Phân tích hàng tuần thị trường tiền điện tử: Trận chiến Bull vs Bear gia tăng, dòng vốn đổ vào giảm mạnh
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo do hoảng sợ đến sự phục hồi tạm thời, rồi đến sự giảm tốc độ sau khi phá vỡ kỹ thuật, tâm lý thị trường rõ ràng đã giảm nhiệt. Bitcoin không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, các đồng coin khác đều giảm giá. Dưới đây là phân tích sâu sắc từ bốn khía cạnh: xu hướng thị trường, dòng tiền, thị trường altcoin và triển vọng trong tương lai.
Một, Xu hướng thị trường: Ba giai đoạn từ phục hồi đến giảm giá
Diễn biến thị trường trong tuần này có thể được tóm tắt là "sự suy giảm đồng bộ sau sự phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính", cụ thể chia thành ba giai đoạn:
Sụt giảm do hoảng loạn (25 tháng 7): Các cá voi lớn tập trung bán tháo gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường, Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD, thiết lập mức đáy giai đoạn. Điều này phản ánh lo ngại của thị trường về sự không chắc chắn vĩ mô.
Phục hồi vượt mong đợi (ngày 26 tháng 7): Thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin từ điểm thấp phục hồi hơn 3000 đô la, tạm thời đạt 120000 đô la. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bán quá mức và thông tin từ các tổ chức gia tăng nắm giữ.
Phá vỡ gia tốc (31 tháng 7 - 1 tháng 8): Sau khi Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu diều hâu, mặt kỹ thuật của Bitcoin có dấu hiệu mệt mỏi. Cùng với sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng của chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 đô la.
Hai, chỉ số tài chính cốt lõi: tín hiệu "hạ nhiệt" của thị trường rõ ràng
2.1 Stablecoin: Lượng phát hành tăng đột ngột 97%, dòng tiền vào gần như ngưng trệ
Tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin trong tuần này là 2277.77 triệu đô la Mỹ, lượng phát hành trong tuần chỉ đạt 0.72 triệu đô la Mỹ, giảm 97% so với tuần trước. Dữ liệu này là mức thấp nhất trong gần 12 tuần, có nghĩa là dòng tiền mới gần như đã "ngừng lại".
2.2 ETF：Dòng tiền vào duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, hầu như không thay đổi so với tuần trước, nhưng đã giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, quỹ ETF đã có dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần qua, tạo thành "phản hồi tiêu cực" với sự giảm giá nhanh chóng của Bitcoin.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa lệnh bán dài và lệnh mua ngắn gia tăng
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài (nắm giữ trên 1 năm) tiếp tục giảm, trong khi lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn (nắm giữ dưới 3 tháng) tăng nhanh, tạo thành mô hình "long bỏ ngắn bắt". Điều này phản ánh rằng những người nắm giữ lâu dài đang chốt lời ở mức cao, trong khi những nhà đầu tư ngắn hạn đang cố gắng bắt đáy.
Cần lưu ý rằng, trong tuần này một tổ chức nổi tiếng đã gia tăng sở hữu 21.000 đồng Bitcoin quanh mức 117.000 USD, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, thị trường tiền điện tử: Toàn bộ đều chuyển sang "chế độ phòng thủ"
3.1 Sự thu hẹp kép về vốn hóa và độ hoạt động
Tổng giá trị thị trường của các đồng coin giả mạo giảm 6,4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, cho thấy dòng tiền đang chuyển từ các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa sang Bitcoin. Mức độ hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng giá trị khóa lại giảm 16,2% xuống còn 136,1 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: Một số loại tiền tệ có sự biến động, đa số rơi vào "im lặng"
Tuần này chỉ có một số loại tiền mã hóa hoạt động sôi nổi do những thông tin cụ thể, chẳng hạn như một đồng tiền đã tăng hơn 50% trong một ngày sau khi niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Các phân khúc altcoin chính đều giảm, trong đó phân khúc đồng meme giảm hơn 8%.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào "Khu vực chờ đợi"
Chỉ số hàng giả giảm từ 42 xuống 35 trong tuần trước, liên tiếp 5 ngày nằm trong kênh giảm. Giá trị thịnh vượng trên chuỗi giảm xuống 50 điểm, doanh thu của giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh.
Bốn, Triển vọng thị trường: Các điểm quan trọng và tín hiệu ổn định
4.1 kỹ thuật
Hỗ trợ ngắn hạn: xung quanh 110.000 đô la
Hỗ trợ mạnh: khoảng 93.000-106.000 USD
Điểm rủi ro: 112.000 USD có khoảng trống URPD
4.2 tín hiệu ổn định dòng tiền
Việc phát hành stablecoin trong một tuần đã trở lại mức trên 500 triệu USD
Dòng tiền vào Bitcoin ETF trong một tuần đã vượt qua 1 tỷ USD
Khối lượng nắm giữ của các nhà đầu tư dài hạn ngừng giảm
4.3 Gợi ý hoạt động
Ngắn hạn: Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Trung và dài hạn: Nếu Bitcoin hình thành đáy đôi trong khoảng 93.000 - 106.000 USD và tình hình tài chính cải thiện, có thể dần dần bố trí các mục tiêu chất lượng.
Tiền ảo: Cần chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn các đồng tiền có "biến động nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng giá trước đó, vừa phản ánh tác động chung của vĩ mô và nguồn vốn. Các nhà đầu tư không cần phải quá hoảng sợ, nhưng cần giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm thích hợp để vào lệnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AllInAlice
· 5giờ trước
Lại nằm phẳng rồi, thật không bằng nhìn đồ ngốc tự chạy nhanh.
Xem bản gốcTrả lời0
DaoTherapy
· 08-08 03:10
Lại giảm rồi, ôm chặt ví tiền chờ đáy.
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
lệnh lớn bán còn dám nhập một vị thế đều là những chiến binh
Xem bản gốcTrả lời0
OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
Thị trường Bear lại đến bán phá giá, bán lẻ lại sắp gặp nạn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GameFiCritic
· 08-08 03:05
Dữ liệu lại bị sập, thị trường chính là vòng lặp như vậy, đã quen rồi.
thị trường tiền điện tử tuần giảm bán phá giá lớn 资金流入骤降97% Trận chiến Bull vs Bear加剧
Phân tích hàng tuần thị trường tiền điện tử: Trận chiến Bull vs Bear gia tăng, dòng vốn đổ vào giảm mạnh
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo do hoảng sợ đến sự phục hồi tạm thời, rồi đến sự giảm tốc độ sau khi phá vỡ kỹ thuật, tâm lý thị trường rõ ràng đã giảm nhiệt. Bitcoin không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, các đồng coin khác đều giảm giá. Dưới đây là phân tích sâu sắc từ bốn khía cạnh: xu hướng thị trường, dòng tiền, thị trường altcoin và triển vọng trong tương lai.
Một, Xu hướng thị trường: Ba giai đoạn từ phục hồi đến giảm giá
Diễn biến thị trường trong tuần này có thể được tóm tắt là "sự suy giảm đồng bộ sau sự phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính", cụ thể chia thành ba giai đoạn:
Sụt giảm do hoảng loạn (25 tháng 7): Các cá voi lớn tập trung bán tháo gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường, Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD, thiết lập mức đáy giai đoạn. Điều này phản ánh lo ngại của thị trường về sự không chắc chắn vĩ mô.
Phục hồi vượt mong đợi (ngày 26 tháng 7): Thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin từ điểm thấp phục hồi hơn 3000 đô la, tạm thời đạt 120000 đô la. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bán quá mức và thông tin từ các tổ chức gia tăng nắm giữ.
Phá vỡ gia tốc (31 tháng 7 - 1 tháng 8): Sau khi Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu diều hâu, mặt kỹ thuật của Bitcoin có dấu hiệu mệt mỏi. Cùng với sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng của chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 đô la.
Hai, chỉ số tài chính cốt lõi: tín hiệu "hạ nhiệt" của thị trường rõ ràng
2.1 Stablecoin: Lượng phát hành tăng đột ngột 97%, dòng tiền vào gần như ngưng trệ
Tổng giá trị vốn hóa thị trường stablecoin trong tuần này là 2277.77 triệu đô la Mỹ, lượng phát hành trong tuần chỉ đạt 0.72 triệu đô la Mỹ, giảm 97% so với tuần trước. Dữ liệu này là mức thấp nhất trong gần 12 tuần, có nghĩa là dòng tiền mới gần như đã "ngừng lại".
2.2 ETF：Dòng tiền vào duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, hầu như không thay đổi so với tuần trước, nhưng đã giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, quỹ ETF đã có dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần qua, tạo thành "phản hồi tiêu cực" với sự giảm giá nhanh chóng của Bitcoin.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa lệnh bán dài và lệnh mua ngắn gia tăng
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài (nắm giữ trên 1 năm) tiếp tục giảm, trong khi lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn (nắm giữ dưới 3 tháng) tăng nhanh, tạo thành mô hình "long bỏ ngắn bắt". Điều này phản ánh rằng những người nắm giữ lâu dài đang chốt lời ở mức cao, trong khi những nhà đầu tư ngắn hạn đang cố gắng bắt đáy.
Cần lưu ý rằng, trong tuần này một tổ chức nổi tiếng đã gia tăng sở hữu 21.000 đồng Bitcoin quanh mức 117.000 USD, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, thị trường tiền điện tử: Toàn bộ đều chuyển sang "chế độ phòng thủ"
3.1 Sự thu hẹp kép về vốn hóa và độ hoạt động
Tổng giá trị thị trường của các đồng coin giả mạo giảm 6,4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, cho thấy dòng tiền đang chuyển từ các đồng coin vốn hóa nhỏ và vừa sang Bitcoin. Mức độ hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng giá trị khóa lại giảm 16,2% xuống còn 136,1 tỷ USD, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: Một số loại tiền tệ có sự biến động, đa số rơi vào "im lặng"
Tuần này chỉ có một số loại tiền mã hóa hoạt động sôi nổi do những thông tin cụ thể, chẳng hạn như một đồng tiền đã tăng hơn 50% trong một ngày sau khi niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Các phân khúc altcoin chính đều giảm, trong đó phân khúc đồng meme giảm hơn 8%.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào "Khu vực chờ đợi"
Chỉ số hàng giả giảm từ 42 xuống 35 trong tuần trước, liên tiếp 5 ngày nằm trong kênh giảm. Giá trị thịnh vượng trên chuỗi giảm xuống 50 điểm, doanh thu của giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh.
Bốn, Triển vọng thị trường: Các điểm quan trọng và tín hiệu ổn định
4.1 kỹ thuật
4.2 tín hiệu ổn định dòng tiền
4.3 Gợi ý hoạt động
Ngắn hạn: Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Trung và dài hạn: Nếu Bitcoin hình thành đáy đôi trong khoảng 93.000 - 106.000 USD và tình hình tài chính cải thiện, có thể dần dần bố trí các mục tiêu chất lượng.
Tiền ảo: Cần chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn các đồng tiền có "biến động nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng giá trước đó, vừa phản ánh tác động chung của vĩ mô và nguồn vốn. Các nhà đầu tư không cần phải quá hoảng sợ, nhưng cần giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm thích hợp để vào lệnh.