Bitcoin cai abaixo de 90 mil dólares, aviso de Bear Market para 2025 e estratégias de investimento

Pesquisas recentes mostram que a queda do preço do Bitcoin abaixo de 90.000 dólares pode sinalizar a chegada de um potencial Bear Market, e os investidores devem tomar medidas adequadas para proteger seus ativos. A análise de mercado tende a sugerir métodos como diversificação de investimentos, configuração de ordens de stop-loss e uso de moedas estáveis para reduzir riscos. A dinâmica atual do mercado é influenciada por vários fatores, incluindo pressão do mercado de ações, saída de fundos de ETFs e tensões geopolíticas, tornando a situação do mercado cada vez mais complexa.

Visão do Mercado: Desempenho Fraco

Até 26 de fevereiro de 2025, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 88.000 dólares, e outras moedas criptográficas também caíram de forma generalizada. O sentimento do mercado de criptomoedas caiu para os níveis mais baixos de 2024. As razões para essa queda no mercado incluem a pressão de venda no mercado de ações, a fuga de capital dos ETFs de Bitcoin, o roubo de 1,5 bilhões de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação, bem como as tensões nas relações comerciais entre os EUA e a China e a incerteza em torno das políticas tarifárias dos EUA. Esses fatores criaram um ambiente de mercado avesso ao risco, que teve um impacto significativo em todo o mercado de moedas criptográficas.

Bitcoin "Terça-feira Negra": Múltiplos fatores negativos quebram a barreira de 90 mil dólares

25 de fevereiro de 2025 é conhecido como "Terça-feira Negra", o Bitcoin caiu abaixo da barreira psicológica de 90.000 dólares pela primeira vez desde novembro de 2024, fechando a 87.169 dólares, com uma queda diária de até 7,25%. Este colapso do mercado não foi causado por um único evento, mas é o resultado de uma combinação de vários fatores de risco:

• Pressão da política macroeconômica: O governo anunciou que, a partir de março, haverá um aumento de 25% nas tarifas sobre produtos importados, resultando em uma queda acentuada nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, atingindo o menor nível em dois meses, e acelerando a retirada de capital global dos ativos de risco. Um analista de banco apontou: "A emoção de aversão ao risco provocada pela política tarifária desencadeou uma venda em cadeia de criptomoedas."

• Crise de confiança na segurança: o incidente de roubo de 1,5 bilhões de dólares em Ethereum de uma plataforma de negociação continua a se desenrolar. Embora a plataforma tenha rapidamente iniciado o pagamento do seguro, pesquisas mostram que o valor roubado já ultrapassou 2,4 vezes o incidente de 625 milhões de dólares em uma rede em 2022, o que prejudicou gravemente a confiança do mercado nas exchanges centralizadas.

• O êxodo de capitais: O Bitcoin ETF registou saídas líquidas durante 6 dias consecutivos, com a saída diária no dia 24 a ultrapassar os 516 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde desde o lançamento do produto em janeiro de 2024. Os dados mostram que as dez principais ETFs registaram saídas líquidas acumuladas de 644 milhões de dólares este mês, indicando que os investidores institucionais estão a reavaliar a sua estratégia de alocação de ativos em criptomoedas.

Tendências Futuras: Indicadores Chave da Segunda Metade de 2025

Os analistas de mercado geralmente acreditam que a reunião de política monetária do Fed em meados de março e a cimeira de ministros das Finanças do G20 serão um ponto de viragem crucial. Embora a nuvem do mercado não tenha se dissipado no curto prazo, os dados do mercado de derivativos mostram que os futuros de Bitcoin com vencimento em dezembro de 2025 ainda mantêm um prêmio de 103.000 dólares, sugerindo que os investidores institucionais ainda mantêm uma confiança básica no valor a longo prazo.

| Ponto no tempo | Indicadores de observação | Impacto esperado | |---------|--------------|-------------| | Março de 2025 | Decisão da taxa de juros do Federal Reserve | A pausa no aumento das taxas pode beneficiar a recuperação | | Junho de 2025 | Implementação total da regulamentação de criptomoedas da UE | Pode causar uma contração de liquidez a curto prazo | | setembro de 2025 | Efeito do ciclo de halving do Bitcoin iniciado | Sinal de alta histórico |

Um cofundador de um projeto sugeriu: "Os investidores devem prestar atenção às mudanças dinâmicas nos custos de produção do Bitcoin. Quando o preço cai abaixo do preço de desligamento dos mineradores (atualmente estimado em $78,000), geralmente significa que o fundo do mercado está próximo."

Estratégias detalhadas para proteger ativos

Num contexto de baixa do mercado atual, pressão macroeconômica e incerteza regulatória que continuam a afetar o sentimento do mercado, os investidores comuns podem considerar as seguintes estratégias para reduzir riscos e proteger seus ativos:

1. HODL

   • Explicação: manter a posse a longo prazo, acreditando no valor a longo prazo dos ativos.
   • Vantagens: se o mercado finalmente se recuperar, pode-se obter um retorno elevado.
   • Desvantagens: se o mercado continuar a cair, o valor dos ativos pode diminuir ainda mais.
   • Cenários de aplicação: adequado para investidores de longo prazo, que devem estar preparados psicologicamente para lidar com a volatilidade de curto prazo.

2. Investimento diversificado

   • Explicação: Diversificar os ativos em diferentes tipos, como outras moedas criptográficas, ações tradicionais ou obrigações.
   • Vantagens: reduzir a dependência de um único ativo, diminuir o risco global.
   • Desvantagens: é necessário entender vários ativos, o custo de gestão é relativamente alto.
   • Cenário de aplicação: adequado para utilizadores com alguma experiência em investimentos, que precisam de avaliar regularmente o portfólio de investimentos.

3. Método de Custo Médio (DCA)

   • Explicação: Investir uma quantia fixa em intervalos regulares, independentemente do preço.
   • Vantagens: Reduzir o custo médio de compra, adequado para períodos de volatilidade do mercado.
   • Desvantagens: necessidade de investimento contínuo, podendo não ser adequado para usuários com recursos financeiros limitados.
   • Cenários de uso: adequado para usuários com fluxo de caixa estável, estratégia de investimento a longo prazo.

4. Ordem de Stop Loss

   • Explicação: Definir uma ordem de venda automática que é acionada quando o preço cair para um nível específico.
   • Vantagens: gestão eficaz de risco, prevenção de grandes perdas.
   • Desvantagens: a volatilidade do mercado a curto prazo pode levar a disparos antecipados, fazendo com que se perca oportunidades de recuperação.
   • Cenário de aplicação: adequado para investidores avessos ao risco, que precisam definir um ponto de stop-loss razoável.

5. Transferir para moeda estável

   • Explicação: Converter parte ou todos os ativos criptográficos em stablecoins atreladas ao dólar, para preservar o valor e evitar riscos.
   • Vantagens: oferece estabilidade durante grandes flutuações no mercado.
   • Desvantagens: pode perder os ganhos trazidos pela recuperação do mercado.
   • Cenários de uso: Adequado para proteção de curto prazo, é necessário prestar atenção à reputação e reservas das moedas estáveis.

6. Staking ou Yield Farming

   • Explicação: Ganhar rendimento passivo através da posse de certas criptomoedas ou da participação em protocolos DeFi.
   • Vantagens: mesmo que o mercado caia, é possível obter uma certa receita, compensando parte das perdas.
   • Desvantagens: envolve riscos de contratos inteligentes, os retornos podem não ser suficientes para cobrir a desvalorização dos ativos.
   • Cenário de uso: Adequado para usuários familiarizados com DeFi, que precisam avaliar a segurança do protocolo.

7. Gestão de riscos

   • Explicação: Ajustar o portfólio de investimentos de acordo com a capacidade de risco pessoal.
   • Vantagens: ajuda a tomar decisões adequadas à própria situação, reduzindo a pressão psicológica.
   • Desvantagens: é necessário monitorar continuamente o mercado, os ajustes podem aumentar os custos de transação.
   • Cenário de aplicação: Adequado para todos os utilizadores, necessitando de avaliação periódica da tolerância ao risco.

Conclusão

No contexto em que o Bitcoin cai abaixo dos 90.000 dólares, os investidores precisam adotar estratégias como diversificação de investimentos, configuração de ordens de stop loss e utilização de stablecoins para proteger os ativos, enquanto se concentram na segurança do armazenamento dos ativos e na contínua atenção às informações do mercado. Através de um planejamento razoável e gestão de riscos, os investidores podem reduzir perdas em um potencial Bear Market e esperar pacientemente pela chegada da recuperação do mercado.