BTC щотижневий аналіз ринку (02.10-02.16): пошук напрямку в умовах низьких Коливань

Цього тижня ціна BTC коливалася в вузькому діапазоні, відкриваючись на рівні 96481.47 доларів, і в підсумку закрилася на рівні 96119.88 доларів, за тиждень знизившись на 0.37%. Амплітуда цін зменшилася до 5%, обсяги торгів помітно скоротилися. Наразі BTC все ще знаходиться в боковому діапазоні від 89000 до 110000 доларів.

Хоча цього тижня було опубліковано кілька важливих економічних даних, таких як дані про CPI США за січень, нова митна політика та свідчення голови Федеральної резервної системи у Конгресі, ці фактори не мали значного впливу на ринок криптовалют. Здається, що ринок вже заздалегідь засвоїв цю інформацію.

З появою ознак зниження геополітичної напруженості ринкові настрої поступово стають оптимістичними. Індекс долара США різко знизився, дохідність державних облігацій США продовжує знижуватися, а індекси американських акцій зросли майже до історичного максимуму. Це свідчить про те, що попередні негативні чинники можуть зникати, але для підтвердження цієї тенденції необхідно подальше спостереження за реакцією ринку.

Ціна Біткоїна після пробиття другої висхідної трендової лінії наразі коливається в районі 97000 доларів. Очікується, що в короткостроковій перспективі відбудеться напрямковий прорив.

Макроекономіка та фінансові дані

Дані про індекс споживчих цін (CPI) у США за січень перевищили ринкові очікування, зростання в річному вимірі склало 3%, в порівнянні з попереднім місяцем - 0,5%, що вище раніше прогнозованих 2,9% та 0,3%. Основний індекс CPI зріс на 3,3% у річному вимірі, також перевищивши очікування в 3,1%. Це свідчить про те, що економіка залишається сильною, інфляція дещо відновилася. Очікування ринку щодо зниження процентних ставок у цьому році, таким чином, було знижено, наразі схиляються до думки, що можливо, зниження відбудеться лише приблизно в грудні.

Голова Федеральної резервної системи на піврічних слуханнях у Конгресі з монетарної політики заявив, що якщо економіка продовжить зростати і інфляція не зможе швидко знизитися до цільового рівня 2%, то поточна політика може зберігатися деякий час. Навпаки, якщо ринок праці виявиться несподівано слабким або зниження інфляції перевищить очікування, Федеральна резервна система може продовжити помірне пом'якшення монетарної політики. Ця заява в основному узгоджується з попередніми, але враховуючи нинішню гармонію між урядом і Федеральною резервною системою, у разі сильної економіки ймовірність зниження процентних ставок є невеликою.

Нові митні політики вже помітно зменшили вплив на ринок. Хоча є повідомлення про те, що буде введено "паритетні мита" для всіх країн, але через невизначеність стартового часу реакція ринку була стриманою.

У порівнянні, пом'якшення геополітичної ситуації може мати більший вплив на ринок. Є ознаки того, що зацікавлені сторони просувають діалог та переговори, і якщо ця ситуація продовжиться, це принесе позитивний вплив на світову економіку та фінансові ринки.

Внаслідок цього індекс долара знизився на 1,22% до 106,813, а прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася до 4,48%. Три провідні фондові індекси США цього тижня зросли: NASDAQ піднявся на 2,58%, S&P 500 на 1,47%, а Dow Jones на 0,55%. Ціна на золото зросла на 0,75%, в один момент досягнувши нового рекорду 2942,60 доларів за унцію.

Аналіз попиту та пропозиції на ринку

Цього тижня тиск на ринок помітно зменшився, короткострокові та довгострокові утримувачі в цілому продали 137178 тисяч монет BTC, що є значним зниженням в порівнянні з минулим тижнем. Обсяги торгів на біржах також зменшуються, що свідчить про те, що короткостроковий панічний продаж значно зменшився. Наразі середній рівень прибутку короткострокових утримувачів становить лише 6%, і мотивація як для фіксації прибутку, так і для обмеження збитків не є сильною.

Довгострокові утримувачі цього тижня призупинили продаж, обсяг позицій збільшився на 8000 BTC.

Напрямок фінансів

Стабільні монети та спотові ETF на біткоїн і ефір, за тиждень, в цілому, вивели 2.52 мільярда доларів. Зокрема, в стабільні монети надійшло 3.62 мільярда доларів, тоді як спотові ETF на біткоїн і ефір вивели відповідно 5.84 мільйона і 0.29 мільйона доларів.

Виведення коштів з ринку ETF є основною причиною, чому цього тижня BTC показав гірші результати, ніж акції США.

Періодичні індикатори

Згідно з даними певного аналітичного двигуна, індикатор циклу біткоїна в даний момент становить 0.75, що вказує на те, що ринок перебуває в періоді зростання.