Квартальний аналіз крипторинку: бій бика з ведмедем загострюється, приплив коштів різко зменшується
Цього тижня крипторинок зазнав різких коливань, від панічних розпродажів до короткочасних відскоків, а потім до прискореного падіння після технічного пробою, ринкові настрої очевидно охолонули. Біткоїн не зміг втримати ключову підтримку, альткоїни в цілому впали. Далі буде проведено глибокий аналіз з чотирьох аспектів: динаміка ринку, потоки капіталу, ринок альткоїнів та перспективи.
Один. Ринок: три етапи від відновлення до пробиття вниз
Цього тижня ринок можна охарактеризувати як "резонансне падіння після розбіжності між технічним та фінансовим аспектами", що складається з трьох етапів:
Панічне падіння (25 липня): Концентрація продажів від великих китів спричинила ланцюгову реакцію на ринку, біткоїн впав нижче ключового рівня підтримки в 115000 доларів, встановивши етапний мінімум. Це відображає занепокоєння ринку щодо макроекономічної невизначеності.
Надзвичайний відскок (26 липня): ринок зазнав технічного відновлення, біткоїн відскочив від мінімуму на понад 3000 доларів, тимчасово досягнувши 120000 доларів. Динаміка відскоку зумовлена відновленням капіталу після перепроданості та новинами про збільшення купівлі з боку установ.
Прорив та прискорення (31 липня - 1 серпня): після того, як Федеральна резервна система випустила яструбиний сигнал, технічний стан біткоїна виглядає втомленим. У поєднанні зі спадом на фондовому ринку США та впливом торгової політики, панічні настрої на ринку поширюються, і біткоїн прискорює зниження до нижче 110000 доларів.
!
Два, основні фінансові показники: сигнал "охолодження" ринку яскраво виражений
2.1 Стабільні монети: обсяг емісії різко знизився на 97%, вхід коштів майже припинився
Цього тижня загальна капіталізація стейблкойнів становила 2277.77 мільярдів доларів США, а обсяг випуску за тиждень склав лише 0.72 мільйона доларів США, що на 97% менше порівняно з минулим тижнем. Ці дані є найнижчими за останні 12 тижнів, що означає, що нові інвестиції майже "перервалися".
!
2.2 ETF: Притоки залишаються на низькому рівні, ставлення інститутів стає обережним
Біткойн-ETF цього тижня отримав чистий приток у 299,9 мільйона доларів, що в основному відповідає показникам минулого тижня, але значно зменшилось у порівнянні з першою половиною липня. У п'ятницю ETF зафіксував одноразовий чистий відтік, що відбулося вперше за останні три тижні, що сформувало "негативний зворотний зв'язок" з прискореним падінням ціни біткойна.
!
2.3 Структура власників: Посилення суперечностей між довгими та короткими позиціями
Дані на блокчейні показують, що обсяги активів довгострокових тримачів (які тримають монети більше 1 року) постійно знижуються, тоді як обсяги активів короткострокових тримачів (які тримають монети менше 3 місяців) прискорено зростають, формуючи структуру "довгострокові продажі, короткострокові покупки". Це відображає те, що довгострокові тримачі фіксують прибуток на високих цінах, тоді як короткострокові інвестори намагаються купити на дні.
Варто зазначити, що цього тижня відома установа збільшила свій портфель на 21 тисячу біткоїнів приблизно на рівні 117 тисяч доларів, що є найбільшим одноразовим придбанням за останні чотири місяці.
!
Три, ринок підробок: повсюдно переходить у "режим захисту"
3.1 Зниження ринкової капіталізації та активності
Загальна ринкова капіталізація альткойнів цього тижня знизилася на 6,4%, тоді як частка біткоїна на ринку зросла до 62%, що свідчить про перехід коштів з середніх і малих монет у біткоїн. Активність у мережі також знизилася, загальна вартість заблокованих активів зменшилася на 16,2% до 136,1 мільярда доларів, обсяг торгівлі на DEX знизився на 17,3%.
!
3.2 Диференціація сегментів: окремі монети проявляють активність, більшість опинилася в "затишшя"
Цього тижня лише деякі монети стали активними через певні новини, наприклад, одна монета зросла на понад 50% за день після виходу на корейську біржу. Основні альткойни в цілому знизилися, зокрема, сектор мем-монет впав на понад 8%.
!
3.3 Індикатор емоцій: увійшов у "зону очікування"
Індекс Шанжай знизився з 42 до 35 за минулий тиждень, протягом 5 днів перебуваючи в каналі зниження. Значення прибутковості на блокчейні впало до 50 балів, доходи протоколів DEX, кількість активних користувачів та обсяг торгівлі значно зменшилися.
!
Чотири, Перспективи ринку: Ключові рівні та сигнали стабілізації
4.1 Технічна сторона
Короткострокова підтримка: близько 110 тисяч доларів
Сильна підтримка: діапазон від 93 000 до 106 000 доларів США
Ризикова точка: 112 тисяч доларів США існує прогалина URPD
!
4.2 Сигнал стабільності фінансів
Випуск стейблкоїнів за тиждень знову перевищив 500 мільйонів доларів
Приток біткоїн-ETF за тиждень перевищив 1 мільярд доларів
Короткостроково: контролюйте позицію на рівні нижче 30%, чекаючи чіткого сигналу про зупинку падіння.
Середньо- та довгостроково: якщо біткойн сформує подвійне дно в діапазоні 93 000 - 106 000 доларів США та грошова ситуація покращиться, можна поступово інвестувати в якісні активи.
Криптовалюти: потрібно дочекатися стабільності біткоїна, перш за все вибирати монети з "падінням меншим за ринок + логіка сектора не зламана".
!
Цього тижня корекція на ринку є як перетравленням попереднього зростання, так і відображає спільну дію макроекономіки та грошових потоків. Інвесторам не варто надто панікувати, але потрібно зберігати терпіння та чекати на відповідний момент для входу.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AllInAlice
· 10год тому
Знову ліг, справді не так цікаво, як дивитися, як невдахи самі бігають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoTherapy
· 08-08 03:10
Знову падіння, тримайте гаманець міцно, чекайте дна.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinAnxiety
· 08-08 03:08
великі ордери продаж ще наважуються увійти в позицію - це все воїни
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnlyOnMainnet
· 08-08 03:07
Ведмежий ринок знову прийшов, демпінг. Роздрібний інвестор знову програє, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GameFiCritic
· 08-08 03:05
Дані знову впали. Ринок такий циклічний, звикли до цього.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PonziDetector
· 08-08 03:03
обдурювати людей, як лохів завершивши невдахи, Шахрайство
крипторинок тижневий великий дамп 资金流入骤降97% Бій бика з ведмедем посилюється
Квартальний аналіз крипторинку: бій бика з ведмедем загострюється, приплив коштів різко зменшується
Цього тижня крипторинок зазнав різких коливань, від панічних розпродажів до короткочасних відскоків, а потім до прискореного падіння після технічного пробою, ринкові настрої очевидно охолонули. Біткоїн не зміг втримати ключову підтримку, альткоїни в цілому впали. Далі буде проведено глибокий аналіз з чотирьох аспектів: динаміка ринку, потоки капіталу, ринок альткоїнів та перспективи.
Один. Ринок: три етапи від відновлення до пробиття вниз
Цього тижня ринок можна охарактеризувати як "резонансне падіння після розбіжності між технічним та фінансовим аспектами", що складається з трьох етапів:
Панічне падіння (25 липня): Концентрація продажів від великих китів спричинила ланцюгову реакцію на ринку, біткоїн впав нижче ключового рівня підтримки в 115000 доларів, встановивши етапний мінімум. Це відображає занепокоєння ринку щодо макроекономічної невизначеності.
Надзвичайний відскок (26 липня): ринок зазнав технічного відновлення, біткоїн відскочив від мінімуму на понад 3000 доларів, тимчасово досягнувши 120000 доларів. Динаміка відскоку зумовлена відновленням капіталу після перепроданості та новинами про збільшення купівлі з боку установ.
Прорив та прискорення (31 липня - 1 серпня): після того, як Федеральна резервна система випустила яструбиний сигнал, технічний стан біткоїна виглядає втомленим. У поєднанні зі спадом на фондовому ринку США та впливом торгової політики, панічні настрої на ринку поширюються, і біткоїн прискорює зниження до нижче 110000 доларів.
!
Два, основні фінансові показники: сигнал "охолодження" ринку яскраво виражений
2.1 Стабільні монети: обсяг емісії різко знизився на 97%, вхід коштів майже припинився
Цього тижня загальна капіталізація стейблкойнів становила 2277.77 мільярдів доларів США, а обсяг випуску за тиждень склав лише 0.72 мільйона доларів США, що на 97% менше порівняно з минулим тижнем. Ці дані є найнижчими за останні 12 тижнів, що означає, що нові інвестиції майже "перервалися".
!
2.2 ETF: Притоки залишаються на низькому рівні, ставлення інститутів стає обережним
Біткойн-ETF цього тижня отримав чистий приток у 299,9 мільйона доларів, що в основному відповідає показникам минулого тижня, але значно зменшилось у порівнянні з першою половиною липня. У п'ятницю ETF зафіксував одноразовий чистий відтік, що відбулося вперше за останні три тижні, що сформувало "негативний зворотний зв'язок" з прискореним падінням ціни біткойна.
!
2.3 Структура власників: Посилення суперечностей між довгими та короткими позиціями
Дані на блокчейні показують, що обсяги активів довгострокових тримачів (які тримають монети більше 1 року) постійно знижуються, тоді як обсяги активів короткострокових тримачів (які тримають монети менше 3 місяців) прискорено зростають, формуючи структуру "довгострокові продажі, короткострокові покупки". Це відображає те, що довгострокові тримачі фіксують прибуток на високих цінах, тоді як короткострокові інвестори намагаються купити на дні.
Варто зазначити, що цього тижня відома установа збільшила свій портфель на 21 тисячу біткоїнів приблизно на рівні 117 тисяч доларів, що є найбільшим одноразовим придбанням за останні чотири місяці.
!
Три, ринок підробок: повсюдно переходить у "режим захисту"
3.1 Зниження ринкової капіталізації та активності
Загальна ринкова капіталізація альткойнів цього тижня знизилася на 6,4%, тоді як частка біткоїна на ринку зросла до 62%, що свідчить про перехід коштів з середніх і малих монет у біткоїн. Активність у мережі також знизилася, загальна вартість заблокованих активів зменшилася на 16,2% до 136,1 мільярда доларів, обсяг торгівлі на DEX знизився на 17,3%.
!
3.2 Диференціація сегментів: окремі монети проявляють активність, більшість опинилася в "затишшя"
Цього тижня лише деякі монети стали активними через певні новини, наприклад, одна монета зросла на понад 50% за день після виходу на корейську біржу. Основні альткойни в цілому знизилися, зокрема, сектор мем-монет впав на понад 8%.
!
3.3 Індикатор емоцій: увійшов у "зону очікування"
Індекс Шанжай знизився з 42 до 35 за минулий тиждень, протягом 5 днів перебуваючи в каналі зниження. Значення прибутковості на блокчейні впало до 50 балів, доходи протоколів DEX, кількість активних користувачів та обсяг торгівлі значно зменшилися.
!
Чотири, Перспективи ринку: Ключові рівні та сигнали стабілізації
4.1 Технічна сторона
!
4.2 Сигнал стабільності фінансів
!
4.3 Рекомендації щодо операцій
Короткостроково: контролюйте позицію на рівні нижче 30%, чекаючи чіткого сигналу про зупинку падіння.
Середньо- та довгостроково: якщо біткойн сформує подвійне дно в діапазоні 93 000 - 106 000 доларів США та грошова ситуація покращиться, можна поступово інвестувати в якісні активи.
Криптовалюти: потрібно дочекатися стабільності біткоїна, перш за все вибирати монети з "падінням меншим за ринок + логіка сектора не зламана".
!
Цього тижня корекція на ринку є як перетравленням попереднього зростання, так і відображає спільну дію макроекономіки та грошових потоків. Інвесторам не варто надто панікувати, але потрібно зберігати терпіння та чекати на відповідний момент для входу.