Sinais potenciais de recuperação no setor de Finanças Descentralizadas emergem, Aave poderá liderar a subida da indústria
Recentemente, os sinais de recuperação no campo das Finanças Descentralizadas começaram a aparecer. Um analista compartilhou a opinião de que o DeFi 2.0 pode estar prestes a ressurgir, e os principais argumentos incluem:
As Finanças Descentralizadas tiveram um progresso significativo na tecnologia, melhorando a escalabilidade e a segurança, e trazendo aplicações inovadoras como a tokenização de ativos do mundo real.
O valor total do valor bloqueado ( TVL ) subiu quase 3 vezes desde outubro do ano passado, com o volume de transações das bolsas descentralizadas a aumentar continuamente.
Grandes instituições estão entrando no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins, indicando uma maior aceitação mainstream.
A recente redução das taxas de juro aumentou a liquidez, tornando as Finanças Descentralizadas mais atractivas.
O setor de Finanças Descentralizadas está mais maduro e seguro, pronto para a próxima ronda de subir.
No que diz respeito ao ambiente macroeconómico, a redução da taxa de juro em 50 pontos base pelo Fed pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta M2 voltou a subir, e a tendência de preço do Bitcoin também é semelhante a ciclos anteriores, sugerindo que pode estar a iniciar-se uma nova ronda de bull market.
Embora uma redução agressiva das taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e as tensões geopolíticas ainda persistam, o mercado, no geral, mantém-se otimista. Após um longo mercado em baixa, a avaliação do DeFi pode ter sido comprimida, sugerindo que este setor está subvalorizado. A seguir, será feita uma análise focada na posição potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Preparar-se para subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) subiu acentuadamente a partir do ponto mais baixo de 2022, aumentando mais de duas vezes para 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021, o que indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação do DeFi ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave é um dos líderes no setor de Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas sem intermediários. A plataforma foi lançada em 2017 e ganhou impulso durante o auge das Finanças Descentralizadas em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, e a um módulo de segurança de 400 milhões de dólares, entre outros. O plano de "comprar e distribuir" visa apoiar o crescimento sustentável do token a longo prazo pela criação de uma compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção de usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos também ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também aumentaram recentemente. De acordo com os dados mais recentes, os empréstimos ativos da Aave alcançaram 7,4 bilhões de dólares, subindo significativamente e consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Isso se deve ao ajuste na sua economia de tokens, que reduziu a pressão inflacionária e distribuiu a receita aos stakers, aumentando a atratividade para os credores.
2. Subir e potencial de acumulação
Apesar de a Aave ter uma posição de liderança, a sua avaliação ainda parece subestimada. Há alguns meses, a relação preço-custo da Aave era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% da oferta de tokens já está em circulação, o que significa que a pressão de venda enfrentada pela Aave é relativamente baixa. Após 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar prestes a experimentar um rebound. A recente quebra sugere que a Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Esta tendência técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de que o seu preço pode recuperar.
3. Interesse Institucional
Recentemente, o interesse das instituições pela Aave provém principalmente do lançamento da Aave Arc, um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem acessar a plataforma, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. A Aave Arc visa, através da oferta de um ambiente de conformidade, preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas.
Além disso, uma instituição de investimento incluiu Aave em seu portfólio de ativos digitais. Com a possível redução das taxas de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande afluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a ser um dos principais beneficiários.
4. Vantagem Competitiva
Comparado com os concorrentes, Aave destaca-se pela sua capacidade multichain e suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, tendo uma cobertura mais ampla, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma variedade mais diversificada de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivativos de staking. Essa diversificação, juntamente com funções como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a conquistar uma maior quota no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores do Futuro
Aave 2030 é uma proposta estratégica da Aave Labs, destinada a expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
Expansão de múltiplas cadeias: suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi intercadeias.
Atualização Aave V4: introdução da integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital e melhoria das ferramentas de governança.
Modelo de Capital Ativo: Definir uma alocação orçamental clara para o plano 2030.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
Controlar 67% do mercado de Finanças Descentralizadas de empréstimos, gerenciar 7,4 bilhões de dólares em empréstimos ativos
Ativo em várias blockchains, planeia continuar a expandir
Aumento da receita da plataforma com a stablecoin GHO
Aave Arc atrai investidores institucionais
A potencial introdução de ETFs de ETH e as reduções de taxas de juro podem trazer influxo de capital
Fatores de queda
Alta concentração de mercado aumenta o risco sistêmico
GHO adota uma desaceleração ou o aumento da concorrência pode afetar a receita
A recessão econômica global pode reduzir as atividades de Finanças Descentralizadas
O aumento do risco geopolítico aumenta a incerteza do mercado
A possível restrição regulatória pode afetar o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas
No geral, Aave, como um dos líderes em Finanças Descentralizadas, tem uma posição importante na recuperação do setor. No entanto, os investidores ainda precisam ficar atentos ao ambiente macroeconômico e às direções regulatórias, avaliando os riscos potenciais.
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JustHereForAirdrops
· 08-07 14:41
aave fantástico! A minha Carteira também está animada recentemente
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HodlNerd
· 08-05 06:56
hmm... o padrão de crescimento do tvl alinha-se perfeitamente com os retrocessos de fibonacci... é aqui que a teoria dos jogos encontra a psicologia do mercado
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RugDocScientist
· 08-04 20:12
aave é só isso? Quer ainda liderar o setor a subir?
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BlockchainGriller
· 08-04 20:10
Defi começou! A posição de bloqueio foi para o céu!
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ZkSnarker
· 08-04 19:58
na verdade, a aave tem estado a carregar o defi desde o primeiro dia... imagina não ter visto isto a vir, para ser sincero.
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MrDecoder
· 08-04 19:55
entrar numa posição não hesite aave é sempre um deus
Sinais de recuperação do DeFi aparecem Aave poderá liderar o crescimento do setor
Sinais potenciais de recuperação no setor de Finanças Descentralizadas emergem, Aave poderá liderar a subida da indústria
Recentemente, os sinais de recuperação no campo das Finanças Descentralizadas começaram a aparecer. Um analista compartilhou a opinião de que o DeFi 2.0 pode estar prestes a ressurgir, e os principais argumentos incluem:
No que diz respeito ao ambiente macroeconómico, a redução da taxa de juro em 50 pontos base pelo Fed pode sinalizar um ponto de viragem. A oferta M2 voltou a subir, e a tendência de preço do Bitcoin também é semelhante a ciclos anteriores, sugerindo que pode estar a iniciar-se uma nova ronda de bull market.
Embora uma redução agressiva das taxas de juros possa sinalizar uma recessão econômica e as tensões geopolíticas ainda persistam, o mercado, no geral, mantém-se otimista. Após um longo mercado em baixa, a avaliação do DeFi pode ter sido comprimida, sugerindo que este setor está subvalorizado. A seguir, será feita uma análise focada na posição potencial da Aave na recuperação do DeFi.
Aave: Preparar-se para subir?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) subiu acentuadamente a partir do ponto mais baixo de 2022, aumentando mais de duas vezes para 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021, o que indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação do DeFi ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de liderança no mercado e atividade
Aave é um dos líderes no setor de Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas sem intermediários. A plataforma foi lançada em 2017 e ganhou impulso durante o auge das Finanças Descentralizadas em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso deve-se a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, e a um módulo de segurança de 400 milhões de dólares, entre outros. O plano de "comprar e distribuir" visa apoiar o crescimento sustentável do token a longo prazo pela criação de uma compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave alcançou 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção de usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos também ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também aumentaram recentemente. De acordo com os dados mais recentes, os empréstimos ativos da Aave alcançaram 7,4 bilhões de dólares, subindo significativamente e consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Isso se deve ao ajuste na sua economia de tokens, que reduziu a pressão inflacionária e distribuiu a receita aos stakers, aumentando a atratividade para os credores.
2. Subir e potencial de acumulação
Apesar de a Aave ter uma posição de liderança, a sua avaliação ainda parece subestimada. Há alguns meses, a relação preço-custo da Aave era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% da oferta de tokens já está em circulação, o que significa que a pressão de venda enfrentada pela Aave é relativamente baixa. Após 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar prestes a experimentar um rebound. A recente quebra sugere que a Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Esta tendência técnica, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de que o seu preço pode recuperar.
3. Interesse Institucional
Recentemente, o interesse das instituições pela Aave provém principalmente do lançamento da Aave Arc, um produto DeFi licenciado projetado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem acessar a plataforma, incluindo CoinShares, Wintermute e Galaxy Digital. A Aave Arc visa, através da oferta de um ambiente de conformidade, preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas.
Além disso, uma instituição de investimento incluiu Aave em seu portfólio de ativos digitais. Com a possível redução das taxas de juros nos Estados Unidos, a queda das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atraentes.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande afluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a ser um dos principais beneficiários.
4. Vantagem Competitiva
Comparado com os concorrentes, Aave destaca-se pela sua capacidade multichain e suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, como Polygon, Avalanche e Fantom, tendo uma cobertura mais ampla, custos mais baixos e transações mais rápidas.
Além disso, Aave suporta uma variedade mais diversificada de colaterais, desde criptomoedas tradicionais até ativos tokenizados e derivativos de staking. Essa diversificação, juntamente com funções como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a conquistar uma maior quota no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores do Futuro
Aave 2030 é uma proposta estratégica da Aave Labs, destinada a expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades nos próximos anos. Os principais objetivos incluem:
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, como infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores de alta
Fatores de queda
No geral, Aave, como um dos líderes em Finanças Descentralizadas, tem uma posição importante na recuperação do setor. No entanto, os investidores ainda precisam ficar atentos ao ambiente macroeconômico e às direções regulatórias, avaliando os riscos potenciais.