Trader Murphy ile Sohbet: Dört Boyut Sizi Dönemin Hangi Noktasına Geldiğinizi Söylüyor

Murphy, zincir üzerindeki verileri araştıran bir uzmandır ve zincir üzerindeki verileri kullanarak ticaret kararları almada uzmandır. Geleneksel finans sektöründe pazarlama alanında çalıştı ve veri konusundaki hassasiyetini geliştirdi. 2017'de kripto para dünyasına girdi ve birçok boğa ve ayı döngüsünü deneyimledi. 2022'de sistematik olarak zincir üzerindeki verileri araştırmaya başladı ve uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü bir ticaret stratejisi bulmayı umuyor.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

1. Fon Yönetimi: %90 ana paraların (BTC, ETH, BNB), %10 ise alternatif paraların dağıtımına.

2. Beklenen getiri: %200-%300

3. Geri çekilmeye dayanıklılık:

   • Ana coinler: Zarar durdurma yok, %20-%30 geri çekilme oldukça normal
   • Altcoin: %20'yi aşan zarar durdurma

4. İşlem Mantığı:

   • Büyük döngü zamanlaması, nispeten dipten almak, nispeten tepeden satmak
   • Zincir üstü veri analizi ile ticaretin yönlendirilmesi

5. Uygun Kitle:

   • İstikrarlı, yüksek kesinlik arayan, uzun vadeli tutulabilir
   • Trend tüccarları, temel kripto para birimlerini tutar

Murphy Piyasada Dip Seviyeyi Nasıl Belirler

Murphy, dip alım zamanını belirlemek için aşağıdaki 5 veri noktasını kullanır:

1. CVDD göstergesi: Tarihte BTC fiyatı asla CVDD değerini etkili bir şekilde aşamamıştır, piyasa dip fiyatını değerlendirmek için kullanılabilir.

2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat)ve BP(Denge Fiyatı): BTC fiyatı RP ve BP arasındaki kanal içerisinde konsolide olduğunda, bu iyi bir alım zamanı olarak kabul edilir.

3. PSIP(Kârda Kişi Temini): %50'den düşük olduğunda, genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasını işaret eder.

4. LTH(Uzun Süreli Sahip)'in NUPL ve MVRV:

   • NUPL kırmızı olduğunda, uzun vadeli yatırımcıların teslim olduğunu gösterir, alım yapılabilir.
   • MVRV 1'den küçük olduğunda, uzun vadeli sahiplerin zarar ettiğini gösterir, bu bir alım fırsatıdır.

5. Madenci Perspektifi:

   • Madencilik maliyeti: Fiyat maliyete yakın olduğunda satın alınabilir.
   • Madencilik Puls İndeksi: Pozitif olduğunda, madencilerin kapandığını gösterir, alınabilir.

Murphy, zincir üzerindeki veri analizinin "kılıcı kayıta almak" olmadığını, verilerin arkasındaki mantığı anlamak gerektiğini ve makro çevreyle birleştirerek bütünsel bir değerlendirme yapmanın önemli olduğunu vurguladı. Ne kadar mükemmel bir gösterge olursa olsun, alım noktasını kesin bir şekilde tahmin edemez; yalnızca belirli bir aralıkta sinyal verebilir.

Murphy piyasa zirvesini nasıl belirler

Murphy, zirveyi belirlemenin dipten daha karmaşık olduğunu ve birden fazla veriyi bir araya getirerek analiz edilmesi gerektiğini düşünüyor. Öncelikle aşağıdaki 3 göstergeye odaklanıyor:

1. MVRV: MVRV 3'ten büyük olduğunda satış yapmaya başlayabilirsiniz. MVRV'nin 3'ten yavaşça artıp tekrar 3'e düştüğü süreçte satışı tamamlayabilirsiniz.

2. URPD: Zincir üzerindeki sermaye yapısını yansıtır, diğer verilerin geçerliliğini doğrulayabilir. Diğer göstergeler tepe sinyali gösterdiğinde, doğrulama için URPD kullanılır.

3. Arz ve talep ilişkisi:

   • Arz tarafı uzun vadeli sahiplerdir (LTH)
   • Talep tarafı kısa vadeli sahipleridir (STH)
   • LTH büyük ölçekli satış yapmaya başladığında, döngü zirvesine ulaşabilir.

Murphy, makro hakim beklentileri özetliyor; beklentiler duygu değişimini, duygu da arz ve talep ilişkisini etkiliyor; arz ve talep nihayetinde BTC fiyatını belirliyor. Zincir üstü verileri gözlemleyerek analiz yaparak, arz ve talep ilişkisini etkileyen faktörleri ve mantığı bulabilir, oluşabilecek trendleri veya döngü dönüşümleri değerlendirebilirsiniz.

Murphy'nin Öğrenme Yöntemi

1. Öğretmeni bul: Piyasada zincir üzerindeki veri analistlerinin paylaştığı içerikleri öğren, mantığı netleştirdikten sonra onların algoritmalarını deneyip hesapla.

2. Gösterge Kütüphanesini Biriktirme: Excel tablosunda göstergelerin adını, kaynağını, algoritmasını, işlevini, sınıflandırmasını vb. kaydedin, sürekli olarak optimize edin ve yineleyin.

3. Geri test: Geri test ile sürekli düzeltmeler yaparak göstergelerin etkinliğini artırmak.

Murphy, zincir üstü veri analizinin kısa vadeli tahminler ve altcoin analizleri için uygun olmadığını vurguladı. Bunun yerine, orta ve uzun vadeli eğilimleri ve döngü dönüşümlerini değerlendirmek için daha uygundur.

Murphy'nin Yapmaktan Vazgeçme Listesi

1. Şans oyununu bırakın: Tanımadığınız alanlarda kolayca denemeler yapmayın.

2. Duygusal Olmayı Durdurun: Piyasa gürültüsünden etkilenmemeye çalışın, verileri ve arkasındaki mantığı nesnel bir şekilde değerlendirin.

3. Sık işlem yapmayı durdurun: Uzman olduğunuz büyük zaman dilimi ticaretine odaklanın.

4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı bırakın: Birden fazla gösterge ve veri kaynağını birleştirin.

5. Araştırma yapmadan karar vermeyi bırakın: Her zaman kendi araştırmanıza dayanarak hareket edin, başkalarının görüşlerini yalnızca referans olarak alın.

Murphy, piyasanın şu anda boğa piyasası döngüsünün ortasında olabileceğini düşünüyor. Önümüzdeki yıl Mart-Nisan aylarında nispeten bir zirve aralığının ortaya çıkabileceğini öngörüyor, ancak bu sadece mevcut verilere dayanan bir değerlendirme ve piyasa değişikliklerini sürekli izlemek gerekiyor.