Trader's Painterの投資戦略と市場洞察

I. 画家の取引戦略

1. 資金配分とリスク管理

• 暗号市場を超リスク市場として位置付け、総資産の30%を超えないように配分する
• 主な資金配分は中低頻度の量的取引にあり、トレンド戦略を主に用いています。
• 損切りを厳格に実行し、各取引の資本金の損失上限を2%-5%に設定する
• 高いレバレッジや大口取引を避け、感情的な取引やギャンブル的な取引を避ける

2. 取引ロジック

• トレンドは利益の主な源です
• 時間をレバレッジとして使い、資金をレバレッジとして使わない
• 長期的に生き残り、流動性のボーナスサイクルを待つことが最も効果的な戦略です。

3. 期待される収益

• レバレッジなしで、年利目標は約50%です
• 2倍のレバレッジを持ち、長期的な複利を考慮すると、リターンはさらに高くなります。

次に、現在の市場の見方

1. 現在は流動性の大牛市の初期の洗盤段階にあります

• 2019年の小牛市に似ており、2021年の大牛市に備えている
• 本格的な牛市は2025年の中頃または第3四半期に到来する可能性があります。

2. このラウンドの上昇は主に円キャリートレードによって推進されています

• 日本円の借り入れ資金は、ETFなどのチャネルを通じてビットコイン市場に流入しています。
• 最近、日本銀行の利上げにより一部の資金が還流し、大幅下落を引き起こしました。

3. 流動性ギャップと将来の展望

• さらに200億ドル以上の流動性注入が必要と見込まれています
• 現在のスピードでは、ギャップを埋めるのに3～4四半期かかる可能性があります
• 価格が新たな安値に達するたびに、10%のポジションを拾うことをお勧めします

3. 取引の推奨事項

1. リスク管理は最優先の任務です

• 適切な損切りを設定し、一度の大きな損失を避ける
• 一度の取引で"元を取ろう"としないで、長期的な利益を意識してください。

2. クオンタム取引の利点

• 人為的な感情の干渉を避け、戦略を厳格に実行します。
• 中低頻のトレンド戦略に適しています

3. ショートコイン投資

• 流動性が豊富なとき、アルトコインのパフォーマンスはビットコインを超える可能性があります。
• 低位で適度に配置し、将来の大牛市に備える

4. おすすめの学習リソース

1. おすすめのブロガー: YouTubeブロガーのロ・ソン

2. おすすめの書籍:

   • 『タートル・トレーディング・ルール』(デニス)
   • ウィコフトレーディング法
   • 《高度なトレンド技術分析》

3. 学ぶ価値のあるトレーダー: 前回の牛市の「肥満したオタク」