Анализ крипторынка за неделю: Битва быков с медведями обостряется, приток средств резко снижается
На этой неделе крипторынок испытал резкие колебания: от панических распродаж до кратковременного восстановления и последующего ускоренного падения после технического пробоя, рыночные настроения явно отошли к охлаждению. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, альткойны в целом упали. Далее будет проведен глубокий анализ по четырем направлениям: динамика рынка, потоки капитала, рынок альткойнов и прогноз на будущее.
Один. Динамика рынка: три этапа от отскока до пробоя вниз
Текущая неделя на рынке может быть охарактеризована как "разница между техническим анализом и денежными потоками привела к совместному падению", что можно разделить на три этапа:
Паническое падение (25 июля): Концентрация продаж гигантских инвесторов вызвала цепную реакцию на рынке, и биткойн упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив промежуточный минимум. Это отражает беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
Чрезвычайный рост (26 июля): на рынке произошла техническая коррекция, биткойн вырос более чем на 3000 долларов с минимума, временно достигнув 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капитала после перепроданности и новостями о наращивании позиций институциональными инвесторами.
Ускорение пробоя (31 июля - 1 августа): после того как Федеральная резервная система выпустила ястребиные сигналы, технические показатели биткойна показали усталость. В сочетании с падением американских акций и воздействием торговой политики, на рынке распространилась паническая атмосфера, и биткойн ускорил падение ниже 110000 долларов.
!
Два, ключевые финансовые показатели: сигнал "охлаждения" рынка очевиден
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко сократился на 97%, поступление средств почти остановилось
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, а за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей. Эти данные стали минимальными за почти 12 недель, что означает, что приток новых средств практически "прекратился".
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональное отношение становится осторожным
Чистый приток биткойн-ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню предыдущей недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу ETF показал чистый отток за один день, что происходит впервые за последние три недели, что создает "негативную обратную связь" с ускоряющимся падением цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: противоречие между длинными и короткими позициями нарастает
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держат монеты более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держат монеты менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя формат "длинные продажи, короткие покупки". Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются купить на дне.
Стоит отметить, что на этой неделе некое известное учреждение увеличило свои запасы на 21 000 биткойнов примерно по цене 117 000 долларов, что стало крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три. Рынок подделок: полное переход в "защитный режим"
3.1 Уменьшение как рыночной капитализации, так и активности
Общая рыночная капитализация альткойнов на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке выросла до 62%, что указывает на перемещение средств от малых и средних монет к биткойну. Активность в сети также снизилась, общая заблокированная стоимость упала на 16,2% до 136,1 миллиарда долларов, объем торгов на DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты демонстрируют активность, большинство находится в "тихом" состоянии
На этой неделе лишь несколько криптовалют показали активность из-за определенных новостей, например, одна из монет выросла более чем на 50% за день после выхода на корейскую биржу. Основные альткойны в целом упали в цене, в том числе сектор мем-койнов, который снизился более чем на 8%.
!
3.3 Индикатор настроения: вошел в "зону ожидания"
Индекс Шаньчжай упал с 42 до 35 за прошлую неделю, находясь в падении в течение 5 дней подряд. Он-лайн индекс процветания упал до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились.
!
Четыре, Прогноз на будущее: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический аспект
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон 93 000 - 106 000 долларов США
Риск: существует разрыв URPD в 112000 долларов США
!
4.2 Сигнал стабилизации финансовых потоков
Выпуск стейблкоинов за неделю снова превысил 500 миллионов долларов
Приток средств в биткойн-ETF за неделю превысил 1 миллиард долларов
Краткосрочно: контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидайте четкого сигнала о прекращении падения.
Среднесрочно: если биткойн сформирует двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов и финансовая ситуация улучшится, можно постепенно закладывать качественные активы.
Альткоины: необходимо дождаться стабилизации биткойна и в первую очередь выбирать монеты с "падением меньше, чем у рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок корректируется, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономических факторов и денежной массы. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но необходимо сохранять терпение и ждать подходящего момента для входа.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AllInAlice
· 4ч назад
Снова лег, правда, не так быстро, как неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoTherapy
· 08-08 03:10
Снова падение, держите кошелек крепче, ждите дна
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
крупные ордеры продажа еще кто-то осмеливается войти в позицию, те все - воины.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
Медвежий рынок снова пришел, демпинг. Розничный инвестор снова в беде.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 08-08 03:05
Данные снова рухнули. Рынок именно такой круговорот, к которому привыкли.
крипторынок недельный большой дамп 资金流入骤降97% Битва быков с медведями усиливается
Анализ крипторынка за неделю: Битва быков с медведями обостряется, приток средств резко снижается
На этой неделе крипторынок испытал резкие колебания: от панических распродаж до кратковременного восстановления и последующего ускоренного падения после технического пробоя, рыночные настроения явно отошли к охлаждению. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, альткойны в целом упали. Далее будет проведен глубокий анализ по четырем направлениям: динамика рынка, потоки капитала, рынок альткойнов и прогноз на будущее.
Один. Динамика рынка: три этапа от отскока до пробоя вниз
Текущая неделя на рынке может быть охарактеризована как "разница между техническим анализом и денежными потоками привела к совместному падению", что можно разделить на три этапа:
Паническое падение (25 июля): Концентрация продаж гигантских инвесторов вызвала цепную реакцию на рынке, и биткойн упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив промежуточный минимум. Это отражает беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
Чрезвычайный рост (26 июля): на рынке произошла техническая коррекция, биткойн вырос более чем на 3000 долларов с минимума, временно достигнув 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капитала после перепроданности и новостями о наращивании позиций институциональными инвесторами.
Ускорение пробоя (31 июля - 1 августа): после того как Федеральная резервная система выпустила ястребиные сигналы, технические показатели биткойна показали усталость. В сочетании с падением американских акций и воздействием торговой политики, на рынке распространилась паническая атмосфера, и биткойн ускорил падение ниже 110000 долларов.
!
Два, ключевые финансовые показатели: сигнал "охлаждения" рынка очевиден
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии резко сократился на 97%, поступление средств почти остановилось
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, а за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей. Эти данные стали минимальными за почти 12 недель, что означает, что приток новых средств практически "прекратился".
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональное отношение становится осторожным
Чистый приток биткойн-ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню предыдущей недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу ETF показал чистый отток за один день, что происходит впервые за последние три недели, что создает "негативную обратную связь" с ускоряющимся падением цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: противоречие между длинными и короткими позициями нарастает
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держат монеты более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держат монеты менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя формат "длинные продажи, короткие покупки". Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются купить на дне.
Стоит отметить, что на этой неделе некое известное учреждение увеличило свои запасы на 21 000 биткойнов примерно по цене 117 000 долларов, что стало крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три. Рынок подделок: полное переход в "защитный режим"
3.1 Уменьшение как рыночной капитализации, так и активности
Общая рыночная капитализация альткойнов на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке выросла до 62%, что указывает на перемещение средств от малых и средних монет к биткойну. Активность в сети также снизилась, общая заблокированная стоимость упала на 16,2% до 136,1 миллиарда долларов, объем торгов на DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты демонстрируют активность, большинство находится в "тихом" состоянии
На этой неделе лишь несколько криптовалют показали активность из-за определенных новостей, например, одна из монет выросла более чем на 50% за день после выхода на корейскую биржу. Основные альткойны в целом упали в цене, в том числе сектор мем-койнов, который снизился более чем на 8%.
!
3.3 Индикатор настроения: вошел в "зону ожидания"
Индекс Шаньчжай упал с 42 до 35 за прошлую неделю, находясь в падении в течение 5 дней подряд. Он-лайн индекс процветания упал до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились.
!
Четыре, Прогноз на будущее: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический аспект
!
4.2 Сигнал стабилизации финансовых потоков
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно: контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидайте четкого сигнала о прекращении падения.
Среднесрочно: если биткойн сформирует двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов и финансовая ситуация улучшится, можно постепенно закладывать качественные активы.
Альткоины: необходимо дождаться стабилизации биткойна и в первую очередь выбирать монеты с "падением меньше, чем у рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок корректируется, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономических факторов и денежной массы. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но необходимо сохранять терпение и ждать подходящего момента для входа.