Análise Semanal do Mercado de Criptomoedas: A Batalha Bull vs. Bear Aumenta, Fluxo de Capital Cai Bruscamente
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma volatilidade intensa, desde vendas em pânico a uma breve recuperação, até uma queda acentuada após a quebra técnica, com o sentimento do mercado claramente esfriando. O Bitcoin não conseguiu manter o nível de suporte crítico, e as altcoins caíram em geral. A seguir, uma análise aprofundada em quatro aspectos: tendências de mercado, fluxos de capital, mercado de altcoins e perspectivas futuras.
I. Tendência do mercado: três fases desde o rebound até a quebra em baixa
Esta semana, o mercado pode ser resumido como "queda de ressonância após divergência entre aspectos técnicos e de financiamento", dividido em três fases:
Queda de pânico (25 de julho): A venda em massa por grandes investidores desencadeou uma reação em cadeia no mercado, com o Bitcoin a cair abaixo do nível de suporte crítico de 115.000 dólares, atingindo um ponto baixo temporário. Isso reflete a preocupação do mercado com a incerteza macroeconômica.
Recuperação acima do esperado (26 de julho): O mercado apresentou uma correção técnica, com o Bitcoin a recuperar mais de 3000 dólares a partir do mínimo, atingindo brevemente os 120 mil dólares. O impulso da recuperação veio da reposição de capital após a sobrecarga de vendas e das notícias de aumento de posições institucionais.
Aceleração de ruptura (31 de julho - 1 de agosto): Após o Federal Reserve liberar sinais hawkish, o Bitcoin mostra sinais de fraqueza técnica. Com a queda das ações dos EUA e o impacto das políticas comerciais, o sentimento de pânico no mercado se espalha, e o Bitcoin acelera sua queda para abaixo de 110.000 dólares.
II. Indicadores financeiros principais: sinais de "arrefecimento" do mercado são óbvios
2.1 Stablecoins: Aumento da emissão cai 97%, entrada de fundos quase estagnada
A capitalização total do mercado de stablecoins esta semana é de 2277,77 milhões de dólares, com uma emissão semanal de apenas 0,72 milhões de dólares, uma queda de 97% em relação à semana passada. Este dado marca o menor valor em quase 12 semanas, o que significa que o fluxo de capital adicional está praticamente "interrompido".
O ETF de Bitcoin teve uma entrada líquida de 299,9 milhões de dólares esta semana, mantendo-se praticamente estável em relação à semana passada, mas reduzindo-se significativamente em comparação com a primeira metade de julho. Na sexta-feira, o ETF registrou uma saída líquida em um único dia, marcando a primeira vez em três semanas, o que criou um "feedback negativo" em relação à rápida queda do preço do Bitcoin.
2.3 Estrutura dos detentores: a contradição entre longs e shorts intensifica-se
Os dados on-chain mostram que a quantidade de detentores de longo prazo (que mantêm moedas por mais de 1 ano) está a diminuir continuamente, enquanto a quantidade de detentores de curto prazo (que mantêm moedas por menos de 3 meses) está a aumentar rapidamente, formando um padrão de "venda longa e compra curta". Isso reflete que os detentores de longo prazo estão a realizar lucros em níveis elevados, enquanto os investidores de curto prazo tentam comprar na baixa.
Vale a pena notar que, esta semana, uma instituição conhecida aumentou suas holdings em 21.000 bitcoins perto de 117.000 dólares, a maior compra única em quatro meses.
Três, mercado de criptomoedas: entrando em "modo de defesa"
3.1 Encolhimento duplo de capitalização de mercado e atividade
O valor total de mercado das criptomoedas alternativas caiu 6,4% esta semana, enquanto a participação de mercado do Bitcoin subiu para 62%, mostrando que os fundos estão se transferindo de moedas de pequena e média capitalização para o Bitcoin. A atividade on-chain também esfriou, com o valor total bloqueado caindo 16,2% para 136,1 bilhões de dólares, e o volume de transações DEX caiu 17,3%.
3.2 Divergência de segmentos: algumas moedas apresentam movimentos anormais, enquanto a maioria permanece em "silêncio"
Esta semana, apenas algumas moedas tiveram um desempenho ativo devido a notícias específicas, como uma moeda que subiu mais de 50% em um único dia após ser listada em uma bolsa na Coreia do Sul. O setor de altcoins mainstream caiu de forma geral, com o setor de moedas meme apresentando uma queda superior a 8%.
3.3 Indicadores de Sentimento: Entrando na "Zona de Espera"
O índice de Shanzhai caiu de 42 na semana passada para 35, permanecendo em um canal de queda por 5 dias consecutivos. O valor de prosperidade e dificuldade na blockchain caiu para 50 pontos, com receitas de protocolos DEX, número de usuários ativos e volume de transações a cair significativamente.
Quatro, Perspectivas do Mercado Futuro: Níveis Chave e Sinais de Estabilização
4.1 análise técnica
Suporte de curto prazo: perto de 110 mil dólares
Suporte forte: intervalo de 93.000 a 106.000 dólares
Ponto de risco: existe uma lacuna de URPD de 112 mil dólares
4.2 sinal de estabilização do fluxo de capital
A emissão semanal de stablecoins voltou a ultrapassar os 500 milhões de dólares.
O fluxo de entrada para o ETF de Bitcoin ultrapassou 1 bilhão de dólares em uma semana.
O volume de posições dos detentores a longo prazo parou de cair
4.3 sugestões de operação
Curto prazo: manter a posição abaixo de 30%, aguardando um sinal claro de paragem da queda.
Médio e longo prazo: Se o Bitcoin formar um fundo duplo na faixa de 93.000 a 106.000 dólares e a liquidez melhorar, é possível começar a posicionar-se em ativos de qualidade.
Moedas alternativas: deve-se esperar a estabilização do Bitcoin e priorizar a escolha de moedas com "queda menor que o mercado + lógica de setor não quebrada".
A correção do mercado desta semana é tanto uma digestão das altas anteriores quanto um reflexo da interação entre o macro e o fluxo de capital. Os investidores não precisam entrar em pânico excessivo, mas devem manter a paciência e esperar pelo momento certo para entrar.
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DaoTherapy
· 08-08 03:10
Outra vez a cair, abrace a carteira e espere pelo fundo.
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StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
grandes ordens vender ainda se atrevem a entrar numa posição são todos guerreiros
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OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
Bear Market novamente descartar investidor de retalho deve estar em apuros novamente.
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GameFiCritic
· 08-08 03:05
O mercado é assim, um ciclo que se repete, já estou acostumado.
mercado de criptomoedas semanal Grande queda fluxo de capital caiu 97% batalha Bull vs. Bear intensificou
Análise Semanal do Mercado de Criptomoedas: A Batalha Bull vs. Bear Aumenta, Fluxo de Capital Cai Bruscamente
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma volatilidade intensa, desde vendas em pânico a uma breve recuperação, até uma queda acentuada após a quebra técnica, com o sentimento do mercado claramente esfriando. O Bitcoin não conseguiu manter o nível de suporte crítico, e as altcoins caíram em geral. A seguir, uma análise aprofundada em quatro aspectos: tendências de mercado, fluxos de capital, mercado de altcoins e perspectivas futuras.
I. Tendência do mercado: três fases desde o rebound até a quebra em baixa
Esta semana, o mercado pode ser resumido como "queda de ressonância após divergência entre aspectos técnicos e de financiamento", dividido em três fases:
Queda de pânico (25 de julho): A venda em massa por grandes investidores desencadeou uma reação em cadeia no mercado, com o Bitcoin a cair abaixo do nível de suporte crítico de 115.000 dólares, atingindo um ponto baixo temporário. Isso reflete a preocupação do mercado com a incerteza macroeconômica.
Recuperação acima do esperado (26 de julho): O mercado apresentou uma correção técnica, com o Bitcoin a recuperar mais de 3000 dólares a partir do mínimo, atingindo brevemente os 120 mil dólares. O impulso da recuperação veio da reposição de capital após a sobrecarga de vendas e das notícias de aumento de posições institucionais.
Aceleração de ruptura (31 de julho - 1 de agosto): Após o Federal Reserve liberar sinais hawkish, o Bitcoin mostra sinais de fraqueza técnica. Com a queda das ações dos EUA e o impacto das políticas comerciais, o sentimento de pânico no mercado se espalha, e o Bitcoin acelera sua queda para abaixo de 110.000 dólares.
II. Indicadores financeiros principais: sinais de "arrefecimento" do mercado são óbvios
2.1 Stablecoins: Aumento da emissão cai 97%, entrada de fundos quase estagnada
A capitalização total do mercado de stablecoins esta semana é de 2277,77 milhões de dólares, com uma emissão semanal de apenas 0,72 milhões de dólares, uma queda de 97% em relação à semana passada. Este dado marca o menor valor em quase 12 semanas, o que significa que o fluxo de capital adicional está praticamente "interrompido".
2.2 ETF: entradas mantêm-se baixas, atitude institucional torna-se cautelosa
O ETF de Bitcoin teve uma entrada líquida de 299,9 milhões de dólares esta semana, mantendo-se praticamente estável em relação à semana passada, mas reduzindo-se significativamente em comparação com a primeira metade de julho. Na sexta-feira, o ETF registrou uma saída líquida em um único dia, marcando a primeira vez em três semanas, o que criou um "feedback negativo" em relação à rápida queda do preço do Bitcoin.
2.3 Estrutura dos detentores: a contradição entre longs e shorts intensifica-se
Os dados on-chain mostram que a quantidade de detentores de longo prazo (que mantêm moedas por mais de 1 ano) está a diminuir continuamente, enquanto a quantidade de detentores de curto prazo (que mantêm moedas por menos de 3 meses) está a aumentar rapidamente, formando um padrão de "venda longa e compra curta". Isso reflete que os detentores de longo prazo estão a realizar lucros em níveis elevados, enquanto os investidores de curto prazo tentam comprar na baixa.
Vale a pena notar que, esta semana, uma instituição conhecida aumentou suas holdings em 21.000 bitcoins perto de 117.000 dólares, a maior compra única em quatro meses.
Três, mercado de criptomoedas: entrando em "modo de defesa"
3.1 Encolhimento duplo de capitalização de mercado e atividade
O valor total de mercado das criptomoedas alternativas caiu 6,4% esta semana, enquanto a participação de mercado do Bitcoin subiu para 62%, mostrando que os fundos estão se transferindo de moedas de pequena e média capitalização para o Bitcoin. A atividade on-chain também esfriou, com o valor total bloqueado caindo 16,2% para 136,1 bilhões de dólares, e o volume de transações DEX caiu 17,3%.
3.2 Divergência de segmentos: algumas moedas apresentam movimentos anormais, enquanto a maioria permanece em "silêncio"
Esta semana, apenas algumas moedas tiveram um desempenho ativo devido a notícias específicas, como uma moeda que subiu mais de 50% em um único dia após ser listada em uma bolsa na Coreia do Sul. O setor de altcoins mainstream caiu de forma geral, com o setor de moedas meme apresentando uma queda superior a 8%.
3.3 Indicadores de Sentimento: Entrando na "Zona de Espera"
O índice de Shanzhai caiu de 42 na semana passada para 35, permanecendo em um canal de queda por 5 dias consecutivos. O valor de prosperidade e dificuldade na blockchain caiu para 50 pontos, com receitas de protocolos DEX, número de usuários ativos e volume de transações a cair significativamente.
Quatro, Perspectivas do Mercado Futuro: Níveis Chave e Sinais de Estabilização
4.1 análise técnica
4.2 sinal de estabilização do fluxo de capital
4.3 sugestões de operação
Curto prazo: manter a posição abaixo de 30%, aguardando um sinal claro de paragem da queda.
Médio e longo prazo: Se o Bitcoin formar um fundo duplo na faixa de 93.000 a 106.000 dólares e a liquidez melhorar, é possível começar a posicionar-se em ativos de qualidade.
Moedas alternativas: deve-se esperar a estabilização do Bitcoin e priorizar a escolha de moedas com "queda menor que o mercado + lógica de setor não quebrada".
A correção do mercado desta semana é tanto uma digestão das altas anteriores quanto um reflexo da interação entre o macro e o fluxo de capital. Os investidores não precisam entrar em pânico excessivo, mas devem manter a paciência e esperar pelo momento certo para entrar.