、技術革新に注目するだけでなく、強力なコミュニティ基盤とユーザー成長の可能性を持つプロジェクトにも重点を置くべきです。