交易员Painter的交易之道

一、关于交易员Painter

Painter于2018年进入加密货币市场,早期主要做主观交易,收益不理想。2020年开始转向量化交易,逐渐掌握市场运行规律,交易开始走上正轨,并在2021年牛市中获得可观回报。

Painter的交易策略主要有以下特点:

1. 资金配置:

• 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%
• 主要资金分配在中低频量化交易(趋势策略)上

2. 收益预期与风险控制:

• 不带杠杆情况下,年化收益目标50%左右
• 严格执行止损,单笔交易亏损上限2%-5%

3. 核心交易理念:

• 趋势是盈利的主要来源
• 用时间做杠杆,而非资金杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期

Painter认为,量化交易的优势在于能够克服人性弱点,坚定执行策略。他建议将交易交给机器人执行,避免人为干预。同时,Painter强调风险控制的重要性,认为这是在加密市场长期盈利的关键。

二、Painter对当前市场的看法

1. 关于近期的大跌: Painter认为此次下跌主要源于日元Carry Trade。ETF通过后的牛市很大程度上是由日元Carry Trade驱动的。日本央行加息加上美国经济衰退预期,导致Carry Trade资金还款压力增加,从而引发抛售。

2. 对当前市场阶段的判断: Painter认为目前处于流动性大牛市的早期阶段或洗盘阶段。他预计真正的大牛市可能要等到2025年年中或第三季度才会到来。在此之前,市场可能会经历一段痛苦的洗盘过程。

3. 操作建议:

• 每当价格出现新低时,可以考虑抄底10%的仓位
• 对于山寨币,如果未来流动性充足,它们的表现可能会超越比特币

4. 关注指标: Painter建议关注利率水平和扩表/缩表规模。他认为,只有当美联储利率降至1%-1.5%以下时,真正的牛市才会开始。

三、Painter的交易心得

1. 永远不要犯大错。一次大的回撤不仅会影响资金,更会损害交易心态。

2. 相信长期盈利能力。不要期望通过一次交易翻身,而应该通过持续的小额盈利积累。

3. 耐心等待市场机会。不要急于入场,给自己更多选择的机会。

4. 对于新手,Painter建议:

• 每笔交易前制定明确的止损计划
• 严格执行交易计划
• 培养良好的交易习惯

四、Painter的推荐

1. 推荐的交易员:

• YouTube博主罗晟
• "传奇交易员"肥宅(已销声匿迹)

2. 推荐书籍:

• 《海龟交易法》(丹尼斯)
• 《威科夫操盘法》
• 《高级趋势技术分析》

Painter强调,成功的交易需要长期的学习和实践。他鼓励交易者建立自己的交易系统,并保持耐心和纪律。