Da Investição de Nível Um ao Comércio Independente: A Jornada no Mercado de Criptomoedas da Raxy

Em janeiro de 2021, com a onda de tokens de plataformas de grandes exchanges, a Raxy entrou na indústria de encriptação. Ele inicialmente se envolveu em projetos GameFi e, em seguida, entrou na área de capital de risco, ocupando cargos em duas instituições renomadas.

Depois de mais de dois anos de experiência em VC, Raxy teve contato com centenas de projetos. No início deste ano, decidiu deixar a indústria de VC, estudar trading de forma sistemática e tornar-se um trader independente, completando a transição de investidor de primeira linha para trader.

A jornada de negociação de Raxy começou com perdas. No início do ano, após uma grande alta do Bitcoin, ele tentou negociar altcoins usando a lógica de "ninho de avaliação" anterior, obtendo alguns ganhos iniciais. No entanto, a partir de março, o mercado apresentou mudanças anormais.

Através da análise da quota de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a dificuldade de lucro das altcoins aumentou significativamente. Ele revisou a sua estratégia de negociação e, no final, concluiu que, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma plena especulação.

Atualmente, Raxy está gerindo cerca de 2 milhões de dólares em fundos. A sua estratégia de alocação de fundos é clara:

1. 80%-90% de investimento no mercado à vista, utilizando o método de negociação das tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave para capturar as tendências do mercado.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, principalmente com base na análise de padrões gráficos tradicionais e indicadores técnicos pequenos para auxiliar na tomada de decisão.

Raxy, ao observar as experiências dos outros e combinar com sua própria prática, gradualmente formou um estilo de negociação que se adapta a si mesmo, conseguindo responder de forma flexível às mudanças do mercado.

Estratégia de Negociação de Médias Móveis

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em duas categorias: oscilações e tendências, que se alternam continuamente. Ele utiliza principalmente um sistema de médias móveis com o EMA como núcleo, com especial atenção ao EMA20 e ao EMA200, e complementa com indicadores como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência.

As regras de operação dele são simples e claras:

1. Comprar quando a EMA20 cruzar para cima da EMA200
2. Vender quando o EMA20 cruza para baixo do EMA200

Esta estratégia garante a participação durante grandes altas e a evasão durante grandes quedas.

Apesar de a negociação com médias móveis ter uma certa desvantagem de atraso, podendo resultar em cruzamentos frequentes e perdas em mercados voláteis, a Raxy enfatiza que sua maior vantagem é a simplicidade de operação, não exigindo análises complexas ou julgamentos subjetivos, sendo adequada para traders com menor capacidade de controle emocional.

Estratégias de Negociação de Altcoins

Para as altcoins, a Raxy acredita que a estratégia de médias móveis tem um desempenho relativamente fraco. Ele considera a EMA20 diária como uma referência importante:

1. Quando as altcoins não estão acima da EMA20 diária, geralmente não se realizam grandes operações.
2. Apenas quando a EMA20 diária estiver em alta ou for ultrapassada, é que se deve considerar negociar de acordo com as regras das médias móveis.

Raxy apontou que as negociações de altcoins exigem um maior controle sobre os lucros e a gestão de posições, necessitando de um julgamento preciso e um controle rigoroso. Ele tende a usar níveis diários para orientar as operações, a fim de reduzir a complexidade dos níveis horários.

A estratégia de trading das tartarugas e a utilização de indicadores

A estratégia de negociação das tartarugas é uma estratégia de negociação de tendência, adequada a ambientes de mercado onde a tendência é clara e há pouco ruído. A Raxy combina-a com médias móveis, dependendo principalmente das médias móveis para orientação. Ele acredita que indicadores simples, como o MACD e o volume, são frequentemente mais eficazes.

Em termos de "fugir do topo", a Raxy dá especial atenção ao indicador SRSI:

1. Reduzir posição defensiva quando o SRSI apresenta cruzamento descendente.
2. Considere reabrir uma posição quando o SRSI fizer um cruzamento dourado

Ele também observará o comportamento dos grandes investidores; por exemplo, se os grandes investidores não estiverem mais comprando em grande escala no mercado à vista, isso pode significar que a força de alta está a enfraquecer.

Experiência de Negociação

Raxy resumiu alguns pontos importantes sobre as negociações:

1. Evite definir metas de níveis inteiros que não sejam realistas
2. Respeitar os sinais do sistema de negociação, alocar posições de forma razoável
3. Estratégias diferentes devem ser executadas em contas diferentes

Ele também compartilhou seis mentalidades de negociação essenciais:

1. Veja as negociações como um desafio de alta dificuldade no jogo da vida.
2. Reconhecer que a essência do mercado secundário é a gestão de posições
3. Aprenda a avaliar os ciclos do mercado e ajuste a estratégia a tempo.
4. A percepção da negociação está em fazer subtrações, não fantasiar sobre enriquecer rapidamente, nem temer as perdas.
5. Adaptar-se à tendência, aumentar a certeza
6. Mantenha a paciência, as oportunidades sempre voltarão.

Por fim, a Raxy enfatiza que encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à própria personalidade e ajustar continuamente a relação entre ambas é a chave para se tornar um trader de sucesso.