Análise do mercado de ativos de criptografia: estratégia de distribuição de tokens e desempenho de preços
Atualmente, a estratégia de distribuição de tokens e o desempenho de preços de vários novos projetos no mercado de ativos de criptografia geraram ampla atenção. Os dados mostram que a participação de capital de risco (VC) da maioria dos projetos está entre 10% e 30%, com pouca mudança em comparação com o ciclo de mercado anterior. Muitos projetos distribuem tokens para a comunidade através de airdrops, mas os usuários tendem a vender imediatamente os tokens que recebem, resultando em uma enorme pressão de venda no mercado.
Analisando o desempenho dos tokens de vários projetos, pode-se observar que os preços dos tokens dominados por VC geralmente apresentam um desempenho fraco, frequentemente mostrando uma tendência de queda unilateral após a emissão. Vale a pena notar que alguns projetos adotaram estratégias diferentes, como alocar uma quantidade reduzida de tokens através de IDO, ou utilizar um método de lançamento justo para distribuir mais de 50% da oferta total de tokens, combinando com um pequeno número de VC e líderes de opinião para arrecadar grandes somas da comunidade. Esse tipo de abordagem, que beneficia a comunidade, pode ser mais facilmente aceito.
O fim da bolha Memecoin
O ambiente do mercado de Memecoins caiu para um ponto baixo. À medida que os investidores individuais percebem que os Memecoins ainda estão essencialmente sob o controle de várias partes, a emissão deste tipo de Token perdeu a equidade. As enormes perdas a curto prazo rapidamente afetam as expectativas psicológicas dos usuários, levando a estratégias de emissão desse tipo de Token a se aproximarem de um término faseado.
No último ano, os investidores individuais lucraram relativamente mais no campo das Memecoins. Embora a narrativa do Agente de IA tenha impulsionado o entusiasmo do mercado, não conseguiu mudar a essência das Memecoins. Um grande número de desenvolvedores individuais do Web2 e projetos de fachada do Web3 rapidamente ocuparam o mercado, levando ao surgimento de muitos projetos de Memecoins de IA disfarçados de "investimento de valor".
Tokens impulsionados pela comunidade são manipulados, com operações de preços maliciosas para um "sai rápido", afetando seriamente o desenvolvimento a longo prazo do projeto. Quando a comunidade Memecoin não se esconde mais atrás de grupos específicos, isso significa que a sensibilidade do mercado diminuiu. Os pequenos investidores ainda estão à procura de oportunidades de enriquecimento rápido, esperando projetos com certeza e forte liquidez, que é exatamente o risco que enfrentam.
Dilema do VC moeda
A estratégia do último ciclo de mercado já não é eficaz, mas muitos projetos ainda usam o mesmo método por inércia. A principal falha dos Tokens impulsionados por VC é a incapacidade de obter uma vantagem inicial no evento de geração de Tokens (TGE). Os usuários já não esperam obter retornos ideais através da compra de moeda, pois acreditam que os projetos e as bolsas detêm uma grande quantidade de Tokens, criando uma posição injusta para ambas as partes.
Para projetos de VC ou bolsas, a listagem direta pode não ser a melhor escolha. Uma vez que a moeda VC seja listada na bolsa, a taxa de contrato pode rapidamente se tornar negativa. A equipe e a bolsa carecem de motivação para elevar o preço, uma vez que o objetivo de listagem foi alcançado, e a venda a descoberto da nova moeda tornou-se um consenso de mercado.
Quando o Token é emitido e imediatamente entra em uma tendência de queda unilateral, a percepção dos usuários do mercado se fortalece gradualmente, resultando no fenômeno de "moeda ruim expelindo moeda boa". Isso leva a uma probabilidade crescente de que a emissão de moeda seja seguida por vendas a descoberto, e as equipes dispostas a manter o mercado diminuem gradualmente.
Nova estratégia de emissão de Token
Para resolver esses problemas, alguns projetos começaram a tentar novas estratégias de emissão. Por exemplo, certos projetos emitem uma quantidade limitada de Tokens através de IDO, com um valor de mercado inicial mais baixo. Os usuários precisam participar do IDO através de canais específicos, e todas as transações são registradas diretamente na cadeia, aumentando a transparência. Os desenvolvedores do projeto garantem um aumento de preço razoável através de operações de market maker.
Este mecanismo atrai novos usuários para a carteira, ao mesmo tempo que oferece oportunidades de participação mais justas. Com o desenvolvimento do projeto, a transição gradual de baixa capitalização de mercado para alta capitalização de mercado, bem como o aumento contínuo da liquidez, o projeto gradualmente ganha reconhecimento no mercado. O processo de desbloqueio de tokens na cadeia torna-se mais transparente, resolvendo efetivamente os conflitos de interesse que existiam no passado.
No geral, a principal contradição entre os usuários e os projetos está relacionada ao preço e à equidade. Apenas através de formas justas de oferecer benefícios dos Tokens à comunidade e de continuar a promover a construção do roteiro técnico é que se poderá alcançar o crescimento do valor do projeto. Novas estratégias de emissão de tokens estão tentando resolver esses problemas, trazendo novas possibilidades para o mercado de Ativos de criptografia.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
15 gostos
Recompensa
15
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
LiquidationWatcher
· 07-26 00:43
vc a descartar novamente... a mesma velha história de 2022 smh
Ver originalResponder0
LiquidityWitch
· 07-25 23:36
assistindo os portais de liquidez de vc esvaziar as piscinas sagradas... outro ciclo de magia negra começa
Ver originalResponder0
FlashLoanPrince
· 07-25 12:37
Não serve de nada, vocês não são todos idiotas.
Ver originalResponder0
VibesOverCharts
· 07-25 03:20
Este Token foi excessivamente explorado.
Ver originalResponder0
GateUser-74b10196
· 07-23 01:45
o vc vai acabar
Ver originalResponder0
FalseProfitProphet
· 07-23 01:43
vc é um câncer, deve morrer
Ver originalResponder0
BearMarketBuilder
· 07-23 01:32
VC veio e foi embora, investidor de retalho está deitado no chão
Estratégia de distribuição de Token: como a proporção de VC e os benefícios para a comunidade afetam o mercado de criptomoedas
Análise do mercado de ativos de criptografia: estratégia de distribuição de tokens e desempenho de preços
Atualmente, a estratégia de distribuição de tokens e o desempenho de preços de vários novos projetos no mercado de ativos de criptografia geraram ampla atenção. Os dados mostram que a participação de capital de risco (VC) da maioria dos projetos está entre 10% e 30%, com pouca mudança em comparação com o ciclo de mercado anterior. Muitos projetos distribuem tokens para a comunidade através de airdrops, mas os usuários tendem a vender imediatamente os tokens que recebem, resultando em uma enorme pressão de venda no mercado.
Analisando o desempenho dos tokens de vários projetos, pode-se observar que os preços dos tokens dominados por VC geralmente apresentam um desempenho fraco, frequentemente mostrando uma tendência de queda unilateral após a emissão. Vale a pena notar que alguns projetos adotaram estratégias diferentes, como alocar uma quantidade reduzida de tokens através de IDO, ou utilizar um método de lançamento justo para distribuir mais de 50% da oferta total de tokens, combinando com um pequeno número de VC e líderes de opinião para arrecadar grandes somas da comunidade. Esse tipo de abordagem, que beneficia a comunidade, pode ser mais facilmente aceito.
O fim da bolha Memecoin
O ambiente do mercado de Memecoins caiu para um ponto baixo. À medida que os investidores individuais percebem que os Memecoins ainda estão essencialmente sob o controle de várias partes, a emissão deste tipo de Token perdeu a equidade. As enormes perdas a curto prazo rapidamente afetam as expectativas psicológicas dos usuários, levando a estratégias de emissão desse tipo de Token a se aproximarem de um término faseado.
No último ano, os investidores individuais lucraram relativamente mais no campo das Memecoins. Embora a narrativa do Agente de IA tenha impulsionado o entusiasmo do mercado, não conseguiu mudar a essência das Memecoins. Um grande número de desenvolvedores individuais do Web2 e projetos de fachada do Web3 rapidamente ocuparam o mercado, levando ao surgimento de muitos projetos de Memecoins de IA disfarçados de "investimento de valor".
Tokens impulsionados pela comunidade são manipulados, com operações de preços maliciosas para um "sai rápido", afetando seriamente o desenvolvimento a longo prazo do projeto. Quando a comunidade Memecoin não se esconde mais atrás de grupos específicos, isso significa que a sensibilidade do mercado diminuiu. Os pequenos investidores ainda estão à procura de oportunidades de enriquecimento rápido, esperando projetos com certeza e forte liquidez, que é exatamente o risco que enfrentam.
Dilema do VC moeda
A estratégia do último ciclo de mercado já não é eficaz, mas muitos projetos ainda usam o mesmo método por inércia. A principal falha dos Tokens impulsionados por VC é a incapacidade de obter uma vantagem inicial no evento de geração de Tokens (TGE). Os usuários já não esperam obter retornos ideais através da compra de moeda, pois acreditam que os projetos e as bolsas detêm uma grande quantidade de Tokens, criando uma posição injusta para ambas as partes.
Para projetos de VC ou bolsas, a listagem direta pode não ser a melhor escolha. Uma vez que a moeda VC seja listada na bolsa, a taxa de contrato pode rapidamente se tornar negativa. A equipe e a bolsa carecem de motivação para elevar o preço, uma vez que o objetivo de listagem foi alcançado, e a venda a descoberto da nova moeda tornou-se um consenso de mercado.
Quando o Token é emitido e imediatamente entra em uma tendência de queda unilateral, a percepção dos usuários do mercado se fortalece gradualmente, resultando no fenômeno de "moeda ruim expelindo moeda boa". Isso leva a uma probabilidade crescente de que a emissão de moeda seja seguida por vendas a descoberto, e as equipes dispostas a manter o mercado diminuem gradualmente.
Nova estratégia de emissão de Token
Para resolver esses problemas, alguns projetos começaram a tentar novas estratégias de emissão. Por exemplo, certos projetos emitem uma quantidade limitada de Tokens através de IDO, com um valor de mercado inicial mais baixo. Os usuários precisam participar do IDO através de canais específicos, e todas as transações são registradas diretamente na cadeia, aumentando a transparência. Os desenvolvedores do projeto garantem um aumento de preço razoável através de operações de market maker.
Este mecanismo atrai novos usuários para a carteira, ao mesmo tempo que oferece oportunidades de participação mais justas. Com o desenvolvimento do projeto, a transição gradual de baixa capitalização de mercado para alta capitalização de mercado, bem como o aumento contínuo da liquidez, o projeto gradualmente ganha reconhecimento no mercado. O processo de desbloqueio de tokens na cadeia torna-se mais transparente, resolvendo efetivamente os conflitos de interesse que existiam no passado.
No geral, a principal contradição entre os usuários e os projetos está relacionada ao preço e à equidade. Apenas através de formas justas de oferecer benefícios dos Tokens à comunidade e de continuar a promover a construção do roteiro técnico é que se poderá alcançar o crescimento do valor do projeto. Novas estratégias de emissão de tokens estão tentando resolver esses problemas, trazendo novas possibilidades para o mercado de Ativos de criptografia.