Revisão econômica e de mercado de janeiro de 2024: economia dos EUA forte, mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos EUA apresenta uma tendência forte. Embora o aumento nos índices de inflação possa levar ao adiamento da redução das taxas de juros, os excelentes dados econômicos ainda injetam confiança suficiente no mercado, especialmente entre os consumidores. As ações americanas continuam sua tendência de alta, atingindo novos máximos, com as ações de tecnologia voltando a ser o foco do mercado, mas a Tesla enfrenta a primeira queda no lucro bruto em anos. Os mercados de ações da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho notável, enquanto os mercados de ações europeus mantiveram uma oscilação estável. O ETF de Bitcoin foi aprovado como esperado, mas, sob a pressão de grandes vendas, o mercado de criptomoedas está sob pressão a curto prazo. Com a pressão de venda gradualmente diminuindo, o mercado está se estabilizando e apresentando um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos Estados Unidos impressionantes
Os dados de emprego não agrícola dos EUA de dezembro, divulgados a 5 de janeiro, superaram as expectativas, com a adição de 216 mil postos de trabalho, dos quais 164 mil foram criados no setor privado, superando em muito as estimativas do mercado. Este início positivo trouxe um aumento da confiança aos investidores.
No entanto, dados de emprego robustos também levantaram preocupações sobre a inflação. Em dezembro, o CPI dos EUA subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, e muito além da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar do aumento da inflação, o mercado atualmente acredita que um corte nas taxas de juros só poderá ocorrer no meio do ano, e não em março, como se previa anteriormente.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência de aumento em janeiro, refletindo as expectativas do mercado em relação ao aumento do CPI.
O índice de manufatura Markit divulgado em 24 de janeiro também superou amplamente as expectativas. O valor preliminar do PMI composto Markit de janeiro é de 52,3, enquanto o valor preliminar do PMI de manufatura atinge 50,3, alcançando um novo máximo em 15 meses. Isso indica que os pedidos nas indústrias de manufatura e serviços estão em crescimento, sinalizando um ambiente de negócios favorável.
Os dados do PIB do quarto trimestre também apresentaram um desempenho excelente, com um crescimento anualizado de 3,3%, superando amplamente a expectativa de 2%. O crescimento do PIB anualizou-se em 2,5%.
O índice de confiança do consumidor também apresenta uma tendência de alta, com o índice de confiança da Universidade de Michigan atingindo o nível mais alto em um ano e meio.
O mercado de ações dos EUA continua forte, ações de tecnologia ganham nova atenção
Após o Dow Jones ter atingido um novo máximo histórico no mês passado, o índice S&P 500 também ultrapassou o seu recorde anterior de 4 de janeiro de 2022 neste mês. O índice Nasdaq Composite está a apenas cerca de 5% do seu pico histórico, enquanto o índice Nasdaq 100 já superou o novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, com uma conhecida empresa de chips e um gigante da tecnologia alcançando novos máximos históricos. A onda da inteligência artificial é vista como uma transformação revolucionária que deverá durar anos, ou até dezenas de anos, tornando-se um consenso no mercado. Ao olhar para 2023, as grandes ações de tecnologia dos EUA apresentaram uma valorização significativa, tornando-se a principal fonte de retornos excessivos no mercado.
No entanto, como uma empresa líder no setor de veículos elétricos, um fabricante de veículos elétricos dos EUA enfrentou quedas consecutivas. Em 25 de janeiro, o preço das ações da empresa abriu em queda e caiu mais de 12%. Isso se deve principalmente ao fato de que sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada pela empresa chinesa BYD. No quarto trimestre de 2023, as entregas de veículos elétricos totalmente elétricos da BYD superaram pela primeira vez a dessa empresa americana. O relatório financeiro mostrou que o lucro bruto total da empresa em 2023 teve a primeira queda em anos, caindo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também diminuiu 42%.
Desempenho do mercado global
Em janeiro, outros mercados de países também tiveram um desempenho positivo, especialmente no Japão e na Índia. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão está próximo do pico histórico de 1990. Os índices DAX da Alemanha e CAC40 da França estão atualmente em uma fase de consolidação em alta, sem riscos técnicos evidentes.
Mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No dia 11 de janeiro, 11 empresas tiveram seus ETFs de Bitcoin à vista aprovados conforme esperado. Isso significa que investidores comuns podem comprar ativos de Bitcoin diretamente, como compram e vendem ações, o que deve trazer um grande volume de fundos adicionais para o mercado de criptomoedas.
No entanto, o mercado sofreu uma queda inesperada, principalmente porque os investidores que compraram em grande quantidade os produtos da empresa de gestão de ativos em criptomoedas GBTC começaram a vender em massa. A empresa tem sido uma das instituições de compra mais importantes no mundo das criptomoedas ao longo do tempo. Inicialmente, a empresa ofereceu canais de investimento em Bitcoin sem barreiras para os investidores sob a forma de um fundo privado. Devido ao prémio de longo prazo do GBTC, atraiu a participação de muitos arbitragens. Em 2014, a empresa suspendeu o mecanismo de resgate do GBTC, levando os investidores a não conseguirem resgatar.
Atualmente, o GBTC foi convertido com sucesso em ETF, e os investidores iniciais podem vender suas cotas através do ETF. Esses investidores, devido aos lucros elevados e à impossibilidade de resgatar por longo prazo, estão realizando grandes vendas. A partir das posições da empresa, pode-se ver que a redução em massa começou no dia 11.
Vale a pena notar que, além da empresa, todos os outros ETFs de Bitcoin estão aumentando suas participações. Um grande banco de investimento estima que a saída líquida do GBTC pode ter alcançado 4,3 bilhões de dólares, acreditando que a fase de realização de lucros está basicamente concluída e que a pressão de baixa sobre o Bitcoin deve estar basicamente terminada. Em resposta a essa notícia, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se na faixa de 40.000 a 41.000 dólares e apresentou um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem afetados por vários eventos, a lógica central do mercado em alta - a entrada de novos fundos - ainda existe. Os ETFs proporcionam uma forma mais conveniente para os investidores de retalho e instituições comprarem Bitcoin, por isso o mercado mantém uma grande confiança nas perspectivas do mercado em alta de 2024.
De um modo geral, o início de 2024 foi marcado por um forte desempenho do mercado de ações, enquanto o mercado de criptomoedas passou por uma onda de ajustes. Atualmente, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos Estados Unidos mantém um bom ímpeto. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente absorver a pressão de venda e retomar o caminho de alta. A lógica básica de entrada de novos fundos continua válida, portanto, após passar pelo período de ajustes em janeiro, o mercado deve estar preparado para uma nova rodada de alta.
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TideReceder
· 08-07 21:52
bull run乱炒 Bear Market看本质
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MidnightTrader
· 08-07 10:39
Parece que não há esperança de cortes nas taxas de juros, vamos ter que aguentar o urso por um tempo.
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0xSleepDeprived
· 08-07 03:16
bull run Força干 yyds
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MindsetExpander
· 08-06 16:45
idiotas刷 posição completa了属于是
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BlockTalk
· 08-06 16:45
idiotas, estão novamente na hora da Perda de corte?
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CountdownToBroke
· 08-06 16:35
Não consigo comprar moeda, só posso me entregar.
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DAOplomacy
· 08-06 16:31
hm... dinâmicas de mercado sub-ótimas para ser sincero
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AirdropHunterXM
· 08-06 16:26
comprar na baixa é o verdadeiro caminho do bull run, não é?
Economia dos EUA forte, mercado de criptomoedas em ajuste curto prazo, otimismo após aprovação do Bitcoin ETF.
Revisão econômica e de mercado de janeiro de 2024: economia dos EUA forte, mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos EUA apresenta uma tendência forte. Embora o aumento nos índices de inflação possa levar ao adiamento da redução das taxas de juros, os excelentes dados econômicos ainda injetam confiança suficiente no mercado, especialmente entre os consumidores. As ações americanas continuam sua tendência de alta, atingindo novos máximos, com as ações de tecnologia voltando a ser o foco do mercado, mas a Tesla enfrenta a primeira queda no lucro bruto em anos. Os mercados de ações da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho notável, enquanto os mercados de ações europeus mantiveram uma oscilação estável. O ETF de Bitcoin foi aprovado como esperado, mas, sob a pressão de grandes vendas, o mercado de criptomoedas está sob pressão a curto prazo. Com a pressão de venda gradualmente diminuindo, o mercado está se estabilizando e apresentando um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos Estados Unidos impressionantes
Os dados de emprego não agrícola dos EUA de dezembro, divulgados a 5 de janeiro, superaram as expectativas, com a adição de 216 mil postos de trabalho, dos quais 164 mil foram criados no setor privado, superando em muito as estimativas do mercado. Este início positivo trouxe um aumento da confiança aos investidores.
No entanto, dados de emprego robustos também levantaram preocupações sobre a inflação. Em dezembro, o CPI dos EUA subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, e muito além da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar do aumento da inflação, o mercado atualmente acredita que um corte nas taxas de juros só poderá ocorrer no meio do ano, e não em março, como se previa anteriormente.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência de aumento em janeiro, refletindo as expectativas do mercado em relação ao aumento do CPI.
O índice de manufatura Markit divulgado em 24 de janeiro também superou amplamente as expectativas. O valor preliminar do PMI composto Markit de janeiro é de 52,3, enquanto o valor preliminar do PMI de manufatura atinge 50,3, alcançando um novo máximo em 15 meses. Isso indica que os pedidos nas indústrias de manufatura e serviços estão em crescimento, sinalizando um ambiente de negócios favorável.
Os dados do PIB do quarto trimestre também apresentaram um desempenho excelente, com um crescimento anualizado de 3,3%, superando amplamente a expectativa de 2%. O crescimento do PIB anualizou-se em 2,5%.
O índice de confiança do consumidor também apresenta uma tendência de alta, com o índice de confiança da Universidade de Michigan atingindo o nível mais alto em um ano e meio.
O mercado de ações dos EUA continua forte, ações de tecnologia ganham nova atenção
Após o Dow Jones ter atingido um novo máximo histórico no mês passado, o índice S&P 500 também ultrapassou o seu recorde anterior de 4 de janeiro de 2022 neste mês. O índice Nasdaq Composite está a apenas cerca de 5% do seu pico histórico, enquanto o índice Nasdaq 100 já superou o novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, com uma conhecida empresa de chips e um gigante da tecnologia alcançando novos máximos históricos. A onda da inteligência artificial é vista como uma transformação revolucionária que deverá durar anos, ou até dezenas de anos, tornando-se um consenso no mercado. Ao olhar para 2023, as grandes ações de tecnologia dos EUA apresentaram uma valorização significativa, tornando-se a principal fonte de retornos excessivos no mercado.
No entanto, como uma empresa líder no setor de veículos elétricos, um fabricante de veículos elétricos dos EUA enfrentou quedas consecutivas. Em 25 de janeiro, o preço das ações da empresa abriu em queda e caiu mais de 12%. Isso se deve principalmente ao fato de que sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada pela empresa chinesa BYD. No quarto trimestre de 2023, as entregas de veículos elétricos totalmente elétricos da BYD superaram pela primeira vez a dessa empresa americana. O relatório financeiro mostrou que o lucro bruto total da empresa em 2023 teve a primeira queda em anos, caindo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também diminuiu 42%.
Desempenho do mercado global
Em janeiro, outros mercados de países também tiveram um desempenho positivo, especialmente no Japão e na Índia. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão está próximo do pico histórico de 1990. Os índices DAX da Alemanha e CAC40 da França estão atualmente em uma fase de consolidação em alta, sem riscos técnicos evidentes.
Mercado de criptomoedas sob pressão a curto prazo
No dia 11 de janeiro, 11 empresas tiveram seus ETFs de Bitcoin à vista aprovados conforme esperado. Isso significa que investidores comuns podem comprar ativos de Bitcoin diretamente, como compram e vendem ações, o que deve trazer um grande volume de fundos adicionais para o mercado de criptomoedas.
No entanto, o mercado sofreu uma queda inesperada, principalmente porque os investidores que compraram em grande quantidade os produtos da empresa de gestão de ativos em criptomoedas GBTC começaram a vender em massa. A empresa tem sido uma das instituições de compra mais importantes no mundo das criptomoedas ao longo do tempo. Inicialmente, a empresa ofereceu canais de investimento em Bitcoin sem barreiras para os investidores sob a forma de um fundo privado. Devido ao prémio de longo prazo do GBTC, atraiu a participação de muitos arbitragens. Em 2014, a empresa suspendeu o mecanismo de resgate do GBTC, levando os investidores a não conseguirem resgatar.
Atualmente, o GBTC foi convertido com sucesso em ETF, e os investidores iniciais podem vender suas cotas através do ETF. Esses investidores, devido aos lucros elevados e à impossibilidade de resgatar por longo prazo, estão realizando grandes vendas. A partir das posições da empresa, pode-se ver que a redução em massa começou no dia 11.
Vale a pena notar que, além da empresa, todos os outros ETFs de Bitcoin estão aumentando suas participações. Um grande banco de investimento estima que a saída líquida do GBTC pode ter alcançado 4,3 bilhões de dólares, acreditando que a fase de realização de lucros está basicamente concluída e que a pressão de baixa sobre o Bitcoin deve estar basicamente terminada. Em resposta a essa notícia, o preço do Bitcoin começou a estabilizar-se na faixa de 40.000 a 41.000 dólares e apresentou um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem afetados por vários eventos, a lógica central do mercado em alta - a entrada de novos fundos - ainda existe. Os ETFs proporcionam uma forma mais conveniente para os investidores de retalho e instituições comprarem Bitcoin, por isso o mercado mantém uma grande confiança nas perspectivas do mercado em alta de 2024.
De um modo geral, o início de 2024 foi marcado por um forte desempenho do mercado de ações, enquanto o mercado de criptomoedas passou por uma onda de ajustes. Atualmente, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos Estados Unidos mantém um bom ímpeto. Neste ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente absorver a pressão de venda e retomar o caminho de alta. A lógica básica de entrada de novos fundos continua válida, portanto, após passar pelo período de ajustes em janeiro, o mercado deve estar preparado para uma nova rodada de alta.