دروس في تداول الأصول الرقمية من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات
في سوق الأصول الرقمية، يفضل معظم الناس التفاخر بنجاحهم، لكن القليل منهم مستعد لمناقشة الفشل علنًا. ومع ذلك، فإن نجاحي في هذا السوق يعود إلى حد كبير إلى الدروس المستفادة من الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق الحالية، لقد مررت بعدد من الفشل، وهذه التجارب تذكرني مرة أخرى بالمبادئ الأساسية لتصبح مستثمرًا ناجحًا.
اليوم، أود أن أشارككم أكبر خمس خسائر واجهتها في مسيرتي المهنية في الأصول الرقمية. تمثل هذه الخسائر أكبر الأخطاء التي ارتكبتها، كما جعلتني أدرك "الحفر" التي سقطت فيها مرارًا في السوق. إن السبب في أنني استطعت أن أكون مستثمرًا مربحًا يعود إلى حد كبير إلى تلك الفترة المؤلمة في عام 2021. حتى في الدورة الحالية، كان لدي بعض الصفقات التي لم تسر كما كنت آمل، ولكن هذه الإخفاقات هي التي مكنتني من أن أكون أكثر هدوءًا في دورات السوق المستقبلية.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
يجب أن أبدأ بالحديث عن أكبر خسارة واجهتها في سوق الأصول الرقمية - Luna. هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية "تحيز الاحتفاظ" كمسألة نفسية استثمارية. ما يسمى بـ "تحيز الاحتفاظ"، يشير إلى أنه عندما تمتلك مركزًا كبيرًا في أصل ما وترى أن سعره يرتفع باستمرار، فمن السهل أن تتولد لديك قناعة ذاتية بأن الأساسيات الخاصة بذلك الأصل تتحسن. ومع ذلك، فإن هذه القناعة غالبًا ما لا تستند إلى تحليل أساسي موضوعي، بل تنبع ببساطة من الوهم الناتج عن ارتفاع السعر.
إن هذا التحيز في مراكز التداول هو ما جعلني أغفل عن العديد من إشارات التحذير المحتملة، والتي في الواقع تشير إلى أن الأساسيات الخاصة بـ Luna بدأت تتلاشى تدريجياً. كنت أدرك في ذلك الوقت أنه على الرغم من أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST لها قيمة، لأنها قابلة للتوسع ولامركزية، إلا أن هذه الميزة للأسف جاءت مع خطر الانفصال.
على الرغم من أنني كنت متفائلاً بشأن Luna في ذلك الوقت، وكنت أملك كميات كبيرة من Luna وUST، إلا أنني كنت أعلم أيضاً بوجود خطر "فك الارتباط". ومع ذلك، فقد قدرت بشكل خاطئ الاحتمالية الفعلية لهذا الخطر، حتى أنني اعتبرته حدثاً نادر الحدوث، وبالتالي لم أتخذ أي إجراء، أو بالأحرى لم أتصرف في الوقت المناسب.
عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كانت السوق قد أظهرت بالفعل علامات أزمة واضحة، كان ينبغي علي تقليص مراكزي بنسبة 50% على الأقل لتجنب المخاطر. لكن بسبب تأثير "تحيز المراكز"، اخترت تجاهل هذه إشارات التحذير، وقد كلفني هذا الخلط النفسي ثمنًا باهظًا. نحن جميعًا نعلم ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن بدأت UST في الانفصال، انخفضت قيمة Luna وUST إلى الصفر.
لقد كان لهذا الخسارة الضخمة في عام 2021 تأثير كبير على محفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضًا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع، حققت أرباحًا هائلة من استثمار في البيتكوين في أوائل عام 2021. اشتريت بيتكوين واحدة مقابل 5000 دولار في عام 2019، ثم حولت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار، وزاد في سوق الثيران ليصل إلى أكثر من مليون دولار من الثروة. ومع ذلك، في عام 2022، نتيجة للتقلبات الحادة في السوق، انخفضت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات. كانت هذه التجربة المؤلمة من الثروة التي تغير الحياة إلى الانخفاض الكبير وصفًا يصعب وصفه.
أنا أؤمن بشدة أنه لا يمكن أن يصبح الشخص مستثمراً جيداً حقاً دون أن يمر بتجارب الضغوط الشديدة في السوق. إذا كنت تمر بخسائر مشابهة، تذكر أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب رؤية الجانب الإيجابي في الوقت الحالي، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاءً.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة
خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لتحديد الخسائر. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات سوق العملات البديلة.
دعوني أستخدم Beam كمثال. خلال هذه الفترة، كانت لدي مراكز كبيرة في Beam، لكن للأسف، لم أضع لها استراتيجية وقف خسارة فعالة. هذا الصباح، عندما نظرت إلى محفظتي، اكتشفت أن قيمة Beam قد انخفضت إلى بضع سنتات، بينما كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عند مراجعة الأمر، وجدت أن اتجاه أسعار Beam كان قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية. بعد الوصول إلى القمة الأولية، بدأت الأسعار في الدخول في سلسلة من القمم والقيعان الأدنى، وظهرت واضحة حالة من الجمود في الزخم. رغم أنه من الناحية التقنية، كانت الأسعار لا تزال فوق المتوسطات المتحركة في ذلك الوقت، إلا أن كسرها الأول كان ينبغي أن يثير حذري الشديد، ومع ذلك اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفضت الأسعار بشكل أكبر. من خلال الرسم البياني اليومي، كان لدي أيضًا عدة أيام، بل أسابيع، لاتخاذ إجراء، لكنني لم أقم بتحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها لفترة طويلة، عادةً لا أحدد نسبة وقف خسارة 100٪، بل أعدل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة استثماري. على سبيل المثال، بالنسبة للتداول قصير الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، أما بالنسبة للاحتفاظ طويل الأجل، فقد أسمح بانخفاض بنسبة 50٪. ومع ذلك، في حالة Beam، يجب أن أقطع على الأقل نصف موقفي، لأنه حتى لو فاتني الانتعاش، يمكنني إعادة الدخول عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك، سواء كانت التداولات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن وضع أوامر وقف الخسارة أمر حيوي. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية استنادًا إلى إطار زمني عالي ( مثل الأسبوعي أو الشهري ) كمرجع لوقف الخسارة. على سبيل المثال، مستوى الدعم الرئيسي الحالي لSolana هو 175 دولار، وإذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سأبدأ بالقلق. بالمثل، قد يكون مستوى الدعم الرئيسي لBitcoin عند 75K. حتى لو لم يتم الوصول إلى هذه المستويات، فإن وضع أوامر وقف الخسارة مسبقًا يمكن أن يساعدنا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب عندما تحدث تغييرات كبيرة في السوق.
لتنفيذ استراتيجية وقف الخسارة بشكل أفضل، أوصي بدمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التقنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية ( RSI )، لزيادة دقة الاستراتيجية. عندما تُفعل المؤشرات في الإطار الزمني العالي، يمكن الانتقال إلى الإطار الزمني المنخفض ( مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعي ) لإجراء تحليل أعمق لتحركات الأسعار، وبالتالي تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم حيلة عملية، وهي إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن ببساطة على المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم الرئيسية، يمكنك إضافة تنبيه، وبالتالي ستتلقى إشعارًا عندما يصل السعر إلى المستويات الحاسمة، مما يتيح لك اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. بهذه الطريقة، لن تكتشف أن الأصول قد انخفضت بشكل كبير بعد فترة طويلة من الابتعاد عن السوق.
أخيرًا، أود أن أذكر الجميع أن استراتيجيات وقف الخسارة ليست تقنية فقط، بل يمكن أن تكون أيضًا أساسية. على سبيل المثال، يعتبر انهيار Luna حالة نموذجية لفشل الأساسيات. عندما يتحول السوق من تفضيل المخاطر إلى تجنب المخاطر، يمكن أن تكون التغيرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة. لذلك، سواء كانت إشارات تقنية أو تغييرات أساسية، نحتاج إلى البقاء يقظين وتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب، وهذا قد يكون أسوأ خطأ ارتكبته على مر السنين.
اعتمادًا على أنواع العملات المختلفة، سيكون هناك أهداف سعرية مختلفة. بشكل عام، إذا ربحت من عملة معينة، سأحاول تحقيق الأرباح عندما ترتفع الأسعار باستمرار. ومع ذلك، خلال هذه الدورة، خالفت قواعدي عدة مرات، مما كلفني ثمنًا.
هناك مثالان. الأول هو من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، كنت أروج خلال البرنامج، إذا حققت ربحًا، يجب أن تأخذ أرباحك. لكنني لم أفعل ذلك بنفسي، كنت حينها مفرطًا في التفاؤل تجاه السوق. من الواضح أن السوق كان نشطًا جدًا في تلك الفترة، كانت حركة السوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيدة جدًا، وكان الجميع متحمسًا لموسم العملات البديلة، وارتفعت العديد من الميمات بشكل جنوني. والغرور في سوق الأصول الرقمية قاتل، لذا تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات عندما تحدث الأمور.
عندما ينخفض السوق، تحتاج إلى اتخاذ إجراء، ربما يكون ذلك وقف الخسارة أو تقليل المراكز، أو حتى يمكنك اختيار الشراء. هذه أيضًا إجراءات يمكنك اتخاذها. أو عندما يرتفع السوق، يمكنك زيادة وقف الخسارة لحماية تداولاتك، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا بالنفس يعني أنك لا تفعل شيئًا، وتترك الأمور تتطور بشكل طبيعي، وأنت في الأساس تراقب تقدم الأمور بشكل سلبي.
رأيت أن أرقام المحفظة الاستثمارية ترتفع باستمرار، مما أعطاني شعوراً خاطئاً بالأمان، ظننت أن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك، عندما بدأ السوق في التحول في نهاية ديسمبر، انفجرت الفقاعة، وتقلصت قيمة محفظتي بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
المثال الثاني هو Lucky Coin الذي قمت بتداوله. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في البرامج السابقة، وقمت بتحليل أخطائي بالتفصيل. Lucky Coin كان مشروع استثماري هام بالنسبة لي في ذلك الوقت، لكنني لم أحقق أي أرباح منه على الإطلاق. في ذروة الارتفاع، كانت قيمة Lucky Coin التي أملكها حوالي 1,700,000 دولار، لكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بخسارة كل هذه الأرباح. لم أكسب أي شيء من Lucky Coin.
بالطبع، هناك بعض الأسباب التي منعتني من سحب أرباحي البالغة 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنني اتبعت قاعدة شخصية أثناء إنتاج محتوى متعلق بـ Lucky Coin: خلال 24 ساعة من مناقشة عملة معينة علنًا، لا أبيع تلك العملة. كان ذلك لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر ثم البيع"، أي التصرف ببيع العملة بعد أن أظهرت تفاؤلي بشأنها للحصول على الأرباح. أعتقد أن هذا السلوك غير مقبول أخلاقيًا، ويمكن أن يضر بسمعتي كمبدع محتوى. لذلك، أنا ألتزم بهذه القاعدة بدقة. ومع ذلك، أدى ذلك أيضًا إلى تفويتي فرصة تحقيق الأرباح عند الذروة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص السيولة هو سبب مهم أيضًا. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin، عادةً ما يكون سوقها منخفض السيولة، مما يعني أنه من الصعب بيع أصول كبيرة دفعة واحدة دون التأثير بشكل كبير على السعر. إذا حاولت التخلي دفعة واحدة عن مركز بقيمة مليون دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في السعر، وهذا بالطبع ليس ما أود رؤيته. لذلك، في مثل هذه الحالة، لا يمكن البيع إلا على دفعات، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لإكمال ذلك.
على الرغم من هذه القيود، لا زلت أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهرياً في هذه الصفقة. عندما ذكرت Lucky Coin لأول مرة على Discord، كان سعره حوالي 3 دولارات؛ وعندما ذكرته لأول مرة على YouTube، كان السعر قد ارتفع إلى 9 دولارات. وقبل ذلك، كنت قد أشرت إلى إمكانياته عندما كان سعره بين 4 إلى 5 دولارات، ثم ارتفع سعر Lucky Coin إلى 17 دولاراً. ورغم ذلك، لم أستفد من ذلك.
لقد خدعني الارتفاع السريع أمامي، وظننت خطأً أن السعر لديه المزيد من مساحة الارتفاع، لذلك لم أتبع قواعد الاستثمار الخاصة بي. وفقًا لقواعدي، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أسحب على الأقل الاستثمار الأولي لضمان سلامة رأس المال، لكن هذه المرة لم أفعل ذلك.
للأسف، واجهت Lucky Coin بعد ذلك هجمات إعادة التشغيل (Replay Attack) ومشاكل فشل ترحيل سلسلة الكتل، مما أدى إلى انخفاض سعره بسرعة. في ذلك الوقت، لم أكن قادراً على توقع ظهور هذه المشاكل التقنية، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذراً لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. بغض النظر عما سيحدث في المستقبل، فإن سحب الاستثمار الأولي بمجرد مضاعفة سعر أي عملة أو حتى زيادته ثلاث مرات هو خيار حكيم.
هذه التجربة جعلتني أدرك بشكل عميق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، ستكتشف أن سيولة العديد من العملات محدودة جداً بمجرد أن يتحول السوق. وهذه الظاهرة لا تحدث فقط في العملات الميمية، حتى العملات الكبيرة مثل Beam، ستبدو سيولتها غير كافية أثناء الانخفاض. عندما تنخفض الأسعار، يكون رد فعل السوق سريعاً جداً، وإذا لم تقم بتأمين الأرباح أثناء الارتفاع، قد تندم لاحقاً.
من خلال هذه المعاملات، تعلمت كيفية تعديل الاستراتيجيات بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في المعاملة الكبيرة القادمة. النقطة الأكثر أهمية هي أن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن يجب علينا أن نتعلم من ذلك. تأكد من أن الأخطاء التي ارتكبتها اليوم لن تتكرر في معاملات الغد.
عندما تحقق عوائد بنسبة 10 أضعاف في التداول، لا تنسَ الدروس المستفادة من Luna أو حالات الفشل الأخرى. عندما تنخفض أسعار السوق وتصل إلى نقطة وقف الخسارة الخاصة بك، لا تتردد، قم بإيقاف الخسارة بشكل حاسم، بدلاً من أن تراقب الأسعار وهي تستمر في الانخفاض بشكل سلبي. مراجعة الدروس الماضية غالبًا ما تحفزك على اتخاذ الإجراءات في اللحظات الحاسمة. على الرغم من أن هذه التجارب قد تكون مؤلمة، إلا أنها تساعدني بالفعل في الحفاظ على يقظتي خلال هذه الدورة.
في الحقيقة، في كثير من الأحيان، نحتاج إلى تجربة دروس مماثلة عدة مرات لنفهم حقًا المعنى الكامن فيها. هذا يشبه "التجربة العلمية"، التي تتطلب تكرار التجارب والتلخيص، حيث يرتكب المتداولون بعض الأخطاء غير الضرورية في السوق. ولكن مع تراكم الخبرة، يمكننا تقليل وتيرة الأخطاء تدريجياً. قد تكون نسبة الأخطاء المزدوجة للاعبين المحترفين حوالي 4%، بينما قد تصل إلى 20% للمبتدئين. نفس المبدأ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من مليون دولار إلى عشرات الآلاف درس قاسي لتاجر عملة رقمية
دروس في تداول الأصول الرقمية من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات
في سوق الأصول الرقمية، يفضل معظم الناس التفاخر بنجاحهم، لكن القليل منهم مستعد لمناقشة الفشل علنًا. ومع ذلك، فإن نجاحي في هذا السوق يعود إلى حد كبير إلى الدروس المستفادة من الخسائر الكبيرة. حتى في دورة السوق الحالية، لقد مررت بعدد من الفشل، وهذه التجارب تذكرني مرة أخرى بالمبادئ الأساسية لتصبح مستثمرًا ناجحًا.
اليوم، أود أن أشارككم أكبر خمس خسائر واجهتها في مسيرتي المهنية في الأصول الرقمية. تمثل هذه الخسائر أكبر الأخطاء التي ارتكبتها، كما جعلتني أدرك "الحفر" التي سقطت فيها مرارًا في السوق. إن السبب في أنني استطعت أن أكون مستثمرًا مربحًا يعود إلى حد كبير إلى تلك الفترة المؤلمة في عام 2021. حتى في الدورة الحالية، كان لدي بعض الصفقات التي لم تسر كما كنت آمل، ولكن هذه الإخفاقات هي التي مكنتني من أن أكون أكثر هدوءًا في دورات السوق المستقبلية.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
يجب أن أبدأ بالحديث عن أكبر خسارة واجهتها في سوق الأصول الرقمية - Luna. هذه التجربة جعلتني أدرك بعمق أهمية "تحيز الاحتفاظ" كمسألة نفسية استثمارية. ما يسمى بـ "تحيز الاحتفاظ"، يشير إلى أنه عندما تمتلك مركزًا كبيرًا في أصل ما وترى أن سعره يرتفع باستمرار، فمن السهل أن تتولد لديك قناعة ذاتية بأن الأساسيات الخاصة بذلك الأصل تتحسن. ومع ذلك، فإن هذه القناعة غالبًا ما لا تستند إلى تحليل أساسي موضوعي، بل تنبع ببساطة من الوهم الناتج عن ارتفاع السعر.
إن هذا التحيز في مراكز التداول هو ما جعلني أغفل عن العديد من إشارات التحذير المحتملة، والتي في الواقع تشير إلى أن الأساسيات الخاصة بـ Luna بدأت تتلاشى تدريجياً. كنت أدرك في ذلك الوقت أنه على الرغم من أن العملات المستقرة الخوارزمية مثل UST لها قيمة، لأنها قابلة للتوسع ولامركزية، إلا أن هذه الميزة للأسف جاءت مع خطر الانفصال.
على الرغم من أنني كنت متفائلاً بشأن Luna في ذلك الوقت، وكنت أملك كميات كبيرة من Luna وUST، إلا أنني كنت أعلم أيضاً بوجود خطر "فك الارتباط". ومع ذلك، فقد قدرت بشكل خاطئ الاحتمالية الفعلية لهذا الخطر، حتى أنني اعتبرته حدثاً نادر الحدوث، وبالتالي لم أتخذ أي إجراء، أو بالأحرى لم أتصرف في الوقت المناسب.
عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كانت السوق قد أظهرت بالفعل علامات أزمة واضحة، كان ينبغي علي تقليص مراكزي بنسبة 50% على الأقل لتجنب المخاطر. لكن بسبب تأثير "تحيز المراكز"، اخترت تجاهل هذه إشارات التحذير، وقد كلفني هذا الخلط النفسي ثمنًا باهظًا. نحن جميعًا نعلم ما حدث بعد ذلك. بمجرد أن بدأت UST في الانفصال، انخفضت قيمة Luna وUST إلى الصفر.
لقد كان لهذا الخسارة الضخمة في عام 2021 تأثير كبير على محفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضًا نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. في الواقع، حققت أرباحًا هائلة من استثمار في البيتكوين في أوائل عام 2021. اشتريت بيتكوين واحدة مقابل 5000 دولار في عام 2019، ثم حولت هذا الاستثمار إلى 500000 دولار، وزاد في سوق الثيران ليصل إلى أكثر من مليون دولار من الثروة. ومع ذلك، في عام 2022، نتيجة للتقلبات الحادة في السوق، انخفضت أصولي من مليون دولار إلى عشرات الآلاف من الدولارات. كانت هذه التجربة المؤلمة من الثروة التي تغير الحياة إلى الانخفاض الكبير وصفًا يصعب وصفه.
أنا أؤمن بشدة أنه لا يمكن أن يصبح الشخص مستثمراً جيداً حقاً دون أن يمر بتجارب الضغوط الشديدة في السوق. إذا كنت تمر بخسائر مشابهة، تذكر أنه على الرغم من أنه قد يكون من الصعب رؤية الجانب الإيجابي في الوقت الحالي، فإن هذه التجارب ستجعلك أقوى وأكثر ذكاءً.
2. عدم وجود استراتيجية واضحة لإيقاف الخسارة
خطأي الثاني هو عدم وجود استراتيجية واضحة لتحديد الخسائر. أعتقد أن هذه مشكلة شائعة للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات سوق العملات البديلة.
دعوني أستخدم Beam كمثال. خلال هذه الفترة، كانت لدي مراكز كبيرة في Beam، لكن للأسف، لم أضع لها استراتيجية وقف خسارة فعالة. هذا الصباح، عندما نظرت إلى محفظتي، اكتشفت أن قيمة Beam قد انخفضت إلى بضع سنتات، بينما كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر استثماراتي في السوق.
عند مراجعة الأمر، وجدت أن اتجاه أسعار Beam كان قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية. بعد الوصول إلى القمة الأولية، بدأت الأسعار في الدخول في سلسلة من القمم والقيعان الأدنى، وظهرت واضحة حالة من الجمود في الزخم. رغم أنه من الناحية التقنية، كانت الأسعار لا تزال فوق المتوسطات المتحركة في ذلك الوقت، إلا أن كسرها الأول كان ينبغي أن يثير حذري الشديد، ومع ذلك اخترت تجاهل هذه الإشارة حتى انخفضت الأسعار بشكل أكبر. من خلال الرسم البياني اليومي، كان لدي أيضًا عدة أيام، بل أسابيع، لاتخاذ إجراء، لكنني لم أقم بتحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب.
بالنسبة للعملات التي أحتفظ بها لفترة طويلة، عادةً لا أحدد نسبة وقف خسارة 100٪، بل أعدل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة استثماري. على سبيل المثال، بالنسبة للتداول قصير الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، أما بالنسبة للاحتفاظ طويل الأجل، فقد أسمح بانخفاض بنسبة 50٪. ومع ذلك، في حالة Beam، يجب أن أقطع على الأقل نصف موقفي، لأنه حتى لو فاتني الانتعاش، يمكنني إعادة الدخول عندما تتحسن حركة السعر.
لذلك، سواء كانت التداولات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، فإن وضع أوامر وقف الخسارة أمر حيوي. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية استنادًا إلى إطار زمني عالي ( مثل الأسبوعي أو الشهري ) كمرجع لوقف الخسارة. على سبيل المثال، مستوى الدعم الرئيسي الحالي لSolana هو 175 دولار، وإذا انخفض السعر دون هذا المستوى، سأبدأ بالقلق. بالمثل، قد يكون مستوى الدعم الرئيسي لBitcoin عند 75K. حتى لو لم يتم الوصول إلى هذه المستويات، فإن وضع أوامر وقف الخسارة مسبقًا يمكن أن يساعدنا على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب عندما تحدث تغييرات كبيرة في السوق.
لتنفيذ استراتيجية وقف الخسارة بشكل أفضل، أوصي بدمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التقنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية ( RSI )، لزيادة دقة الاستراتيجية. عندما تُفعل المؤشرات في الإطار الزمني العالي، يمكن الانتقال إلى الإطار الزمني المنخفض ( مثل الإطار الزمني اليومي أو الساعي ) لإجراء تحليل أعمق لتحركات الأسعار، وبالتالي تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ وقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم حيلة عملية، وهي إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView. من خلال النقر بزر الماوس الأيمن ببساطة على المتوسطات المتحركة أو مستويات الدعم الرئيسية، يمكنك إضافة تنبيه، وبالتالي ستتلقى إشعارًا عندما يصل السعر إلى المستويات الحاسمة، مما يتيح لك اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. بهذه الطريقة، لن تكتشف أن الأصول قد انخفضت بشكل كبير بعد فترة طويلة من الابتعاد عن السوق.
أخيرًا، أود أن أذكر الجميع أن استراتيجيات وقف الخسارة ليست تقنية فقط، بل يمكن أن تكون أيضًا أساسية. على سبيل المثال، يعتبر انهيار Luna حالة نموذجية لفشل الأساسيات. عندما يتحول السوق من تفضيل المخاطر إلى تجنب المخاطر، يمكن أن تكون التغيرات الأساسية أيضًا أساسًا لوقف الخسارة. لذلك، سواء كانت إشارات تقنية أو تغييرات أساسية، نحتاج إلى البقاء يقظين وتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
الخطأ الثالث هو عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب، وهذا قد يكون أسوأ خطأ ارتكبته على مر السنين.
اعتمادًا على أنواع العملات المختلفة، سيكون هناك أهداف سعرية مختلفة. بشكل عام، إذا ربحت من عملة معينة، سأحاول تحقيق الأرباح عندما ترتفع الأسعار باستمرار. ومع ذلك، خلال هذه الدورة، خالفت قواعدي عدة مرات، مما كلفني ثمنًا.
هناك مثالان. الأول هو من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي، كنت أروج خلال البرنامج، إذا حققت ربحًا، يجب أن تأخذ أرباحك. لكنني لم أفعل ذلك بنفسي، كنت حينها مفرطًا في التفاؤل تجاه السوق. من الواضح أن السوق كان نشطًا جدًا في تلك الفترة، كانت حركة السوق من نوفمبر إلى ديسمبر جيدة جدًا، وكان الجميع متحمسًا لموسم العملات البديلة، وارتفعت العديد من الميمات بشكل جنوني. والغرور في سوق الأصول الرقمية قاتل، لذا تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات عندما تحدث الأمور.
عندما ينخفض السوق، تحتاج إلى اتخاذ إجراء، ربما يكون ذلك وقف الخسارة أو تقليل المراكز، أو حتى يمكنك اختيار الشراء. هذه أيضًا إجراءات يمكنك اتخاذها. أو عندما يرتفع السوق، يمكنك زيادة وقف الخسارة لحماية تداولاتك، أو البدء في جني الأرباح. لكن الرضا بالنفس يعني أنك لا تفعل شيئًا، وتترك الأمور تتطور بشكل طبيعي، وأنت في الأساس تراقب تقدم الأمور بشكل سلبي.
رأيت أن أرقام المحفظة الاستثمارية ترتفع باستمرار، مما أعطاني شعوراً خاطئاً بالأمان، ظننت أن السوق سيستمر في الارتفاع. ومع ذلك، عندما بدأ السوق في التحول في نهاية ديسمبر، انفجرت الفقاعة، وتقلصت قيمة محفظتي بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة.
المثال الثاني هو Lucky Coin الذي قمت بتداوله. لقد ذكرت هذه الحالة عدة مرات في البرامج السابقة، وقمت بتحليل أخطائي بالتفصيل. Lucky Coin كان مشروع استثماري هام بالنسبة لي في ذلك الوقت، لكنني لم أحقق أي أرباح منه على الإطلاق. في ذروة الارتفاع، كانت قيمة Lucky Coin التي أملكها حوالي 1,700,000 دولار، لكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بخسارة كل هذه الأرباح. لم أكسب أي شيء من Lucky Coin.
بالطبع، هناك بعض الأسباب التي منعتني من سحب أرباحي البالغة 1.7 مليون دولار من Lucky Coin. السبب الأول هو أنني اتبعت قاعدة شخصية أثناء إنتاج محتوى متعلق بـ Lucky Coin: خلال 24 ساعة من مناقشة عملة معينة علنًا، لا أبيع تلك العملة. كان ذلك لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر ثم البيع"، أي التصرف ببيع العملة بعد أن أظهرت تفاؤلي بشأنها للحصول على الأرباح. أعتقد أن هذا السلوك غير مقبول أخلاقيًا، ويمكن أن يضر بسمعتي كمبدع محتوى. لذلك، أنا ألتزم بهذه القاعدة بدقة. ومع ذلك، أدى ذلك أيضًا إلى تفويتي فرصة تحقيق الأرباح عند الذروة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص السيولة هو سبب مهم أيضًا. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin، عادةً ما يكون سوقها منخفض السيولة، مما يعني أنه من الصعب بيع أصول كبيرة دفعة واحدة دون التأثير بشكل كبير على السعر. إذا حاولت التخلي دفعة واحدة عن مركز بقيمة مليون دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في السعر، وهذا بالطبع ليس ما أود رؤيته. لذلك، في مثل هذه الحالة، لا يمكن البيع إلا على دفعات، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع لإكمال ذلك.
على الرغم من هذه القيود، لا زلت أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهرياً في هذه الصفقة. عندما ذكرت Lucky Coin لأول مرة على Discord، كان سعره حوالي 3 دولارات؛ وعندما ذكرته لأول مرة على YouTube، كان السعر قد ارتفع إلى 9 دولارات. وقبل ذلك، كنت قد أشرت إلى إمكانياته عندما كان سعره بين 4 إلى 5 دولارات، ثم ارتفع سعر Lucky Coin إلى 17 دولاراً. ورغم ذلك، لم أستفد من ذلك.
لقد خدعني الارتفاع السريع أمامي، وظننت خطأً أن السعر لديه المزيد من مساحة الارتفاع، لذلك لم أتبع قواعد الاستثمار الخاصة بي. وفقًا لقواعدي، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أسحب على الأقل الاستثمار الأولي لضمان سلامة رأس المال، لكن هذه المرة لم أفعل ذلك.
للأسف، واجهت Lucky Coin بعد ذلك هجمات إعادة التشغيل (Replay Attack) ومشاكل فشل ترحيل سلسلة الكتل، مما أدى إلى انخفاض سعره بسرعة. في ذلك الوقت، لم أكن قادراً على توقع ظهور هذه المشاكل التقنية، لكن هذا لا يمكن أن يكون عذراً لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. بغض النظر عما سيحدث في المستقبل، فإن سحب الاستثمار الأولي بمجرد مضاعفة سعر أي عملة أو حتى زيادته ثلاث مرات هو خيار حكيم.
هذه التجربة جعلتني أدرك بشكل عميق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات، إذا لم تحقق الأرباح في الوقت المناسب، ستكتشف أن سيولة العديد من العملات محدودة جداً بمجرد أن يتحول السوق. وهذه الظاهرة لا تحدث فقط في العملات الميمية، حتى العملات الكبيرة مثل Beam، ستبدو سيولتها غير كافية أثناء الانخفاض. عندما تنخفض الأسعار، يكون رد فعل السوق سريعاً جداً، وإذا لم تقم بتأمين الأرباح أثناء الارتفاع، قد تندم لاحقاً.
من خلال هذه المعاملات، تعلمت كيفية تعديل الاستراتيجيات بسرعة، وتجنب نفس الأخطاء في المعاملة الكبيرة القادمة. النقطة الأكثر أهمية هي أن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه، ولكن يجب علينا أن نتعلم من ذلك. تأكد من أن الأخطاء التي ارتكبتها اليوم لن تتكرر في معاملات الغد.
عندما تحقق عوائد بنسبة 10 أضعاف في التداول، لا تنسَ الدروس المستفادة من Luna أو حالات الفشل الأخرى. عندما تنخفض أسعار السوق وتصل إلى نقطة وقف الخسارة الخاصة بك، لا تتردد، قم بإيقاف الخسارة بشكل حاسم، بدلاً من أن تراقب الأسعار وهي تستمر في الانخفاض بشكل سلبي. مراجعة الدروس الماضية غالبًا ما تحفزك على اتخاذ الإجراءات في اللحظات الحاسمة. على الرغم من أن هذه التجارب قد تكون مؤلمة، إلا أنها تساعدني بالفعل في الحفاظ على يقظتي خلال هذه الدورة.
في الحقيقة، في كثير من الأحيان، نحتاج إلى تجربة دروس مماثلة عدة مرات لنفهم حقًا المعنى الكامن فيها. هذا يشبه "التجربة العلمية"، التي تتطلب تكرار التجارب والتلخيص، حيث يرتكب المتداولون بعض الأخطاء غير الضرورية في السوق. ولكن مع تراكم الخبرة، يمكننا تقليل وتيرة الأخطاء تدريجياً. قد تكون نسبة الأخطاء المزدوجة للاعبين المحترفين حوالي 4%، بينما قد تصل إلى 20% للمبتدئين. نفس المبدأ.