Криптоактиви ринку щотижневий звіт: яскраві моменти та тіні в часи падіння

Цього тижня ринок криптоактивів потрапив у швидку тенденцію падіння, індекс ринкових настроїв різко знизився з 33% до 11%. Зростання ринкової капіталізації стабільних монет практично зупинилося, що свідчить про те, що інституційні кошти починають виводитися. Панічні настрої на ринку головним чином пов’язані з масовим викраденням активів на одній з торгових платформ, а також радикальною митною політикою, запропонованою Трампом, що посилила занепокоєння щодо інфляції, знизила ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою і загострила побоювання щодо рецесії в США, що сильно вдарило по ринковим настроям. Загалом ринкові настрої опинилися в стані крайнього страху, більшість альткойнів показують результати гірші за бенчмарковий індекс.

Наступного тижня прогноз зростання

LTC: Цього тижня зростає всупереч тенденціям, головним чином завдяки підвищенню очікувань щодо затвердження LTC ETF. Спільний ETF на спотові LTC, запропонований однією з капітальних компаній, вже отримав лістинг у системі зберігання довірчого управління та розрахункової компанії, ринок вже поставив 87% на його затвердження. Очікується, що до офіційного затвердження ринок продовжить спекулювати на цій події.

S: Sonic нещодавно вийшов на ринок DeFi, залучаючи велику кількість користувачів та капіталу через високі APY на своїх ланцюгових проектах. Його основний проект ліквідного стейкингу має максимальний APY до 123%, середня процентна ставка за кредитами становить 10,21%, користувачі можуть отримати безризиковий дохід понад 20%. Це залучило більше користувачів до участі, підвищивши попит на токени S та сформувавши спіральне зростання.

SOSO: Проект SoSoValue своєчасно коригує напрямок розвитку, переходячи з платформи інвестицій в AI на центр фінансових послуг з високим APY. Нещодавно було запущено другий сезон майнінгової активності, користувачі, які ставлять токени індексу SSI, можуть видобувати SOSO, максимальний APY досягає 42%, що залучає більше користувачів до участі, посилюючи оптимістичні очікування щодо токена SOSO.

BERA: Хоча на початку ринок впав, але Berachain швидко відкоригував прибутковість проекту LSD на ланцюзі, максимальна APY досягла 123%, а ставка позики склала 23,68%, що дозволило арбітражним користувачам отримати 100% безризиковий річний дохід. Ця стратегія швидко зупинила падіння і перетворилася на зростання.

Наступного тижня очікується падіння

ETH: Деяка біржа зазнала масового викрадення ETH, хоча це було компенсовано, але це не відобразилося на ціні, що вказує на те, що на ринку все ще існує FUD-емоція. Тим часом, вразливість технології safe викликала занепокоєння щодо безпеки екосистеми ефіріуму. Оновлення Pectra незабаром буде запущено в тестовій мережі, але не змогло надати ETH достатньої підйомної сили, очікується, що після впровадження може відбутися корекція.

SOL: Падіння популярності мем-монет вплинуло на екосистему Solana, з ланцюга виводяться великі суми коштів, TVL та обсяги торгів різко зменшуються. Незабаром відбудеться масове розблокування токенів, що може призвести до тривалого тиску на продаж, посилюючи панічні настрої на ринку.

ADA: TVL на ланцюзі Cardano значно знизився, всі екосистемні проекти мають падіння TVL понад 10%, що свідчить про швидкий вихід капіталу. Обсяги торгівлі на DEX на ланцюзі знизилися більш ніж на 68%, відсоткові ставки по кредитах залишаються низькими, очікується, що на наступному тижні можливе подальше падіння.

AI: Sleepless AI, що знаходиться в сегменті AI та GameFi, зазнав значного падіння в цій хвилі. Ринок втрачає інтерес до моделі Play to earn, а оцінки AI проектів загалом високі. Незабаром відбудеться масштабне розблокування токенів, що, ймовірно, призведе до падіння в короткостроковій перспективі.

TKO: як найбільший токен криптобіржі в Південно-Східній Азії, постраждав від інциденту з крадіжкою на певній біржі. Незабаром буде розблоковано велику кількість токенів, що становить 2,02% від існуючого обсягу обігу, очікується падіння після розблокування.

RUNE: THORChain тимчасово зріс через те, що хакери використали його платформу для відмивання грошей, але після розголосу події та звільнення розробників, очікується, що на наступному тижні він продовжить падіння через зменшення обсягів торгівлі та ринковий FUD.

Аналіз індексу емоцій ринку

Індекс ринкових емоцій знизився з 33% минулого тижня до 11%, загалом перебуваючи поблизу зони крайнього страху.

Гарячі напрямки

Соник

TVL Sonic-ланцюга продовжує швидко зростати, цього тижня зростання склало 10,32% і досягло 683 мільйонів доларів, що є одним з небагатьох публічних ланцюгів, які отримують постійний приплив коштів під час падіння ринку. Його токен S цього тижня зріс на 7,63%, хоча й незначно, але в умовах краху ринку продемонстрував зростання, що свідчить про визнання ринку.

Sonic нещодавно зосередився на DeFi, використовуючи стратегії з високим APY для залучення користувачів. Основні проекти на блокчейні можуть запропонувати до 123% APY, а відсоткова ставка по кредитах становить близько 10%, що дозволяє користувачам отримувати понад 100% прибутковості від арбітражу. Це дуже привабливо в поточному ринковому середовищі, що спонукає користувачів активно брати участь і підвищує попит на S токени.

Ключ до майбутнього розвитку полягає в підтримці ефективного обертання економічного колеса, досягненні позитивного циклу через стейкінг, розблокування ліквідності, надання можливостей DeFi, зростання вартості монет та повернення користувачів. Слід звертати увагу на зміни APY в мережі, щоб визначити, чи має екосистема Sonic постійний розвиток.

Berachain

Цього тижня TVL Berachain зріс на 4,66%, досягнувши 31,94 мільярда доларів США, зайнявши шосте місце серед TVL публічних блокчейнів. Його монета BERA подорожчала на 7,26%, показавши сильні результати серед альткоїнів.

Основний проект LSD екосистеми Berachain підвищив APY WBERA до 121%, а нові проекти досягли 190,12%. Одночасно, ставка за позиками BERA становить 23,68%, що дозволяє арбітражним користувачам отримувати 100% безризиковий річний дохід, ефективно стримуючи падіння.

Шлях розвитку Berachain схожий на Sonic, і виклики також подібні. У короткостроковій перспективі модель високих процентних ставок може сприяти швидкому розвитку екосистеми та зростанню токенів, але в довгостроковій перспективі може виникнути збільшений тиск на продаж. У майбутньому слід звернути увагу на те, чи з'являться нові зіркові проекти на ланцюзі, а також на те, чи знизяться процентні ставки проектів LSD.

Загальний огляд ринкових тем

Цього тижня всі сегменти ринку загалом зазнали падіння, зокрема сегмент Sociafi показав найкращі результати, а сегмент PayFi - найгірші.

У секторі Sociafi частка TON та CHZ становить 95.17%, падіння відносно невелике, що сприяє загальному виступу сектора.

У сегменті PayFi XRP, LTC та XLM займають 94,62%, XRP та XLM зазнали значного падіння, що призвело до найгірших показників у всьому сегменті.

Важливі події наступного тижня

• 3 березня: PMI виробничого сектора ISM США за лютий
• 5 березня: США, кількість зайнятих в ADP за лютий; запуск оновлення Pectra в тестовій мережі Ethereum
• 7 березня: Дані про зайнятість і рівень безробіття в США за лютий

Підсумок

Цього тижня ринок криптоактивів суттєво впав, інвестори в цілому стурбовані. Деякі проекти залучають користувачів через високі стратегії APY, але довгострокову стабільність ще потрібно спостерігати. Рекомендуємо інвесторам уважно слідкувати за динамікою ринку та діяти обережно.