Bazı memecoin'ler, ana kripto varlıklar üzerinde yüksek beta değerine sahiptir, bu da onları cazip bir yatırım seçeneği haline getirir. Örneğin, Solana ekosistemindeki kültürel token'lar, yatırımcılara Solana üzerinde kaldıraç etkisi sağlarken likidasyon riskini artırmadan bunu yapabilir.
İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Bu durumda, bazı memecoinlerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşabilir.
Fiyat grafiklerinde gösteriyor ki, risk iştahındaki değişim genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşir, memecoin'ler kısa bir süre içinde temel varlıkları önemli ölçüde geride bırakabilir. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurguluyor.
Genellikle, memecoinlerin patlayıcı büyümesi, temel varlıklarının bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, bazı memecoinlerin ortalama getirileri aşağıdaki gibidir:
1 haftalık ortalama getiri %26
30 günlük ortalama getiri %141
60 günlük ortalama getiri 512%
Ancak, memecoin'lerin yaklaşık %1/3'ü aslında düşmektedir, bu da temel varlıkların performansının memecoin'in üstün performansını garanti etmediğini göstermektedir.
İlgililik analizi, memecoin'lerin genellikle temel varlıklarıyla yüksek ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Ancak memecoin'lerin başarılı olduğu dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üstü Veri Analizi
Fiyat performansının yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de değerli içgörüler sağlayabilir. Bazı üst düzey memecoin'lerin aşağıdaki göstergelerini karşılaştırdık:
Token sahipleri 90 günlük büyüme oranı
Medyan ve ortalama sahiplik miktarı
$1000 ve $100,000'dan fazla değere sahip cüzdanların oranı
Büyük miktar sahibi (, $100,000)'den fazla bir tutarın saklama oranına sahipti.
Büyük yatırımcıların DEX net girişi/çıkışı durumu
Bu göstergeler, Token sahiplerinin temelinin kalitesini ve inancını anlamaya yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Biz ayrıca şunlara dikkat edeceğiz:
İşlem likiditesi
Token'in yaşadığı büyük geri çekilme sayısı
Açık pozisyon kontrat miktarı (, ana ticaret platformlarında listelenen Token ) için
Topluluk ve İnanç
Memecoin projelerini değerlendirirken, topluluk faktörleri de çok önemlidir:
Küresel izleyicilerin potansiyel ilgisi
Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet hissi
Projenin liderlik ve koordinasyon yeteneği
Kültürel sızmanın belirtileri
Bazı projeler TikTok gibi platformlar aracılığıyla genç kullanıcı kitlesini çekmeye başladı, en başarılı memecoin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama yeteneğine sahiptir.
Değerleme ve Giriş Zamanı
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için şunlar göz önünde bulundurulabilir:
MVRV oranı ( piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı )
RSI gibi momentum göstergeleri
Fiyatın önemli hareketli ortalamalara göre konumu
Google arama trendleri gibi sosyal duygu göstergeleri
Makro Çevre
memecoins, likidite koşullarına son derece duyarlıdır. Uygun likidite ve ekonomik ortamın yanı sıra risk iştahı duygusunun geri dönmesi, memecoins'in tahsisinde anahtardır.
Sonuç
Bu makale, memecoin yatırımı için bir çerçeve sunmaktadır; seçim nedenleri, temel analiz, değerleme yöntemleri ve alım satım zamanlaması gibi konuları kapsamaktadır. Ancak, memecoin yatırımı hala yüksek riskler taşımaktadır, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması ve pozisyonlarını makul bir şekilde kontrol etmesi gerekmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
4
Repost
Share
Comment
0/400
NftMetaversePainter
· 08-09 10:51
aslında, beta korelasyonu oldukça ilkel... gerçek alfa, algoritmik momentum kalıplarından gelir
View OriginalReply0
TokenBeginner'sGuide
· 08-09 10:49
Küçük bir hatırlatma Likidite analizi anahtardır
View OriginalReply0
NftBankruptcyClub
· 08-09 10:35
meme her zaman iflastan sonra Aya doğru
View OriginalReply0
HalfPositionRunner
· 08-09 10:27
Bana bir grup enayi yerine koymuş gibi hissediyorum.
Memecoin yatırım stratejileri tam analiz: Beta etkisi, on-chain veriler ve topluluk faktörleri
Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi
Neden Memecoin'ler?
Beta Etkisi
Bazı memecoin'ler, ana kripto varlıklar üzerinde yüksek beta değerine sahiptir, bu da onları cazip bir yatırım seçeneği haline getirir. Örneğin, Solana ekosistemindeki kültürel token'lar, yatırımcılara Solana üzerinde kaldıraç etkisi sağlarken likidasyon riskini artırmadan bunu yapabilir.
İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Bu durumda, bazı memecoinlerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşabilir.
Fiyat grafiklerinde gösteriyor ki, risk iştahındaki değişim genellikle hızlı bir şekilde gerçekleşir, memecoin'ler kısa bir süre içinde temel varlıkları önemli ölçüde geride bırakabilir. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurguluyor.
Genellikle, memecoinlerin patlayıcı büyümesi, temel varlıklarının bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, bazı memecoinlerin ortalama getirileri aşağıdaki gibidir:
Ancak, memecoin'lerin yaklaşık %1/3'ü aslında düşmektedir, bu da temel varlıkların performansının memecoin'in üstün performansını garanti etmediğini göstermektedir.
İlgililik analizi, memecoin'lerin genellikle temel varlıklarıyla yüksek ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Ancak memecoin'lerin başarılı olduğu dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.
Zincir Üstü Veri Analizi
Fiyat performansının yanı sıra, zincir üzerindeki veri analizi de değerli içgörüler sağlayabilir. Bazı üst düzey memecoin'lerin aşağıdaki göstergelerini karşılaştırdık:
Bu göstergeler, Token sahiplerinin temelinin kalitesini ve inancını anlamaya yardımcı olur.
Diğer Dikkate Alınacak Faktörler
Biz ayrıca şunlara dikkat edeceğiz:
Topluluk ve İnanç
Memecoin projelerini değerlendirirken, topluluk faktörleri de çok önemlidir:
Bazı projeler TikTok gibi platformlar aracılığıyla genç kullanıcı kitlesini çekmeye başladı, en başarılı memecoin toplulukları genellikle mükemmel pazarlama yeteneğine sahiptir.
Değerleme ve Giriş Zamanı
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için şunlar göz önünde bulundurulabilir:
Makro Çevre
memecoins, likidite koşullarına son derece duyarlıdır. Uygun likidite ve ekonomik ortamın yanı sıra risk iştahı duygusunun geri dönmesi, memecoins'in tahsisinde anahtardır.
Sonuç
Bu makale, memecoin yatırımı için bir çerçeve sunmaktadır; seçim nedenleri, temel analiz, değerleme yöntemleri ve alım satım zamanlaması gibi konuları kapsamaktadır. Ancak, memecoin yatırımı hala yüksek riskler taşımaktadır, bu nedenle yatırımcıların temkinli davranması ve pozisyonlarını makul bir şekilde kontrol etmesi gerekmektedir.