Інвестиційні стратегії в Криптоактиви в очах макрофінансових експертів

У нещодавньому подкасті досвідчений експерт з макроекономіки поділився своїми поглядами на поточний ринок криптоактивів та інвестиційними порадами. Як інвестор з більш ніж 20-річним досвідом у традиційній фінансовій сфері, його думка про ринок криптоактивів має значну цінність.

Поточний ринок знаходиться в "банановій зоні"

Цей експерт вважає, що ринок криптоактивів перебуває в так званій "банановій зоні". На цьому етапі ціни на криптоактиви зазвичай демонструють вертикальне зростання. Він вважає, що цикл повторного фінансування боргів, зумовлений макроекономічними силами, впливає на ціни всіх активів, а виступ криптоактивів особливо помітний.

Для інвесторів він радить використовувати просту і прямолінійну стратегію: розмістити більшість активів у основних криптоактивах, підтримуючи основний інвестиційний портфель, водночас зберігаючи терпіння та ігноруючи зовнішні шуми.

Очікування зростання основних монет

Експерти прогнозують, що загальна ринкова капіталізація криптоактивів у цьому циклі може зрости з поточних 2,2 трильйона доларів до 10-15 трильйонів доларів, що відповідає зростанню в 5-7 разів. Він особливо позитивно оцінює кілька основних монет:

• BTC: прогнозується зростання в 3-4 рази
• ETH: Зростання знаходиться між BTC і SOL
• SOL: можливо, зросте в 8 разів або більше

Стратегія розподілу активів

У сфері розподілу активів експерти дотримуються принципу "90/10": 90% інвестицій в основні активи, 10% в інші потенційні монети. Однак він також зазначив, що на певних етапах може бути підвищено частку інвестицій в конкретні "новачки" монети. Наприклад, він нещодавно міг би виділити 25% своїх коштів на Sui, а 65% інвестувати в інші основні монети.

Щодо Memecoin, враховуючи, що він знаходиться на ранній стадії, він радить виділити лише невелику частину коштів для інвестування.

Підстави для оптимізму щодо SOL, Sui та Doge

1. СОЛЬ:

   • демонструвати виняткову стійкість
   • Мати хорошу спільноту та відмінний користувацький досвід
   • має відмінні технологічні можливості та здатність до випуску NFT з низькими витратами на блокчейні
   • Швидкість торгівлі висока
   • Екосистема прискорює розвиток

2. Суї:

   • Висока технологічна інноваційність
   • Ринкова продуктивність краща за інші основні криптоактиви
   • Ціна показує відносно виразну динаміку

3. Дож:

   • Мати потужну культурну ідентичність та міжнародне визнання
   • отримати підтримку від відомих підприємців
   • Має періодичні величезні коливання цін

Способи виявлення потенційних монет

Експерти висунули ключову думку: дефіцит полягає не в самих токенах, а в увазі. Отже, основа виявлення потенційних активів полягає в ідентифікації проектів, які можуть привернути увагу ринку та ліквідність. Це включає аналіз макроекономічних тенденцій, таких як зміни в грошово-кредитній політиці та глобальні події.

Щодо Memecoin, він радить звернути увагу на його культурне значення та прийнятність у спільноті, інвестувати в ті проекти, які резонують з широкою аудиторією та мають сильну підтримку спільноти. Одночасно, уважно стежте за динамікою соціальних мереж, змінами цін та ринковими настроями, шукаючи ті активи, які можуть продовжувати привертати увагу інвесторів, коли ціни стабільні або зростають.

Різниця між Memecoin та NFT

Попри те, що експерти володіють певними Memecoin, він вважає, що Memecoin більше пов'язані з торгівлею та інвестиціями, зазвичай асоційовані з певними спільнотами або культурними феноменами. Їхня вартість частково походить від відчуття приналежності та участі між членами спільноти, що може призвести до швидкого зростання вартості через популярність спільноти, але також існує ризик швидкого знецінення.

У порівнянні, NFT представляє собою новий клас активів, що становить нову інфраструктуру Інтернету. Цінність NFT полягає в його унікальності, дефіцитності та культурному значенні, що може слугувати доказом власності на цифрове мистецтво та колекційні предмети, відкриваючи нові можливості для накопичення багатства для поколінь.

Інвестиційне вікно

Експерти підкреслюють, що поточний ринковий цикл є дуже терміновим, і, можливо, ще є 6-8 місяців, щоб отримати значний прибуток. Він радить інвесторам правильно налаштувати співвідношення ризику капіталу перед досягненням ринком піку.

В ідеальних умовах основна частина портфеля повинна відповідати загальному зростанню ринку. Водночас можна інвестувати невелику суму в активи з високим ризиком; якщо ця частина активів суттєво зросте в ціні, загальний інвестиційний портфель може досягти надлишкової прибутковості.

Підсумок інвестиційних порад

1. Встановити зв'язок з громадою, звертаючи увагу на цінність та важливість громади, а не на короткостроковий прибуток.
2. Зосередьтеся на проектах, які можуть привернути увагу, а не просто на рідкості монети.
3. Вкладіть більшу частину коштів у відносно безпечні активи та тримайте їх в довгостроковій перспективі, отримуючи приріст активів у супроводі ринкових циклів; використовуйте невелику частину коштів для інвестування в нові токени з високим ризиком і високим доходом.

Врешті-решт, експерти нагадують інвесторам: "Песимісти продають, оптимісти заробляють". Він зазначив, що історично успішні інвестори зазвичай отримують прибуток, передбачаючи та використовуючи періоди спаду на ринку. В довгостроковій перспективі ринок загалом має тенденцію до зростання, тому рекомендується шукати можливості для купівлі під час падіння ринку, а не панічно продавати.